[中报]21遵市01 (149531): 遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券2024半年度报告（以此为准）
原标题:21遵市01 : 遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券2024半年度报告（以此为准） （2024年） 2024年10月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。 本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司2024年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................................... 3 释义 ................................................................................................................................................................... 6 第一节 公司基本情况 ...................................................................................................................................... 7 一、公司基本信息 ................................................................................................................................... 7 二、信息披露事务负责人基本信息 ....................................................................................................... 7 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 ............................................................................... 7 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 ....................................................................................... 8 五、公司独立性情况 ............................................................................................................................... 9 六、公司合规性情况 ............................................................................................................................. 10 七、公司业务及经营情况 ..................................................................................................................... 10 第二节 公司信用类债券基本情况 ................................................................................................................ 16 一、公司债券基本信息 ......................................................................................................................... 16 二、公司债券募集资金情况 ................................................................................................................. 28 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ..................................................................................... 40 四、增信措施情况 ................................................................................................................................. 40 第三节 重大事项 ............................................................................................................................................ 41 一、审计情况 ......................................................................................................................................... 41 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ................................................................. 41 三、合并报表范围变化情况 ................................................................................................................. 41 四、资产情况 ......................................................................................................................................... 41 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 ............................................................................................. 42 六、负债情况 ......................................................................................................................................... 42 七、重要子公司或参股公司情况 ......................................................................................................... 44 八、报告期内亏损情况 ......................................................................................................................... 44 十、重大未决诉讼情况 ......................................................................................................................... 47 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ............................................................................................. 49 第四节 向普通投资者披露的信息 ................................................................................................................ 50 第五节 财务报告 ............................................................................................................................................ 51 一、财务报表 ......................................................................................................................................... 51 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .................................................................................................... 72 第七节 备查文件 ............................................................................................................................................ 73 附件一、其他附件 ................................................................................................................................. 75 释义
