[中报]希源股份(870981):2024年半年度报告（更正公告）
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时间：2024年11月20日 18:55:55 中财网 |
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原标题:希源股份:2024年半年度报告（更正公告）
证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司2024年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2024年半年度报告》（公告编号2024-031），由于该公告存在错漏，为了确保报告信息披露的准确性，公司对披露的《2024年半年度报告》的相关内容进行更正，更正后部分用楷体加粗表示：
一、更正内容
1、公司2024年半年度报告“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要会计数据和财务指标” 存在披露信息错误。
更正前：
“二、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 324,546,137.52 | 343,183,334.43 | -5.43% | | 毛利率% | 22.54% | 13.73% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利
润 | 43,784,488.68 | 19,788,249.99 | 121.27% | | 归属于挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 | 37,021,996.38 | 19,424,516.46 | 90.59% | | 加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司股东
的净利润计算） | 22.81% | 13.19% | - | | 加权平均净资产收益率%
（依归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润计算） | 19.29% | 12.95% | - | | 基本每股收益 | 0.38 | 0.27 | 40.74% | | 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 417,568,264.14 | 384,721,845.22 | 8.54% | | 负债总计 | 203,709,536.82 | 214,647,606.58 | -5.10% | | 归属于挂牌公司股东的净资
产 | 213,858,727.32 | 170,074,238.64 | 25.74% | | 归属于挂牌公司股东的每股
净资产 | 1.88 | 1.49 | 26.17% | | 资产负债率%（母公司） | 45.02% | 50.11% | - | | 资产负债率%（合并） | 48.78% | 55.79% | - | | 流动比率 | 2.73 | 1.71 | - | | 利息保障倍数 | 11.86 | 3.63 | - | | 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 37,758,549.67 | 27,694,179.00 | 36.34% | | 应收账款周转率 | 8.41 | 5.01 | - | | 存货周转率 | 11.61 | 14.32 | - | | 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 8.54% | 33.59% | - | | 营业收入增长率% | -5.43% | 40.59% | - | | 净利润增长率% | 121.27% | 19.49% | - |
”
更正后：
“二、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 324,546,137.52 | 343,183,334.43 | -5.43% | | 毛利率% | 22.54% | 13.73% | - | | 归属于挂牌公司股东的净
利润 | 42,282,670.50 | 19,788,249.99 | 113.68% | | 归属于挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利
润 | 37,021,996.38 | 19,424,516.46 | 90.59% | | 加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司股
东的净利润计算） | 22.55% | 13.19% | - | | 加权平均净资产收益率%
（依归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的
净利润计算） | 19.75% | 12.95% | - | | 基本每股收益 | 0.37 | 0.27 | 37.04% | | 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 417,568,264.14 | 384,721,845.22 | 8.54% | | 负债总计 | 208,961,355.00 | 218,397,606.58 | -4.32% | | 归属于挂牌公司股东的净
资产 | 208,606,909.14 | 166,324,238.64 | 25.42% | | 归属于挂牌公司股东的每
