[中报]民大股份(837384):2024年半年度报告
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时间：2024年10月31日 01:11:33 中财网 |
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原标题:民大股份:2024年半年度报告
内蒙古民大商贸股份有限公司
Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd.
半年度报告2024
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人李庚琴、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人（会计主管人员）刘民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
目录
第一节 公司概况 ....................................................................................................................5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................7
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 13
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 15
第六节 财务会计报告 ........................................................................................................... 17
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ........................................................................................... 60
附件Ⅱ 融资情况 ...................................................................................................................... 60
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构
负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告原件（如有）。 | | | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所
有公司文件的正本及公告的原稿。 | | 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、民大股份、民大商贸 | 指 | 内蒙古民大商贸股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 内蒙古民大商贸股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 内蒙古民大商贸股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 内蒙古民大商贸股份有限公司监事会 | | 元，万元 | 指 | 人民币元，万元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2023年6月30日 | | 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 主办券商、券商 | 指 | 国融证券 | | 公司章程 | 指 | 《内蒙古民大商贸股份有限公司公司章程》 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | | | | | 公司中文全称 | 内蒙古民大商贸股份有限公司 | | | | 英文名称及缩写 | Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd. | | | | | Minda | | | | 法定代表人 | 李庚琴 | 成立时间 | 2011年4月1日 | | 控股股东 | 控股股东为（上海豆余
科技有限公司） | 实际控制人及其一致行
动人 | 实际控制人为（王燕
娜），无一致行动人 | | 行业（挂牌公司管理型
行业分类） | 交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）--道路货物运输（G543）
-道路货物运输（G5430） | | | | 主要产品与服务项目 | 货物运输 | | | | 挂牌情况 | | | | | 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | | | 证券简称 | 民大股份 | 证券代码 | 837384 | | 挂牌时间 | 2016年5月18日 | 分层情况 | 基础层 | | 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 15,000,000 | | 主办券商（报告期内） | 国融证券 | 报告期内主办券商是否
发生变化 | 否 | | 主办券商办公地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层 | | | | 联系方式 | | | | | 董事会秘书姓名 | 王喜欢 | 联系地址 | 邯郸市丛台区电厂街
263号公司办公室 | | 电话 | 15532021333 | 电子邮箱 | 992133253@qq.com | | 传真 | - | | | | 公司办公地址 | 邯郸市丛台区电厂街
263号公司办公室 | 邮政编码 | 028000 | | 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | | | 注册情况 | | | | | 统一社会信用代码 | 91150500570641088N | | | | 注册地址 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇西艾力村 | | | | 注册资本（元） | 15,000,000 | 注册情况报告期内是否
变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
因自身经营不善原因，公司自2022年初至年度报告披露日主营业务陷入停顿状态。
公司生产经营停滞之前主营业务是公路货物运输服务。客户以自身实际的货运需求向公司提交订
单，公司按照运输标的、路线区分客户订单需求，规划最优货运线路，并安排合适的运输车辆来满足客
户的货运需求。
公司将努力寻求业务转型，计划通过业务转型或注入资产等方式盘活公司经营业务，逐步实现业
务稳定开展的目标，从而形成稳定的商业模式，逐步实现经营计划。
（二） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 0.00 | 0.00 | - | | 毛利率% | - | - | - | | 归属于挂牌公司股东的
净利润 | 0.00 | -42,650.35 | -100.00% | | 归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的
净利润 | 0.00 | -42,650.35 | -100.00% | | 加权平均净资产收益
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算） | 0.00% | -0.49% | - | | 加权平均净资产收益
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算） | 0.00% | -0.49% | - | | 基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | - | | 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 8,996,550.49 | 8,996,550.49 | 0.00% | | 负债总计 | 495,079.82 | 495,079.82 | 0.00% | | 归属于挂牌公司股东的
净资产 | 8,501,470.67 | 8,501,470.67 | 0.00% | | 归属于挂牌公司股东的
