[收购]鑫力新材(873146):收购报告书（修订稿）

 时间：2025年03月17日 19:21:07 中财网

原标题:鑫力新材:收购报告书（修订稿）

安徽鑫力新材科技股份有限公司
收购报告书
（修订稿）
挂牌公司名称：安徽鑫力新材科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：鑫力新材
股票代码：873146
收购人一：信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司
住所：广东省信宜市新尚路2号
收购人二：信宜市华信传媒有限公司
住所：广东省信宜市玉都街道教育路4号一楼
二〇二五年三月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在安徽鑫力新材科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽鑫力新材科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
目录
收购人声明...................................................................................................................2
目录...............................................................................................................................3
释义...............................................................................................................................5
第一节收购人基本情况.............................................................................................6
一、收购人基本情况................................................................................................6
二、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况........9三、收购人及其董事、监事、高级管理人员情况及最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况..........................................................................................................10
四、收购人的主体资格情况..................................................................................11
五、收购人与公众公司的关联关系......................................................................12
六、收购人最近两年的财务情况..........................................................................12
第二节本次收购基本情况.......................................................................................22
一、本次收购的方式..............................................................................................22
二、本次收购前后公众公司权益变动情况..........................................................22三、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式..............................................23四、本次收购涉及的相关协议及主要内容..........................................................24五、收购人及关联方在本次收购事实发生之日前6个月买卖被收购公司股票的情况..........................................................................................................................31
六、收购人及关联方前24个月内与被收购公司的交易情况............................31七、本次收购的授权和批准情况..........................................................................31
八、本次收购相关股份的权利限制情况..............................................................32九、本次收购的过渡期..........................................................................................32
十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形......33第三节本次收购目的及后续计划...........................................................................34
一、本次收购目的..................................................................................................34
二、本次收购后续计划..........................................................................................34
第四节本次收购对公众公司的影响分析...............................................................36安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
一、本次收购对公众公司控制权的影响..............................................................36二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响......................................36三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......................................36四、本次收购对公众公司独立性的影响..............................................................36五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......................................38第五节收购人作出的公开承诺及约束措施...........................................................40一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......................................................40二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......................................................42第六节其他重要事项...............................................................................................43
第七节相关中介机构...............................................................................................44
一、本次收购相关中介机构基本情况..................................................................44
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系..........44第八节备查文件.......................................................................................................49
一、备查文件目录..................................................................................................49
二、查阅地点..........................................................................................................49
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

被收购公司、鑫力新材、 公众公司、目标公司、 标的公司指安徽鑫力新材科技股份有限公司
收购人指信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司、信宜市华信传 媒有限公司
信恒国资指信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司
华信传媒指信宜市华信传媒有限公司
信华农文旅指信宜市信华农文旅投资发展有限公司
丰众建科指浙江丰众建筑材料科技股份有限公司
转让方指丰众建科、廖光耀
本报告书指《安徽鑫力新材科技股份有限公司收购报告书》
本次收购指收购人拟通过特定事项协议转让方式和盘后大宗交易方式 受让丰众建科、廖光耀持有的公众公司18,000,000股股份。 收购完成后，收购人合计持有公众公司18,000,000股股份， 占公众公司总股本的100%
标的股份指收购人拟受让的丰众建科、廖光耀持有的公众公司 18,000,000股股份
收购人财务顾问指北京博星证券投资顾问有限公司
收购人法律顾问指北京市盈科（广州）律师事务所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
全国股转系统、全国股 转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》指《非上市公众公司收购管理办法》
《投资者管理办法》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《公司章程》指《安徽鑫力新材科技股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本报告书若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入造成。

安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

企业名称信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司
曾用名信宜市信盛国有资产运营管理集团有限公司
法定代表人何居森
注册资本100000万元
实缴资本51478.234万元
企业类型有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码91440983MABY73QU5Q
成立日期2022-08-24
营业期限2022-08-24至无固定期限
住所广东省信宜市新尚路2号
所属行业企业总部管理
经营范围许可项目：房地产开发经营；旅游业务；建设工程施工；水力发电 发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；物业管理；工程管 理服务；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理； 润滑油销售；新能源汽车整车销售；太阳能发电技术服务；光伏设 备及元器件销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售； 充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务资产管理
通讯地址广东省信宜市新尚路2号
通讯电话0668-8810910
邮编525300
登记状态存续（在营、开业、在册）
截至本报告书签署之日，华信传媒基本情况如下：