股净资产 | 1.83 | 1.46 | 25.34% | | 资产负债率%（母公司） | 46.41% | 51.20% | - | | 资产负债率%（合并） | 50.04% | 56.77% | - | | 流动比率 | 2.73 | 1.71 | - | | 利息保障倍数 | 11.49 | 3.63 | - | | 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 37,758,549.67 | 27,694,179.00 | 36.34% | | 应收账款周转率 | 8.41 | 5.01 | - | | 存货周转率 | 11.61 | 14.32 | - | | 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 8.54% | 33.59% | - | | 营业收入增长率% | -5.43% | 40.59% | - | | 净利润增长率% | 113.68% | 19.49% | - |
”
2、公司2024年半年度报告“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析” 之“（一）资产及负债状况分析”存在披露信息错误。
更正前：
“（一）资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资
产的比
重% | 金额 | 占总资
产的比
重% | | | 货币资金 | 26,268,647.55 | 6.29% | 11,810,008.46 | 3.07% | 122.43% | | 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 应收账款 | 39,290,444.05 | 9.41% | 33,293,233.61 | 8.65% | 18.01% | | 预付款项 | 71,539,586.89 | 17.13% | 58,294,503.41 | 15.15% | 22.72% | | 其他应收款 | 27,786,761.71 | 6.65% | 23,004,257.07 | 5.98% | 20.79% | | 存货 | 16,065,409.02 | 3.85% | 27,237,357.66 | 7.08% | -41.02% | | 其他流动资产 | 4,035,483.20 | 0.97% | 3,629,230.14 | 0.94% | 11.19% | | 长期应收款 | 463,323.85 | 0.11% | 463,323.85 | 0.12% | 0.00% | | 长期股权投资 | 15,098,810.99 | 3.62% | 14,783,504.43 | 3.84% | 2.13% | | 固定资产 | 5,739,799.58 | 1.37% | 5,241,348.02 | 1.36% | 9.51% | | 在建工程 | 1,135,423.40 | 0.27% | 21,898,267.98 | 5.69% | -94.82% | | 生产性生物资产 | 97,251,263.70 | 23.29% | 94,453,794.89 | 24.55% | 2.96% | | 使用权资产 | 36,525,061.45 | 8.75% | 36,612,369.96 | 9.52% | -0.24% | | 无形资产 | 10,365,244.14 | 2.48% | 10,741,515.26 | 2.79% | -3.50% | | 长期待摊费用 | 65,972,588.67 | 15.80% | 43,238,817.74 | 11.24% | 52.58% | | 递延所得税资产 | 10,103.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 短期借款 | 15,400,000.00 | 3.69% | 22,430,754.78 | 5.83% | -31.34% | | 应付账款 | 33,267,275.20 | 7.97% | 46,551,585.46 | 12.10% | -28.54% | | 合同负债 | 4,933,973.97 | 1.18% | 2,445,977.46 | 0.64% | 101.72% | | 应付职工薪酬 | 1,180,930.98 | 0.28% | 1,420,319.91 | 0.37% | -16.85% | | 应交税费 | 38,476.76 | 0.01% | 17,576.50 | 0.00% | 118.91% | | 其他应付款 | 12,446,021.17 | 2.98% | 12,310,194.37 | 3.20% | 1.10% | | 一年内到期的非流动
负债 | 103,216.67 | 0.02% | 6,853,216.67 | 1.78% | -98.49% | | 其他流动负债 | 448,557.66 | 0.11% | 220,137.97 | 0.06% | 103.76% | | 长期借款 | 67,900,000.00 | 16.26% | 63,050,000.00 | 16.39% | 7.69% | | 租赁负债 | 43,035,236.67 | 10.31% | 41,354,869.15 | 10.75% | 4.06% | | 长期应付款 | 24,955,153.43 | 5.98% | 17,992,280.00 | 4.68% | 38.70% | | 预计负债 | 694.31 | 0.00% | 694.31 | 0.00% | 0.00% | | 股本 | 113,890,003.00 | 27.27% | 113,890,003.00 | 29.60% | 0.00% | | 资本公积 | 13,540,693.06 | 3.24% | 13,540,693.06 | 3.52% | 0.00% | | 盈余公积 | 10,010,950.15 | 2.40% | 10,010,950.15 | 2.60% | 0.00% | | 未分配利润 | 76,417,081.11 | 18.30% | 32,632,592.43 | 8.48% | 134.17% |
项目重大变动原因