每股净资产 | 0.57 | 0.57 | 0.00% | | 资产负债率%（母公司） | 12.91% | 12.91% | - | | 资产负债率%（合并） | 5.50% | 5.50% | - | | 流动比率 | 17.75 | 17.75 | - | | 利息保障倍数 | - | - | - | | 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 0.00 | 3,690.07 | -100.00% | | 应收账款周转率 | - | - | - | | 存货周转率 | - | - | - | | 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 0.00% | -0.44% | - | | 营业收入增长率% | 0.00% | 0.00% | - | | 净利润增长率% | -100.00% | 94.44% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 5,216.23 | 0.06% | 5,216.23 | 0.06% | 0.00% | | 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 其他应收款 | 8,754,903.54 | 97.31% | 8,754,903.54 | 97.31% | 0.00% | | 其他流动资产 | 27,357.08 | 0.30% | 27,357.08 | 0.30% | 0.00% | | 固定资产 | 209,073.64 | 2.32% | 209,073.64 | 2.32% | 0.00% | | 应交税费 | 15,079.82 | 0.17% | 15,079.82 | 0.17% | 0.00% | | 其他应付款 | 480,000.00 | 5.34% | 480,000.00 | 5.34% | 0.00% |
项目重大变动原因
公司主营业务自2022年初停滞，项目不存在重大变动情形。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收
入的比
重% | | | 营业收入 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | | 营业成本 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | | 毛利率 | - | - | - | - | - | | 税金及附加 | 0.00 | - | 1,823.43 | - | -100.00% | | 管理费用 | 0.00 | - | 40,826.92 | - | -100.00% | | 财务费用 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | | 营业利润 | 0.00 | - | -42,650.35 | - | -100.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 3,690.07 | - | -100.00% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
项目重大变动原因
公司税金及附加本期较上期减少 1,823.43元，降幅 100%，管理费用本期较上期减少 40,826.92
元，降幅100%，经营活动现金流量净额本期较上期减少3,690.07元，降幅100%，主要原因系公司本
期仍处于经营停滞状态，未发生相关经营收支，未产生现金流。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业
收入 | 净利润 | | 通辽市惠
龙建筑劳
务有限公
司 | 子公司 | 建筑劳务
服务；建筑
劳务管理；
道路普通货
物运输、物
流信息 配
载、仓储、
搬运装卸等 | 5,000,000.00 | 2,774,851.75 | 2,630,159.16 | 0.00 | 0.00 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 市场竞争的风险 | 我国物流行业的进入门槛较低，某些细分物流领域甚至不
存在行业进入的限制性规定，市场化程度较高，为完全竞争市
场。除了大型国有企业和国际知名物流企业外，民营物流企业
数量多，市场竞争十分激烈。近年公司无法在市场中取得行业
竞争优势，经营停滞，对公司的经营业绩产生了直接不利影响。 | | 公司治理的风险 | 公司自股份公司阶段开始，制定了完备的公司章程，公司
章程明确了公司对外投资决策程序、关联交易程序的规定。公
司还制定了“三会”议事规则、对外担保决策制度等法人治理
制度和内控制度。但公司及管理层对规范运作的意识仍然有待
提高，从公司以前年度暴露出来的关联方资金占用及公司涉及
诉讼情况来看，公司治理方面仍然存在不规范之处，存在一定
的公司治理风险。 | | 控股股东及实际控制人不当控制的风
险 | 公司股东上海豆余科技有限公司持有公司75%的股份，为
公司的控制股东，对公司日常经营决策、人事和财务等拥有重
大影响和绝对控制权。因此，虽然公司目前建立的“三会议事
规则”、关联交易管理办法等法人治理制度和内控制度对上述
控股股东形成约束，但控股股东的绝对控制地位使其对公司重
大事项的决策能够产生重大影响，因而存在控股股东不当控制
的风险。 | | 人力资源风险 | 我国物流行业人才紧缺的现状比较突出，专业人才对公司
快速发展具有重要意义。目前公司已拥有了一支专业技能强、
行业经验丰富、对公司文化认同度较高的稳定物流人才队伍，
但公司的车辆驾驶员等员工的流动性较高，存在着人员流失对
公司运营造成不利影响的风险；同时，虽然公司从主观意愿上
希望实现全员社保，但由于员工个人意愿等原因，部分人员未
及时缴纳社会保险，存在被追缴及处罚的风险。 | | 诉讼风险 | 公司因民间借贷产生多项诉讼纠纷，面临承担赔偿责任的 | | | 风险。 | | 盈利能力偏弱的风险 | 公司持续亏损，盈利能力下降。净利润较少导致公司现金
流增长速度无法与公司发展战略相符。 | | 持续经营存在重大不确定性风险 | 公司连续亏损，报告期末银行借款逾期未还，表明公司在
持续经营方面存在重大不确定性。 | | 本期重大风险是否发生重大变化 | 重大变化情况说明: 公司生产经营停滞，本期不存在客户
集中度较高的风险、燃油价格波动风险、供应商集中度较高的
风险。 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.（一） | | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 三.二.（二） | | 是否存在关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事
项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（三） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 承诺事项的履行情况
| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 | | 2019-057 | 实际控制人或
控股股东 | 同业竞争承
诺 | 2019年9月3日 | - | 正在履行中 | | 2019-057 | 实际控制人或
控股股东 | 其他承诺（保
持公司独立
性、规范关联
交易） | 2019年9月3日 | - | 正在履行中 | | 2019-069 | 实际控制人或
控股股东 | 限售承诺 | 2019年11月1日 | 2020年11月1日 | 已履行完毕 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
公司不涉及超期未履行完毕的承诺事项。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 3,750,000 | 25% | 0 | 3,750,000 | 25% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 11,250,000 | 75% | 0 | 11,250,000 | 75% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 11,250,000 | 75% | 0 | 11,250,000 | 75% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 15,000,000 | - | 0 | 15,000,000 | - | | | 普通股股东人数 | 2 | | | | | |
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序
号 | 股东名
称 | 期初持股
数 | 持
股
变
动 | 期末持股
数 | 期
末
持
股
比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持有
的司法冻
结股份数
量 | | 1 | 上海豆
余科技
有限公