企业名称信宜市华信传媒有限公司
曾用名无
法定代表人韩乐鸣
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

注册资本1000万元
实缴资本200万元
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91440983MADBET9R46
成立日期2024-02-04
营业期限2024-02-04至无固定期限
住所信宜市玉都街道教育路4号一楼
所属行业互联网广告服务
经营范围一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；电影摄制服务；摄 像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企 业管理咨询；平面设计；摄影扩印服务；图文设计制作；市场营销 策划；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品销售（仅销售预包装食品） 日用百货销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；办公用品销售； 文具用品零售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙 及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务文化传媒创作、设计、发布以及特色农产品批发零售
通讯地址广东省信宜市玉都街道教育路4号一楼
通讯电话0668-8869113
邮编525300
登记状态存续（在营、开业、在册）
（二）收购人的股权结构 截至本报告书签署之日，信恒国资的股权结构如下：截至本报告书签署之日，华信传媒的股权结构如下：
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

企业名称信宜市信华农文旅投资发展有限公司
法定代表人韩乐鸣
注册资本5000万元
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91440983MA4WEPA44L
成立日期2017-04-14
营业期限2017-04-14至无固定期限
住所广东省茂名市信宜市东镇新尚路2号2楼
所属行业投资与资产管理
经营范围一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务； 规划设计管理；公园、景区小型设施娱乐活动；名胜风景区管理；市 场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；水果种植； 蔬菜种植；花卉种植；谷物种植；谷物销售；农业生产托管服务；农 副产品销售；农业园艺服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动 广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；教育教学检测和
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

　评价活动；招生辅助服务；企业管理；企业管理咨询；办公设备租赁 服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；餐饮管理；食用农产品初 加工；食用农产品批发；食用农产品零售；粮食加工食品生产。日用 百货销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；办公用品销售；文具用 品零售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；旅游业务；食品销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
登记状态存续（在营、开业、在册）
（四）一致行动关系说明
根据收购人的股权结构，信恒国资持有信华农文旅100%股权，信华农文旅持有华信传媒100%股权。信恒国资及华信传媒的实际控制人均为信宜市财政局。

收购人之间有股权控制关系，且受同一主体实际控制。根据《收购管理办法》之规定，信恒国资及华信传媒构成一致行动关系，为一致行动人。

二、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业
务情况
截至本报告书签署之日，收购人信恒国资控制的尚在存续的一级核心企业及业务情况如下：

序 号企业名称注册资本 （万元）成立 日期所属行业主营业务持股比例
1信宜市信建城市 和交通投资发展 有限公司610002017-04- 10土木工程建 筑业工程建设管理直接持股 100%
2信宜市信能绿色 能源有限公司100002022-10- 21电力、热力 生产和供应 业水力发电直接持股 100%
3信宜市信华农文 旅投资发展有限 公司50002017-04- 14商业服务业 行业信宜特色农特产 品批发零售、旅游 文化传媒与景区 建设运营直接持股 100%
截至本报告书签署之日，收购人华信传媒不存在对外投资情况，华信传媒的控股股东信华农文旅控制的除华信传媒外的其他一级核心企业及业务情况如下：
序 号企业名称注册资本 （万元）成立 日期所属行业主营业务持股比例
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

1信宜市华信高级 中学有限公司10002023-05- 17商务服务业教育培训直接持股 100%
2信宜市华信综合 服务有限公司5002023-10- 17商务服务业人力资源综合服 务、食品销售直接持股 100%
截至本报告书签署之日，收购人的实际控制人信宜市财政局控制的除信恒国资外的其他一级核心企业及业务情况如下：