| 1、报告期末货币资金较期初增加 14,458,639.09元，增长 122.43%，主要系公司本期销
售货款达账期收款增加所致；
2、报告期末存货较期初减少 11,171,948.64元，降低 41.02%，主要系报告期内公司基
地自产芒果成熟生产成本结转至销售成本所致；
3、报告期末在建工程较上年年末余额减少 20,762,844.58元，降低 94.82%，主要系报
告期内公司芒果产业园竣工 21,898,267.98元转入长期待摊费用及其他在建工程增加
1,135,423.40元所致；
4、报告期末长期待摊费用较期初增加 22,733,770.93元，增长 52.58%，主要系报告期
内公司芒果产业园竣工 21,898,267.98元及其他基地建设完工转入长期待摊费用所致；
5、报告期末短期借款较期初减少 7,030,754.78元，降低 31.34%，主要系报告期内公司
到期偿还借款后，未及时办理新的贷款业务所致；
6、报告期末合同负债较上年年末余额增加 2,487,996.51元，增长 101.72%，主要系报
告期内公司预收客户款项增加所致； | | 7、应交税费报告期末 38,476.76元，较上年年末余额增加 20,900.26元，增长 118.91%，
主要原因为本期应交增值税较多所致；
8、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 6,750,000.00元，降低 98.49%，主要
系报告期内一年内到期的长期借款相比去年同期减少所致；
9、报告期末其他流动负债较上年年末余额增加 228,419.69元，增长 103.76%，主要系
报告期内公司待转销项税相比去年同期增加所致；
10、长期应付款告期末24,955,153.43元，较上年年末余额增加6,962,873.43元，增长
38.70%，主要原因为本期非金融机构借款相比去年同期增加所致。 |
”
更正后：
“（一） 资产及负债状况分析
“单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比
例% | | | 金额 | 占总资
产的比
重% | 金额 | 占总资
产的比
重% | | | 货币资金 | 26,268,647.55 | 6.29% | 11,810,008.46 | 3.07% | 122.43% | | 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 应收账款 | 39,290,444.05 | 9.41% | 33,293,233.61 | 8.65% | 18.01% | | 预付款项 | 71,539,586.89 | 17.13% | 58,294,503.41 | 15.15% | 22.72% | | 其他应收款 | 27,786,761.71 | 6.65% | 23,004,257.07 | 5.98% | 20.79% | | 存货 | 16,065,409.02 | 3.85% | 27,237,357.66 | 7.08% | -41.02% | | 其他流动资产 | 4,035,483.20 | 0.97% | 3,629,230.14 | 0.94% | 11.19% | | 长期应收款 | 463,323.85 | 0.11% | 463,323.85 | 0.12% | 0.00% | | 长期股权投资 | 15,098,810.99 | 3.62% | 14,783,504.43 | 3.84% | 2.13% | | 固定资产 | 5,739,799.58 | 1.37% | 5,241,348.02 | 1.36% | 9.51% | | 在建工程 | 1,135,423.40 | 0.27% | 21,898,267.98 | 5.69% | -94.82% | | 生产性生物资产 | 97,251,263.70 | 23.29% | 94,453,794.89 | 24.55% | 2.96% | | 使用权资产 | 36,525,061.45 | 8.75% | 36,612,369.96 | 9.52% | -0.24% | | 无形资产 | 10,365,244.14 | 2.48% | 10,741,515.26 | 2.79% | -3.50% | | 长期待摊费用 | 65,972,588.67 | 15.80% | 43,238,817.74 | 11.24% | 52.58% | | 递延所得税资产 | 10,103.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 短期借款 | 15,400,000.00 | 3.69% | 22,430,754.78 | 5.83% | -31.34% | | 应付账款 | 33,267,275.20 | 7.97% | 46,551,585.46 | 12.10% | -28.54% | | 合同负债 | 4,933,973.97 | 1.18% | 2,445,977.46 | 0.64% | 101.72% | | 应付职工薪酬 | 1,180,930.98 | 0.28% | 1,420,319.91 | 0.37% | -16.85% | | 应交税费 | 38,476.76 | 0.01% | 17,576.50 | 0.00% | 118.91% | | 其他应付款 | 12,446,021.17 | 2.98% | 12,310,194.37 | 3.20% | 1.10% | | 一年内到期的非流动
