[一季报]四川路桥(600039):四川路桥2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 19:46:46 中财网

原标题:四川路桥:四川路桥2025年第一季度报告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入22,985,816,779.5822,106,017,697.223.98
归属于上市公司股东的净利 润1,774,197,421.631,756,748,353.240.99
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1,776,316,723.801,740,571,507.412.05
经营活动产生的现金流量净 额-3,053,298,877.46-2,978,280,300.42不适用
基本每股收益（元/股）0.200.200
稀释每股收益（元/股）0.200.200
加权平均净资产收益率（%）3.643.81减少0.17个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产234,871,866,878.62239,773,354,769.84-2.04
归属于上市公司股东的所有 者权益49,693,671,779.6047,836,601,917.913.88
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分604,997.73　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外9,931,724.56　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,003,807.21　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,566,689.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额442,719.22　
少数股东权益影响额（税后）650,423.13　
合计-2,119,302.17　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数66,202报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
蜀道投资集团有限责任公 司国有法人4,548,958,51452.23306,445无0
四川高速公路建设开发集 团有限公司国有法人935,133,25610.74935,133,256无0
四川藏区高速公路有限责国有法人647,128,3147.43647,128,314无0
任公司　　　　　　
蜀道投资集团有限责任公 司－2024年面向专业投资 者非公开发行可交换公司 债券（第一期）质押专户其他405,803,3104.660质押405, 803, 310
蜀道资本控股集团有限公 司国有法人393,749,9984.52393,749,998无0
香港中央结算有限公司未知89,146,6731.020无0
中国建设银行股份有限公 司－华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证 券投资基金未知46,119,9020.530无0
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金未知42,641,1470.490无0
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－中国太平洋人 寿股票红利型产品（寿自 营）委托投资（长江养老）未知42,492,8160.490无0
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划未知37,442,3000.430无0
广发基金－农业银行－广 发中证金融资产管理计划未知37,442,3000.430无0
南方基金－农业银行－南 方中证金融资产管理计划未知37,442,3000.430无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
蜀道投资集团有限责任公 司4,548,652,069人民币普通股4,548,652,0 69　　　
蜀道投资集团有限责任公 司－2024年面向专业投资 者非公开发行可交换公司 债券（第一期）质押专户405,803,310人民币普通股405,803,310　　　
香港中央结算有限公司89,146,673人民币普通股89,146,673　　　
中国建设银行股份有限公 司－华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证 券投资基金46,119,902人民币普通股46,119,902　　　
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资42,641,147人民币普通股42,641,147　　　

基金　　　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－中国太平洋人 寿股票红利型产品（寿自 营）委托投资（长江养老）42,492,816人民币普通股42,492,816
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
广发基金－农业银行－广 发中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
南方基金－农业银行－南 方中证金融资产管理计划37,442,300人民币普通股37,442,300
银华基金－农业银行－银 华中证金融资产管理计划36,743,654人民币普通股36,743,654
易方达基金－农业银行－ 易方达中证金融资产管理 计划36,247,904人民币普通股36,247,904
工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 管理计划36,070,860人民币普通股36,070,860
上述股东关联关系或一致 行动的说明四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公 司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司的一致 行动人。除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　
注：蜀道投资集团有限责任公司因发行可交换公司债券业务需要，质押其持有的405,803,310股公司无限售流通股，并将该部分股份划转至“蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和债券偿付提供担保。（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金19,579,414,298.1820,776,122,120.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,256,665.2119,252,858.00
衍生金融资产　　
应收票据156,081,901.70228,117,460.15
应收账款20,986,542,266.8827,071,635,647.00
应收款项融资4,000,000.0014,713,560.83
预付款项3,177,885,531.472,999,271,658.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,693,613,330.283,454,132,410.49
其中：应收利息　　
应收股利38,301,824.9743,220,879.09
买入返售金融资产　　
存货7,793,231,660.795,948,894,485.68
其中：数据资源　　
合同资产79,989,431,572.7979,488,917,039.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,790,463,040.703,707,680,716.67
其他流动资产14,043,467,676.5413,534,273,072.01
流动资产合计153,234,387,944.54157,243,011,029.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款18,523,312,785.8119,505,031,902.72
长期股权投资9,999,074,538.3410,019,214,708.31
其他权益工具投资8,870,415,437.008,699,518,289.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产184,763,003.85188,278,475.63
固定资产2,515,515,073.822,590,450,420.24
在建工程1,457,564,813.891,340,721,776.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产128,934,726.35150,555,437.69
无形资产31,694,042,543.7531,782,632,917.32
其中：数据资源　　
开发支出18,570,327.9018,570,327.90
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用594,472,270.86690,046,708.82
递延所得税资产662,353,085.04660,266,518.18
其他非流动资产6,988,460,327.476,885,056,256.98
非流动资产合计81,637,478,934.0882,530,343,740.25
资产总计234,871,866,878.62239,773,354,769.84
流动负债：　　
短期借款557,263,775.32846,315,584.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,609,898,708.101,545,302,889.68
应付账款71,002,276,025.6479,646,600,746.19
预收款项　　
合同负债5,562,002,718.796,225,292,284.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,383,288,098.201,668,588,221.32
应交税费663,936,051.66817,590,767.84
其他应付款14,113,530,644.0514,634,969,571.66
其中：应付利息　　
应付股利3,449,926,090.423,550,208,576.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,953,257,739.2112,721,780,968.52
其他流动负债13,293,760,311.8412,947,000,947.88
流动负债合计120,139,214,072.81131,053,441,982.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款55,869,647,124.2452,656,794,049.92
应付债券4,496,602,895.953,698,010,632.81
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债143,232,403.12118,761,438.73
长期应付款9,558,160.319,633,632.01
长期应付职工薪酬　　
预计负债852,554,779.51820,468,821.11