序 号企业名称注册资本 （万元）成立 日期所属行业主营业务持股比例
1信宜市信汇国有 资本投资集团有 限公司1000002022-08- 24资本市场 服务企业管理、物业管 理等直接持股 100%
2信宜市国有资产 经营有限公司441342015-07- 21商务服务 业国有资产经营直接持股 100%
3信宜市信能燃料 有限公司3561988-08- 17批发业生物质成型燃料 销售直接持股 100%
4信宜市信安保安 服务有限公司1002002-03- 19居民服务 业保安服务直接持股 100%
5信宜市荣利机动 车检测有限公司522005-12- 16专业技术 服务业机动车检验检测直接持股 100%
6信宜市新隆摩托 车驾驶培训有限 公司502005-12- 16教育业机动车驾驶员培 训直接持股 100%
7信宜市粤剧团演 艺有限公司102012-06- 26文化艺术 业戏曲表演直接持股 100%
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员情况及最近两年所受
处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署之日，信恒国资的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名性别职务国籍长期居住地是否取得其他 国家或地区的 居留权
何居森男董事长中国信宜市否
查金保男总经理、董事中国北京市否
俞君乾男董事中国信宜市否
吴奋斗男董事、副总经理中国昆明市否
韩乐鸣男董事、副总经理中国广州市否
郭祖建男监事会主席中国信宜市否
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

唐燕君女监事中国信宜市否
陈文棋女监事中国茂名市否
刘士铭男职工监事中国信宜市否
唐小曼女职工监事中国化州市否
刘晓林男财务负责人中国信宜市否
截至本报告书签署之日，华信传媒的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名性别职务国籍长期居住地是否取得其他 国家或地区的 居留权
韩乐鸣男执行公司事务的董事、 经理、财务负责人中国广州市否
彭伟男监事中国信宜市否
截至本报告书签署之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

四、收购人的主体资格情况
（一）投资者适当性
截至本报告书签署之日，收购人已开立股转一类合格投资者账户，具备参与公众公司股票交易的资格，符合《投资者管理办法》的规定。

（二）诚信情况
截至本报告书签署之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。

（三）不存在《收购管理办法》第六条禁止收购的情形
截至本报告书签署之日，收购人具有良好的诚信记录，不属于失信联合惩戒对象，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况，收购人及其控股股东、实际控制人不存在下列情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

项 目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,179,448.9810,091,729.17
其他应收款16,072,000.0010,000,000.00
流动资产合计22,251,448.9820,091,729.17
非流动资产：　　
长期股权投资296,500,000.00310,000,000.00
非流动资产合计296,500,000.00310,000,000.00
资产总计318,751,448.98330,091,729.17
流动负债：　　
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

应交税费4,455.45　
其他应付款21,400,000.0021,100,000.00
流动负债合计21,404,455.4521,100,000.00
非流动负债：　　
长期借款155,000,000.00155,000,000.00
非流动负债合计155,000,000.00155,000,000.00
负债合计176,404,455.45176,100,000.00
所有者权益：　　
实收资本149,000,000.00155,000,000.00
未分配利润-6,653,006.47-1,008,270.83
所有者权益合计142,346,993.53153,991,729.17
负债和所有者权益总计318,751,448.98330,091,729.17
2、利润表
单位：元

项 目2023年度2022年度
一、营业收入445,544.55　
减：营业成本　　
管理费用580,924.01　
其中：业务招待费1,022.00　
财务费用5,509,356.181,008,270.83
其中：利息费用（收入以“-”填列）5,509,356.181,008,270.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5,644,735.64-1,008,270.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,644,735.64-1,008,270.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,644,735.64-1,008,270.83
3、现金流量表
单位：元

项 目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售产成品、商品、提供劳务收到的 现金450,000.00　
收到的其他与经营活动有关的现金1,450,000.0021,100,000.00
支付的职工薪酬414,738.00　
支付的税费4,072.13　
支付其他与经营活动有关的现金6,284,113.8810,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额-4,802,924.0111,100,000.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
短期投资、长期债券投资和长期股权 投资支付的现金28,600,000.00310,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-28,600,000.00-310,000,000.00
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金　155,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金35,000,000.00155,000,000.00
偿还借款利息支付的现金5,509,356.181,008,270.83
筹资活动产生的现金流量净额29,490,643.82308,991,729.17
四、现金净增加额-3,912,280.1910,091,729.17
加：期初现金余额10,091,729.17　
五、期末现金余额6,179,448.9810,091,729.17
信恒国资2023年、2024年合并财务报表经符合《证券法》规定的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜财审2025S00362号标准无保留意见审计报告。