司 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 75% | 11,250,000 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 顾朋威 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 25% | 0 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | | 合计 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 100% | 11,250,000 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | |
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
上海豆余科技有限公司与顾朋威无关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性
别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 期初
持普
通股
股数 | 数
量
变
动 | 期末
持普
通股
股数 | 期末普
通股持
股比
例% | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | | | 王燕娜 | 董事长兼
总经理 | 女 | 1986年9月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 王喜欢 | 董事兼董
事会秘书 | 女 | 1993年5月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 王莹莹 | 董事 | 女 | 1993年1月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 刘民 | 董事兼财
务总监 | 男 | 1987年1月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 刘佳 | 董事 | 女 | 1997年11月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 马超 | 监事会主
席 | 男 | 1992年10月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 蒋志斌 | 监事 | 男 | 1988年10月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 任延丽 | 监事 | 女 | 1982年3月 | 2022年8月31日 | 2025年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
王燕娜为公司实际控制人，除此之外其他人员不存在关联关系。
（二） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政人员 | 1 | 1 | | 技术人员 | 12 | 12 | | 财务人员 | 2 | 2 | | 员工总计 | 15 | 15 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 5,216.23 | 5,216.23 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（二） | 8,754,903.54 | 8,754,903.54 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 五、（三） | 27,357.08 | 27,357.08 | | 流动资产合计 | | 8,787,476.85 | 8,787,476.85 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 五、（四） | 209,073.64 | 209,073.64 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 开发支出 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 209,073.64 | 209,073.64 | | 资产总计 | | 8,996,550.49 | 8,996,550.49 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | | | | | 应交税费 | 五、（五） | 15,079.82 | 15,079.82 | | 其他应付款 | 五、（六） | 480,000.00 | 480,000.00 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 495,079.82 | 495,079.82 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 495,079.82 | 495,079.82 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 五、（七） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 五、（八） | 1,616,701.26 | 1,616,701.26 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 五、（九） | 41,931.14 | 41,931.14 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 五、（十） | -8,157,161.73 | -8,157,161.73 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,501,470.67 | 8,501,470.67 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 8,501,470.67 | 8,501,470.67 | | 负债和所有者权益总计 | | 8,996,550.49 | 8,996,550.49 |
法定代表人：李庚琴 主管会计工作负责人：刘民 会计机构负责人：刘民
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 23.62 | 23.62 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | | | 其他应收款 | 十二、（一） | 7,406,156.31 | 7,406,156.31 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 7,946.02 | 7,946.02 | | 流动资产合计 | | 7,414,125.95 | 7,414,125.95 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 十二、（二） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 68,450.00 | 68,450.00 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 开发支出 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 5,068,450.00 | 5,068,450.00 | | 资产总计 | | 12,482,575.95 | 12,482,575.95 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | | | | 应交税费 | | | | | 其他应付款 | | 1,611,264.44 | 1,611,264.44 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 1,611,264.44 | 1,611,264.44 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 1,611,264.44 | 1,611,264.44 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 1,616,701.26 | 1,616,701.26 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 41,931.14 | 41,931.14 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | -5,787,320.89 | -5,787,320.89 | | 所有者权益合计 | | 10,871,311.51 | 10,871,311.51 | | 负债和所有者权益合计 | | 12,482,575.95 | 12,482,575.95 |
（未完）
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