负债 | 103,216.67 | 0.02% | 6,853,216.67 | 1.78% | -98.49% | | 其他流动负债 | 448,557.66 | 0.11% | 220,137.97 | 0.06% | 103.76% | | 长期借款 | 67,900,000.00 | 16.26% | 63,050,000.00 | 16.39% | 7.69% | | 租赁负债 | 43,035,236.67 | 10.31% | 41,354,869.15 | 10.75% | 4.06% | | 长期应付款 | 24,955,153.43 | 5.98% | 17,992,280.00 | 4.68% | 38.70% | | 预计负债 | 694.31 | 0.00% | 694.31 | 0.00% | 0.00% | | 递延收益 | 5,251,818.18 | 1.26% | 3,750,000.00 | 0.97% | 40.05% | | 股本 | 113,890,003.00 | 27.27% | 113,890,003.00 | 29.60% | 0.00% | | 资本公积 | 13,540,693.06 | 3.24% | 13,540,693.06 | 3.52% | 0.00% | | 盈余公积 | 9,635,950.15 | 2.31% | 9,635,950.15 | 2.50% | 0.00% | | 未分配利润 | 71,540,262.93 | 17.13% | 29,257,592.43 | 7.60% | 144.52% |
项目重大变动原因
| 1、报告期末货币资金较期初增加 14,458,639.09元，增长 122.43%，主要系公司本期销
售货款达账期收款增加所致；
2、报告期末存货较期初减少 11,171,948.64元，降低 41.02%，主要系报告期内公司基
地自产芒果成熟生产成本结转至销售成本所致；
3、报告期末在建工程较上年年末余额减少 20,762,844.58元，降低 94.82%，主要系报
告期内公司芒果产业园竣工 21,898,267.98元转入长期待摊费用及其他在建工程增加
1,135,423.40元所致；
4、报告期末长期待摊费用较期初增加 22,733,770.93元，增长 52.58%，主要系报告期
内公司芒果产业园竣工 21,898,267.98元及其他基地建设完工转入长期待摊费用所致；
5、报告期末短期借款较期初减少 7,030,754.78元，降低 31.34%，主要系报告期内公司
到期偿还借款后，未及时办理新的贷款业务所致；
6、报告期末合同负债较上年年末余额增加 2,487,996.51元，增长 101.72%，主要系报
告期内公司预收客户款项增加所致；
7、应交税费报告期末 38,476.76元，较上年年末余额增加 20,900.26元，增长 118.91%，
主要原因为本期应交增值税较多所致；
8、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 6,750,000.00元，降低 98.49%，主要
系报告期内一年内到期的长期借款相比去年同期减少所致；
9、报告期末其他流动负债较上年年末余额增加 228,419.69元，增长 103.76%，主要系
报告期内公司待转销项税相比去年同期增加所致；
10、长期应付款期末24,955,153.43元，较上年年末余额增加6,962,873.43元，增长38.70%， | | 主要原因为本期非金融机构借款相比去年同期增加所致；
11、递延收益期末5,251,818.18元，较上年年末余额增加1,501,818.18元，增长40.05%，
主要原因为本期收到155万与资产相关的政府补助所致。 |
”
3、公司2024年半年度报告“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析” 之“（二）经营情况分析”之“1、利润构成”存在披露信息错误。
更正前：
“（二）经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 324,546,137.52 | - | 343,183,334.43 | - | -5.43% | | 营业成本 | 251,396,496.42 | 77.46% | 296,071,170.63 | 86.27% | -15.09% | | 毛利率 | 22.54% | - | 13.73% | - | - | | 税金及附加 | 53,835.35 | 0.02% | 67,588.39 | 0.02% | -20.35% | | 销售费用 | 26,822,792.17 | 8.26% | 20,439,440.42 | 5.96% | 31.23% | | 管理费用 | 5,516,962.53 | 1.70% | 3,625,119.95 | 1.06% | 52.19% | | 财务费用 | 4,032,044.30 | 1.24% | 2,727,289.16 | 0.79% | 47.84% | | 其他收益 | 6,762,658.97 | 2.08% | 8,000.00 | 0.00% | 84,433.24% | | 投资收益 | 315,306.56 | 0.10% | 433,315.90 | 0.13% | -27.23% | | 信用减值损
失 | -27,420.13 | -0.01% | -919,854.30 | -0.27% | 97.02% | | 营业利润 | 43,774,552.15 | 13.49% | 19,774,187.48 | 5.76% | 121.37% | | 营业外收入 | 3.44 | 0.00% | 13,281.14 | 0.00% | -99.97% | | 营业外支出 | 170.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 利润总额 | 43,774,385.48 | 13.49% | 19,787,468.62 | 5.77% | 121.22% | | 所得税费用 | -10,103.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 净利润 | 43,784,488.68 | 13.49% | 19,787,468.62 | 5.77% | 121.27% |
项目重大变动原因
| 1、本期销售费用 26,822,792.17元，较去年同期 20,439,440.42元，上升了 31.23%，主
要由于公司本期因销售数量增加导致包装费增加，同时与销售相关的销售佣金相比去年同期