信恒国资2023年、2024年经审计的合并财务报表如下：
1、合并资产负债表
单位：元

资 产2024年12月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金321,723,844.58126,604,267.25
应收账款2,306,753.9630,885,437.17
预付款项315,141,641.78322,630,457.14
其他应收款19,324,200.4217,845,255.42
存货239,762.5728,669.05
其他流动资产6,003,633.17252,077.34
流动资产合计664,739,836.48498,246,163.37
非流动资产：　　
长期股权投资10,635,000.002,450,000.00
固定资产168,824,448.9270,803,297.99
在建工程461,826,622.08115,357,087.20
无形资产245,939,918.5060,729,324.49
长期待摊费用8,182,688.284,456,350.99
递延所得税资产521,383.62629,098.30
其他非流动资产847,076,317.63685,923,251.70
非流动资产合计1,743,006,379.03940,348,410.67
资产总计2,407,746,215.511,438,594,574.04
负债和所有者权益2024年12月31日2023年12月31日
流动负债：　　
应付账款322,025,400.57320,618,988.65
预收款项14,124,286.1223,440,916.61
应付职工薪酬827,970.13-2,809,381.47
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

应交税费929,362.77768,909.44
其他应付款826,252,300.71610,770,890.77
流动负债合计1,164,159,320.30952,790,324.00
非流动负债：　　
长期借款446,265,537.08161,703,902.64
长期应付款106,730,000.00　
递延收益65,812,331.0971,283,116.08
递延所得税负债9,002,174.119,216,511.59
非流动负债合计627,810,042.28242,203,530.31
负债合计1,791,969,362.581,194,993,854.31
所有者权益：　　
实收资本514,782,340.00149,000,000.00
资本公积109,380,000.00109,380,000.00
未分配利润-9,065,546.33-15,458,681.70
归属于母公司所有者权益合计615,096,793.67242,921,318.30
少数股东权益680,059.26679,401.43
所有者权益合计615,776,852.93243,600,719.73
负债和所有者权益总计2,407,746,215.511,438,594,574.04
2、合并利润表
单位：元

项 目2024年度2023年度
一、营业总收入113,206,611.3812,385,426.59
其中：营业收入113,206,611.3812,385,426.59
二、营业总成本115,333,655.4728,284,310.95
其中：营业成本69,501,971.955,585,101.51
税金及附加591,098.94285,437.44
销售费用7,374,623.64194,975.67
管理费用31,880,618.9716,651,880.11
财务费用5,985,341.975,566,916.22
其中：利息费用6,070,538.755,603,243.32
利息收入190,117.2153,756.24
加：其他收益5,568.71　
投资收益（损失以“-”号填列）554,112.83　
信用减值损失（损失以“-”号填列）430,858.72-2,516,393.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）183,832.65-380,652.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-952,671.18-18,795,930.13
加：营业外收入9,158,833.3726,539,107.48
减：营业外支出230,985.5318,050,344.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,975,176.66-10,307,167.61
减：所得税费用1,581,383.46-451,214.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,393,793.20-9,855,952.70
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6,393,793.20-9,855,952.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）6,393,135.37-9,869,503.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）657.8313,550.49
六、其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额6,393,135.37-9,869,503.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,393,135.37-9,869,503.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
3、合并现金流量表
单位：元