递延收益307,468,708.03309,463,253.73
递延所得税负债467,223,360.83421,529,967.52
其他非流动负债30,420,000.0025,450,000.00
非流动负债合计62,176,707,431.9958,060,111,795.83
负债合计182,315,921,504.80189,113,553,778.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,710,039,485.008,712,263,805.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,561,565,202.385,561,385,572.23
减：库存股90,785,122.5899,136,018.58
其他综合收益326,541,910.08289,955,070.75
专项储备1,171,904,634.661,131,925,240.08
盈余公积2,570,244,089.062,570,244,089.06
一般风险准备　　
未分配利润31,444,161,581.0029,669,964,159.37
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计49,693,671,779.6047,836,601,917.91
少数股东权益2,862,273,594.222,823,199,073.34
所有者权益（或股东权益）合 计52,555,945,373.8250,659,800,991.25
负债和所有者权益（或股东 权益）总计234,871,866,878.62239,773,354,769.84
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静合并利润表
2025年1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入22,985,816,779.5822,106,017,697.22
其中：营业收入22,985,816,779.5822,106,017,697.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本20,745,904,911.0420,095,138,562.85
其中：营业成本19,651,119,345.1018,613,858,930.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加43,856,653.0862,109,512.17
销售费用4,778,912.6010,261,054.16
管理费用341,999,659.94409,694,297.05
研发费用133,456,890.85279,816,733.07
财务费用570,693,449.47719,398,036.37
其中：利息费用571,675,116.96744,240,505.87
利息收入16,878,878.0550,835,137.79
加：其他收益8,164,563.8610,486,942.80
投资收益（损失以“-”号填列）-36,370,669.128,225,671.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-37,140,169.97-7,315,733.23
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）1,003,807.21-1,011,916.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,359,883.4549,198,041.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,055,702.3670,757,475.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）604,997.73253,819.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,215,618,749.312,148,789,169.09
加：营业外收入9,014,656.2729,975,951.67
减：营业外支出19,814,184.8920,753,174.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,204,819,220.692,158,011,946.67
减：所得税费用389,896,688.43372,418,406.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,814,922,532.261,785,593,539.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）1,814,922,532.261,785,593,539.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）1,774,197,421.631,756,748,353.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）40,725,110.6328,845,186.63
六、其他综合收益的税后净额35,309,167.5954,341,629.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额36,586,839.3352,077,696.17
1．不能重分类进损益的其他综合收益41,723,161.6745,801,365.44
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动41,723,161.6745,801,365.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-5,136,322.346,276,330.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-5,136,322.346,276,330.73
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-1,277,671.742,263,933.29
七、综合收益总额1,850,231,699.851,839,935,169.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,810,784,260.961,808,826,049.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额39,447,438.8931,109,119.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.20
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金32,213,099,894.4331,455,339,596.06
PPP项目收到的现金232,886,486.21315,848,290.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还642,198.8712,059,770.84
收到其他与经营活动有关的现金488,922,515.63592,253,281.62
经营活动现金流入小计32,935,551,095.1432,375,500,938.53
购买商品、接受劳务支付的现金32,293,619,505.2830,629,185,572.57
PPP项目投资支付的现金929,345,874.021,867,834,787.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,128,814,606.921,006,921,377.40
支付的各项税费427,655,809.86742,242,964.54
支付其他与经营活动有关的现金1,209,414,176.521,107,596,536.45
经营活动现金流出小计35,988,849,972.6035,353,781,238.95
经营活动产生的现金流量净额-3,053,298,877.46-2,978,280,300.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金232,797,930.4824,976,000.00
取得投资收益收到的现金4,919,054.12　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　1,684,316.69
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金54,776,179.24　
投资活动现金流入小计292,493,163.8426,660,316.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金451,326,969.161,069,091,596.94
投资支付的现金370,030,265.28333,807,796.38
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　27,922,524.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计821,357,234.441,430,821,917.32
投资活动产生的现金流量净额-528,864,070.60-1,404,161,600.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　78,970,588.23
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　78,970,588.23
取得借款收到的现金5,256,993,149.966,044,022,234.60
收到其他与筹资活动有关的现金43,543,198.03500,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,300,536,347.996,622,992,822.83
偿还债务支付的现金2,267,319,636.011,850,417,144.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金640,418,400.54706,627,607.84
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　42,465,935.43
支付其他与筹资活动有关的现金11,259,224.9461,489,453.35
筹资活动现金流出小计2,918,997,261.492,618,534,206.02
筹资活动产生的现金流量净额2,381,539,086.504,004,458,616.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,939,849.62211,946.84
五、现金及现金等价物净增加额-1,202,563,711.18-377,771,337.40
加：期初现金及现金等价物余额20,086,825,536.4921,304,050,996.06
六、期末现金及现金等价物余额18,884,261,825.3120,926,279,658.66
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静母公司资产负债表（未完）
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