增加所致；
2、本期管理费用 5,516,962.53元，较去年同期 3,625,119.95元，上升了 52.19%，主要 | | 由于公司本期职工薪酬和折旧与摊销增加所致；
3、本期财务费用 4,032,044.30元，较去年同期 2,727,289.16元，上升了 47.84%，主要
系公司本期长期应付款利息较去年同期增加导致利息上升所致；
4、本期其他收益 6,762,658.97元，较去年同期 8,000.00元，上升了 84433.24%，主要
原因为公司本期收到当地政府补助相比去年同期增加所致；
5、本期营业利润、利润总额、净利润分别较去年同期上升 121.37%、121.22%、121.27%，
主要由于毛利率上升带来毛利增加所致。本期销售毛利率上升主要系一方面本期销售的果品
品质优于去年同期，销售价格上升，另一方面由于公司本期对果品质量控制严格导致成本降
低综合因素所致。 |
”
更正后：
2、 “利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | | 金额 | 占营业收
入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 324,546,137.52 | - | 343,183,334.43 | - | -5.43% | | 营业成本 | 251,396,496.42 | 77.46% | 296,071,170.63 | 86.27% | -15.09% | | 毛利率 | 22.54% | - | 13.73% | - | - | | 税金及附加 | 53,835.35 | 0.02% | 67,588.39 | 0.02% | -20.35% | | 销售费用 | 26,822,792.17 | 8.26% | 20,439,440.42 | 5.96% | 31.23% | | 管理费用 | 5,516,962.53 | 1.70% | 3,625,119.95 | 1.06% | 52.19% | | 财务费用 | 4,032,044.30 | 1.24% | 2,727,289.16 | 0.79% | 47.84% | | 其他收益 | 5,260,840.79 | 1.62% | 8,000.00 | 0.00% | 65,660.51% | | 投资收益 | 315,306.56 | 0.10% | 433,315.90 | 0.13% | -27.23% | | 信用减值损
失 | -27,420.13 | -0.01% | -919,854.30 | -0.27% | 97.02% | | 营业利润 | 42,272,733.97 | 13.03% | 19,774,187.48 | 5.76% | 113.78% | | 营业外收入 | 3.44 | 0.00% | 13,281.14 | 0.00% | -99.97% | | 营业外支出 | 170.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 利润总额 | 42,272,567.30 | 13.03% | 19,787,468.62 | 5.77% | 113.63% | | 所得税费用 | -10,103.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | | 净利润 | 42,282,670.50 | 13.03% | 19,787,468.62 | 5.77% | 113.63% |
项目重大变动原因
| 1、本期销售费用 26,822,792.17元，较去年同期 20,439,440.42元，上升了 31.23%，主 | | 要由于公司本期因销售数量增加导致包装费增加，同时与销售相关的销售佣金相比去年同期
增加所致；
2、本期管理费用 5,516,962.53元，较去年同期 3,625,119.95元，上升了 52.19%，主要
由于公司本期职工薪酬和折旧与摊销增加所致；
3、本期财务费用 4,032,044.30元，较去年同期 2,727,289.16元，上升了 47.84%，主要
系公司本期长期应付款利息较去年同期增加导致利息上升所致；
4、本期其他收益5,260,840.79元，较去年同期 8,000.00元，上升了65,660.51%，主
要原因为公司本期收到当地政府补助相比去年同期增加所致；
5、本期营业利润、利润总额、净利润分别较去年同期上升113.78%、113.63%、113.68%，
主要由于毛利率上升带来毛利增加所致。本期销售毛利率上升主要系一方面本期销售的果品
品质优于去年同期，销售价格上升，另一方面由于公司本期对果品质量控制严格导致成本降
低综合因素所致。 |
”
4、公司2024年半年度报告“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表” 存在披露信息错误。
更正前：
“（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31
日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 26,268,647.55 | 11,810,008.