第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 币种：人民币
（一） 报告期末控股股东、实际控制人 1．控股股东基本信息 币种：人民币
币种：人民币
1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况
五、公司独立性情况 1、业务独立：发行人在控股股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 2、人员独立：公司建立健全了法人治理结构，发行人的董事、监事、高级管理人员系按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定产生。发行人的人员独立于股东、实际控制人。 3、资产独立：公司拥有清晰、完整的资产产权，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，与控股股东及实际控制人在资产上相互独立。 4、机构独立：发行人设立了规范的现代企业制度和组织机构体系，发行人已根据相关法律规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。 5、财务独立：发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司独立对外签订借款合同，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面是独立的。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 发行人前身系根据遵义市人民政府文件《市人民政府关于印发市城市建设投资经营有限公司组建实施意见的通知》（遵府发〔2003〕4号）的要求，由遵义市政府批准、出资设立的国有独资公司，2010年12月更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。成立至今，发行人积极参与遵义市的城市建设与产业发展，已基本形成了项目代建、商品房开发与销售，辅以押运守护、机动车考试和垃圾处理的多元化业务体系，其相关业务领域在遵义市具有重要的市场地位。 2.报告期内公司所处行业情况 （1）城市基础设施建设行业 ①我国城市基础设施建设行业现状和前景 城市基础设施伴随城市而生，并与城市的发展相辅相成，相互促进，是城市现代化的主要标志，也是影响城市竞争力的重要因素之一。从传统意义上来说，城市基础设施的范畴包括交通系统、能源系统、排水系统、通信系统等。随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高新科技领域发展，例如城市多功能智能卡及城市信息平台正逐渐在城市居民日常生活中得到推广运用。在继承传统的公用性特点的同时，城市基础设施愈来愈显现出生产性、市场化运营的特点。城市基础设施的建设和完善是推动城镇化进程的重要驱动力，是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进地区经济发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。近年，全国各地区城市基础设施建设资金来源和渠道日益丰富，建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。近几年，随着国民经济持续快速发展，我国城市化进程一直保持稳步快速的发展态势。我国政府已经将实施城镇化策略作为21世纪中国迈向现代化第三步骤战略目标的重大措施之一。未来，城市基础设施建设将成为我国经济发展的重中之重。正是由于基础设施建设对于我国经济社会持续发展的重大意义，党和政府在政策上始终一如既往地引导城市化进程和支持城市基础设施建设。 2013年，国务院印发《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），涵盖了包括要围绕重点领域，促进城市基础设施水平全面提升；科学编制规划，发挥调控引领作用；抓好项目落实，加快基础设施建设进度；确保政府投入，推进基础设施建设投融资体制和运营机制改革；科学管理，明确责任，加强协调配合等在内的六大部分。2017年，《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》对交通系统、综合管廊、水系统、能源系统、环卫系统、绿地系统和智慧城市等方面的发展指标提出了明确的规划要求，其中城市路网加密缓堵、城市轨道交通、城市综合管廊、城市供水安全保障、城市黑臭水体治理、海绵城市建设、排水防涝设施建设、燃气供热设施建设、城市垃圾收运处理、园林绿地增量提质、城市生态修复和市政设施智慧建设是重点工程。该规划同时明确了城市人民政府是市政基础设施建设的责任主体，各级政府需确保必要投入，强化地方政府对城市市政基础设施建设的资金保障。2019年4月，国家发展改革委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》（发改规划〔2019〕617号），提出包括加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态、推动城市高质量发展以及加快推进城乡融合发展四个方面重点任务。随着城镇化进程的持续推进和城市规模的不断扩张，城市基础建设的需求水平也将不断提高，一方面将极大的释放城市发展和经济增长的压力，另一方面也将给市政建设企业带来新的发展机遇，可以预见，我国的城市基础设施行业面临较好的发展前景。 ②商品房销售业务 我国房地产行业发展情况我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。为保障房地产市场长远健康发展，自2009年12月9日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。“十四五”规划将切实增加保障性租赁住房供给作为住房建设的重点任务。国家发展改革委、住房和城乡建设部等21部门联合发布的《“十四五”公共服务规划》提出，人口净流入的大城市要大力发展保障性租赁住房，主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。未来我国保障性房地产开发业务将保持较好的发展前景。随着我国城市化进程的推进，国家一系列政策措施的落实，我国的保障性住房行业将在未来较长时期内快速发展。 （2）发行人竞争优势 ①区域经济快速发展 发行人是遵义市重要的城市基础设施建设主体，遵义市的经济水平以及未来发展规划对公司发展影响较大。 遵义市和习水县经济持续发展，固定资产投资保持快速增长，茅台机场及高铁站投运，为公司创造了良好的外部环境。2023年，遵义市完成地区生产总值4,601.56亿元，增长6.8%；其中，第一产业增加值554.29亿元,增长3.9%；第二产业增加值2,194.44亿元,增长7.9%；第三产业增加值1,852.84亿元，增长6.3%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为12.0%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值占地区生产总值的比重为47.7%，与上年持平；第三产业增加值占地区生产总值的比重为40.3%，比上年提高0.4个百分点。人均地区生产总值69,842元，比上年增长6.8%。全员劳动生产率141,779元/人，比上年提高7.0%。2023年，习水县的地区生产总值为269.80亿元，同比增长6.7%，这一增长主要得益于各产业的均衡发展。具体到各产业的表现如下：第一产业增加值完成44.99亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值达到134.45亿元，同比增长6.8%；第三产业增加值完成90.36亿元，同比增长7.9%。 ②政府部门的大力支持 作为遵义市的基础设施投资运营主体，遵义市委市政府在发行人的建设和发展方面给予了协调和支持。随着遵义市国有企业优化重组战略的实施，以打造综合性城市基础设施和公共服务设施投融资建设和运营管理平台、土地开发整治平台、水务一体化投融资建设运营管理平台、保障性住房和棚改专业化建设运营平台、体育设施投融资建设运营管理平台为主要目标，遵义市委市政府将继续加大对发行人的支持力度。 ③优秀的人员素质 发行人的管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的管理经验、基础设施建设与运营维护经验，公司已经形成低成本、高质量、高效率管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。 （二） 公司业务经营情况 1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况 单位：万元 币种：人民币
（1）公司2024年1-6月项目代建收入和成本为0，主要系发行人代建项目半年度未结算，未确认收入和结转成本。 （2）公司2024年1-6月商品房销售业务收入、成本增长151.29%和170.00%，毛利率同比减少91.15%，主要系本期新增销售部分未完工商品房，收入成本同比增长，毛利率减少。 （3）公司2024年1-6月自来水销售业务收入和成本为0，主要系报告期内发行人处置子公司遵义市供水有限责任公司所致。 （4）公司2024年1-6月劳务派遣收入和成本同比减少45.86%和45.85%，主要系劳务派遣业务减少。 （5）公司2024年1-6月商品销售收入和成本同比减少53.95%和53.73%，主要系相关业务子公司划转所致。 （6）公司2024年1-6月污水处理收入和成本为0，主要系相关业务子公司划转所致。 （7）公司2024年1-6月押运及守护收入和成本同比增加64.23%和73.21%，主要系发行人积极开拓市场，加强服务结算。 （8）公司2024年1-6月设计费收入和成本为0，主要系相关业务子公司划转所致。 （9）公司2024年1-6月水利工程收入和成本为0，主要系相关业务子公司划转所致。 （10）公司2024年1-6月平台服务费收入同比增加53.37%，主要系平台服务类业务增加所致。 （11）公司2024年1-6月原水费收入、成本增长279.24%和295.42%，毛利率同比减少39.21%，主要系内部交易减少，收入成本增加所致。 （12）公司2024年1-6月担保收入同比减少48.87%，主要系发行人规范业务，减少风险业务，收入减少。 2．非主要经营业务情况 报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司债券基本信息 币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
币种：人民币
 |