[中报]H19华集1 : 中国国际金融股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司公司债券2024年中期报告披露有关事项的临时受托管理事务报告

 时间：2024年09月06日 18:45:28 中财网
原标题:H19华集1 : 中国国际金融股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司公司债券2024年中期报告披露有关事项的临时受托管理事务报告
债券简称 债券代码 H19华集 1 155651
中国国际金融股份有限公司
关于华晨汽车集团控股有限公司公司债券2024年中期报告
披露有关事项的临时受托管理事务报告
中国国际金融股份有限公司作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“发行人”）公开发行 2019年公司债券（第一期）（债券简称：“H19华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023年 10月修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及华晨集团于 2024年 8月 30日发布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券中期报告（2024年）》（以下简称“《公司债券中期报告（2024年）》”），现就发行人《公司债券中期报告（2024年）》披露有关重大事项报告如下：
一、华晨集团《公司债券中期报告（2024年）》相关情况
华晨集团于 2024年 8月 30日发布了《公司债券中期报告（2024年）》，就华晨集团 2024年上半年的公司债券有关情况进行了披露，主要内容包括重大风险提示、发行人情况、债券事项、报告期内重要事项、应当披露的重要事项以及发行人 2024年半年度财务报表等。

具体内容详见《公司债券中期报告（2024年）》及链接：
https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2024-08-30/152218_20240830_81LO.pdf
二、华晨集团《公司债券中期报告（2024年）》需关注事项
（一）华晨集团对外担保情况
根据《公司债券中期报告（2024年）》，报告期初发行人对外担保的余额为 46.78亿元，报告期末发行人对外担保的余额为 66.95亿元，报告期对外担保余额增加了 20.17亿元。其中，对外担保中发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为 20亿元。

（二）华晨集团资产受限情况
根据《公司债券中期报告（2024年）》，发行人的资产受限情况如下： 单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别受限资产账面价 值（包含该类别 资产非受限部分 价值）资产受限部 分账面价值受限资产评估 价值（如有）资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金361.518.00-2.21
应收账款6.560.69-10.59
应收票据1.230.45-36.36
存货18.943.09-16.31
其他流动资产12.985.00-38.51
交易性金融资产0.060.00-0.00
长期股权投资126.8126.25-20.70
无形资产17.471.68-9.64
投资性房地产3.301.60-48.56
固定资产39.785.67-14.25
合计588.6652.44——
其中，截至报告期末，发行人直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况如下：
单位：亿元 币种：人民币

子公司名 称子公司报 告期末资 产总额子公司报 告期末资 产净额子公司报 告期营业 收入发行人直接或 间接持有的股 权比例合计 (%)受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)权利受限原 因
辽宁申华 控股股份 有限公司32.358.9222.4424.294.57司法冻结
辽宁鑫瑞 汽车产业 发展有限 公司42.16-18.360.5810062.50质押担保
子公司名 称子公司报 告期末资 产总额子公司报 告期末资 产净额子公司报 告期营业 收入发行人直接或 间接持有的股 权比例合计 (%)受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)权利受限原 因
合计74.52-9.4323.03———
（三）华晨集团重大诉讼情况
截至报告期末，华晨集团的重大未决诉讼情况如下：

原告姓名（名 称）被告姓名（名称）案由一审受 理时间一审受 理法院标的金额 （如有）目前所 处的诉 讼程序
中国邮政储蓄银 行股份有限公司国开证券股份有限公司 亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）大公 国际资信评估有限公司 北京观韬中茂律师事务 所证券虚 假陈述 责任纠 纷2024.3沈阳市 中级人 民法院5,650.32万 元一审中
中国邮政储蓄银 行股份有限公司国开证券股份有限公司 亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）东方 金诚国际信用评估有限 公司北京观韬中茂律师 事务所证券虚 假陈述 责任纠 纷2024.1沈阳市 中级人 民法院28,041.30 万元一审中
平安国际融资租 赁有限公司绵阳华祥机械制造有限 公司融资租 赁合同 纠纷2023.12沈阳市 中级人 民法院3,486.25万 元二审中
大连装备融资租 赁有限公司华晨汽车集团控股有限 公司上海华颂商旅汽车 租赁服务有限公司合同纠 纷2021.11沈阳市 中级人 民法院11,354.65 万元二审中
大连装备融资租 赁有限公司华晨汽车集团控股有限 公司上海华颂商旅汽车 租赁服务有限公司融资租 赁合同 纠纷2020.9沈阳市 中级人 民法院22,708.80 万元二审中
大连装备融资租 赁有限公司华晨汽车集团控股有限 公司上海华颂商旅汽车 租赁服务有限公司合同纠 纷2020.9沈阳市 中级人 民法院11,355.15 万元二审中
诚通物流包装有 限公司华晨汽车集团控股有限 公司中国民生银行股份 有限公司沈阳联合路支 行票据纠 纷2020.9沈阳市 中级人 民法院1,485.60万 元二审中
（四）华晨集团的重整执行进展
根据《公司债券中期报告（2024年）》，截至 2024年 8月 30日，华晨集团已收到沈阳汽车有限公司第三期投资款 37亿元，并根据重整计划安排于 2024年 8月 23日陆续向债权人支付。

三、风险提示
中国国际金融股份有限公司作为“H19华集 1”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

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