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 五、2 | 39,290,444.05 | 33,293,233.61 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、3 | 71,539,586.89 | 58,294,503.41 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、4 | 27,786,761.71 | 23,004,257.07 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 五、5 | 16,065,409.02 | 27,237,357.66 | | 其中：数据资源 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 五、6 | 20,312.74 | 20,312.74 | | 其他流动资产 | 五、7 | 4,035,483.20 | 3,629,230.14 | | 流动资产合计 | | 185,006,645.16 | 157,288,903.09 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 五、8 | 463,323.85 | 463,323.85 | | 长期股权投资 | 五、9 | 15,098,810.99 | 14,783,504.43 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 五、10 | 5,739,799.58 | 5,241,348.02 | | 在建工程 | 五、11 | 1,135,423.40 | 21,898,267.98 | | 生产性生物资产 | 五、12 | 97,251,263.70 | 94,453,794.89 | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 五、13 | 36,525,061.45 | 36,612,369.96 | | 无形资产 | 五、14 | 10,365,244.14 | 10,741,515.26 | | 其中：数据资源 | | | | | 开发支出 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 五、15 | 65,972,588.67 | 43,238,817.74 | | 递延所得税资产 | 五、16 | 10,103.20 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 232,561,618.98 | 227,432,942.13 | | 资产总计 | | 417,568,264.14 | 384,721,845.22 | | 流动负债： | | | 2023年 6月 30日 | | 短期借款 | 五、17 | 15,400,000.00 | 22,430,754.78 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 五、18 | 33,267,275.20 | 46,551,585.46 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 五、19 | 4,933,973.97 | 2,445,977.46 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 五、20 | 1,180,930.98 | 1,420,319.91 | | 应交税费 | 五、21 | 38,476.76 | 17,576.50 | | 其他应付款 | 五、22 | 12,446,021.17 | 12,310,194.37 | | 其中：应付利息 | | 55,500.00 | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五、23 | 103,216.67 | 6,853,216.67 | | 其他流动负债 | 五、24 | 448,557.66 | 220,137.97 | | 流动负债合计 | | 67,818,452.41 | 92,249,763.12 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 五、25 | 67,900,000.00 | 63,050,000.00 | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 五、26 | 43,035,236.67 | 41,354,869.15 | | 长期应付款 | 五、27 | 24,955,153.43 | 17,992,280.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 五、28 | 694.31 | 694.31 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 135,891,084.41 | 122,397,843.46 | | 负债合计 | | 203,709,536.82 | 214,647,606.58 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 五、29 | 113,890,003.00 | 113,890,003.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 五、30 | 13,540,693.06 | 13,540,693.06 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 五、31 | 10,010,950.15 | 10,010,950.15 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 五、32 | 76,417,081.11 | 32,632,592.43 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 213,858,727.32 | 170,074,238.64 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 213,858,727.32 | 170,074,238.64 | | 负债和所有者权益合计 | | 417,568,264.14 | 384,721,845.22 |
（未完）
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