[快讯]海天股份:海天股份变更部分募集资金投资项目

时间：2025年03月18日 20:40:03 中财网

　　CFi.CN讯：? 原项目名称：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
? 新项目名称：购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权
? 变更募集资金投向金额：28,009万元
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,800.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.21元，募集资金总额为87,438.00万元，扣除发行费用7,336.75万元（不含税）后，募集资金净额为80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2021CDAA60012）。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。

公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）已依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管1
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了关于募集资金专户存储的监管协议。

（二）募集资金实际使用情况
根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项核查意见，截至2024年12月31日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资	拟投入募 集资金金 额	募集资金已 投入金额
1	蒲江县域污水处理厂及配 套管网建设工程	蒲江达海	87,035.19	46,500.00	13,549.18
2	雅安市大兴污水处理厂二 期工程项目	雅安海天	11,579.00	11,500.00	11,497.75
3	翠屏区象鼻镇污水处理厂 及配套管网项目（一期）	翠屏海天	12,759.60	1,874.46	1,879.00
4	翠屏区象鼻镇污水处理厂 及配套管网项目（一期）结 余募集资金永久补充流动 资金	公司	-	5,226.79	5,240.69
5	补充流动资金	公司	-	15,000.00	15,060.51
合计	-	80,101.25	47,227.13

注：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）均已结项。

（三）本次变更募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目尚未使用募集资金余额为34,766.51万元。公司拟将其中的28,009.00万元变更用于购买四川振兴、上实环境合计持有的四川上实70%股权，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 34.97%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。