项 目2024年度2023年度
一、经营活动产生的现金流量　　
销售商品、提供劳务收到的现金134,382,539.5325,246,060.98
收到其他与经营活动有关的现金255,219,677.96118,141,237.05
经营活动现金流入小计389,602,217.49143,387,298.03
购买商品、接受劳务支付的现金62,951,559.905,307,802.10
支付给职工以及为职工支付的现金56,138,054.9911,487,052.41
支付的各项税费6,661,058.91884,120.41
支付其他与经营活动有关的现金154,463,317.81258,102,297.44
经营活动现金流出小计280,213,991.61275,781,272.36
经营活动产生的现金流量净额109,388,225.88-132,393,974.33
二、投资活动产生的现金流量　　
取得投资收益所收到的现金554,112.83　
投资活动现金流入小计554,112.83-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金304,128,857.0734,257,651.38
投资支付的现金8,185,000.0031,050,000.00
投资活动现金流出小计312,313,857.0765,307,651.38
投资活动产生的现金流量净额-311,759,744.24-65,307,651.38
三、筹资活动产生的现金流量　　
吸收投资收到的现金119,000,000.0035,000,000.00
取得借款收到的现金286,990,000.007,464,644.00
筹资活动现金流入小计405,990,000.0042,464,644.00
偿还债务支付的现金2,428,365.56760,741.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,070,538.755,603,243.32
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计8,498,904.316,363,984.68
筹资活动产生的现金流量净额397,491,095.6936,100,659.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额195,119,577.33-161,600,966.39
加：期初现金及现金等价物余额126,604,267.25288,205,233.64
六、期末现金及现金等价物余额321,723,844.58126,604,267.25
除国家统一的会计政策变更外，信恒国资前两年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年一致。

（二）收购人华信传媒最近两年的财务情况
收购人华信传媒成立时间不满一年，其直接控股股东信华农文旅，间接控股股东为信恒国资，实际控制人为信宜市财政局。

华信传媒2024年2月-12月财务数据已经符合《证券法》规定的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜财审2025S00361号标准无保留意见审计报告。华信传媒2024年经审计的财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元

资 产2024年12月31日
流动资产：　
货币资金38,924.49
应收账款620,903.34
预付款项37,276.84
其他应收款268,417.41
存货149,536.88
流动资产合计1,115,058.96
非流动资产：　
固定资产189,782.62
无形资产6,968.00
长期待摊费用97,513.91
递延所得税资产6,329.07
非流动资产合计300,593.60
资产总计1,415,652.56
流动负债：　
应付账款278,998.85
预收款项84,125.20
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

应付职工薪酬86,641.47
应交税费8,704.87
其他应付款1,467,292.58
流动负债合计1,925,762.97
非流动负债：　
非流动负债合计-
负债合计1,925,762.97
实收资本　
未分配利润-510,110.41
所有者权益合计-510,110.41
负债和所有者权益总计1,415,652.56
2、利润表
单位：元

项 目2024年度
一、营业收入2,096,129.35
减：营业成本1,351,848.18
税金及附加1,166.68
销售费用991,264.25
管理费用244,636.39
财务费用2,812.41
其中：利息费用　
利息收入167.76
加：其他收益5,568.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25,316.26
二、营业利润（亏损以“-”填列）-515,346.11
加：营业外收入6,786.13
减：营业外支出7,879.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-516,439.48
减：所得税费用-6,329.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-510,110.41
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-510,110.41
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　
五、其他综合收益的税后净额　
六、综合收益总额-510,110.41
3、现金流量表
单位：元

项 目2024年度
一、经营活动产生的现金流量　
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书
安徽鑫力新材科技股份有限公司 收购报告书

销售商品、提供劳务收到的现金1,451,716.37
收到其他与经营活动有关的现金1,660,177.54
经营活动现金流入小计3,111,893.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,321,324.31
支付给职工以及为职工支付的现金830,632.60
支付的各项税费21,635.23
支付其他与经营活动有关的现金754,710.35
经营活动现金流出小计2,928,302.49
经营活动产生的现金流量净额183,591.42
二、投资活动产生的现金流量　
投资活动现金流入小计-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,666.93
投资活动现金流出小计144,666.93
投资活动产生的现金流量净额-144,666.93
三、筹资活动产生的现金流量　
筹资活动现金流入小计-
筹资活动现金流出小计-
筹资活动产生的现金流量净额-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　
五、现金及现金等价物净增加额38,924.49
加：期初现金及现金等价物余额-
六、期末现金及现金等价物余额38,924.49
信恒国资2023年、2024年财务报表见本节“六、收购人最近两年的财务情况”之“（一）收购人信恒国资最近两年的财务情况”。（未完）
各版头条