13公司获得推荐评级-更新中
9月6日给予上海电影(601595)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司后续主业稳健+IP 业务增长，预测公司24-26 年的营业收入分别为8.65/11.80/14.75 亿元，同比增长9%/36%/25%；2024/25/26 年归母净利润分别为1.59/2.63/3.54 亿元，同比增速25%/66%/35%，当前股价对应52/32/24 倍 PE，首次覆盖，给与“推荐”评级。 风险提示：宏观经济持续承压；IP 业务不及预期；电影票房表现不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级。 【19:32 长安汽车(000625)：季节因素影响批发新能源产品周期加速】 9月6日给予长安汽车(000625)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2024-2026 年收入分别为1,830/2,086/2,346 亿元，归母净利润分别为80.1/105.0/134.5 亿元，EPS 分别为0.81/1.06/1.36 元，对应2024 年9 月5 日11.98 元/股的收盘价，PE 分别为15/11/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、16次推荐评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【19:17 普莱柯(603566)：毛利率表现稳健 宠物产品上市发力】 9月6日给予普莱柯(603566)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司猪苗业务随养殖盈利改善触底回升，宠物产品布局持续完善带来新的增长点。预计公司24-26 年归母净利分别为1.81、2.08 和2.42 亿元，EPS 为0.51、0.59 和0.68 元，PE 为24、20 和18倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新产品研发进度不及预期，疫苗销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级。 【17:27 金牌家居(603180)：业绩承压 大宗、海外延续增长】 9月6日给予金牌家居(603180)推荐评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.9、3.1、3.4 亿元人民币，目前股价对应PE 分别为8.5、8.0、7.2 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：地产销售不及预期；需求恢复不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:22 软通动力(301236)：华为合作+AIPC 多线促业绩高速增长】 9月6日给予软通动力(301236)推荐评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年营收为305.41、351.33、399.59 亿元，同比增长73.7%、15%、13.7%；预计2024-2026 年归母净利润为6.92、8.64、10.7亿元，同比增长29.7%、24.7%、23.9%。参考可比公司，给予公司2024 年1.5xPS，对应市值458 亿元，对应目标价为48 元，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；技术迭代不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【16:12 科华控股(603161)：全球涡轮增压壳体核心供应商 经营拐点显现】 9月6日给予科华控股(603161)推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司主营业务的稳定性，以及利润端改善与现金流持续增长趋势下公司有望迎来的经营业绩拐点。该机构预计公司2024-2026年归母净利润1.52/1.77/2.06 亿元，对应EPS 为0.78/0.91/1.06 元。按照当前股价，对应PE 为11x/9x/8x，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：涡轮增压系统需求不及预期，镍、铁等主要原材料超预期上涨，公司成本端与现金流改善不及预期，涡轮增压系统行业竞争超预期，海外政策及宏观变动影响等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【15:01 智微智能(001339)：AI时代下 JDM赛道的“瞪羚”企业】 9月6日给予智微智能(001339)推荐评级。 投资建议：受益于数字经济浪潮下的算力需求增长和网络升级需求增幅较大，公司产品结构优化有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化，该机构预计24-26 年公司营业收入分别为42.4/49.2/57.3 亿元，归母净利润分别为1.4/1.8/2.3 亿元；对应2024 年09 月05 日收盘价，P/E 分别为53x/40x/31x，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动带来的风险，客户相对集中的风险，原材料价格波动风险，AI 技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:32 陕西煤业(601225)：意向收购集团电力资产 打造煤电一体化模式】 9月6日给予陕西煤业(601225)推荐评级。 投资建议：公司资源禀赋行业领先，成本优势明显，现金奶牛属性强，长期投资价值高，该机构预计2024-2026 年公司归母净利为219.99/235.88/244.66亿元，对应EPS 分别为2.27/2.43/2.52 元/股，对应2024 年9 月5 日收盘价的PE 分别为11/10/10 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下行；下游需求改善不及预期；成本超预期上升。《资产转让意向协议》为陕煤集团与陕煤集团达成的意向协议，具体事宜尚待进一步协商和落实，存在不确定性，资产转让进程也存在根据实际情况进一步调整的可能。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【13:11 华厦眼科(301267)：中报符合预期 消费眼科类稳健增长】 9月6日给予华厦眼科(301267)推荐评级。 投资建议：根据公司中报和最新经营情况，该机构调整公司24-26 年归母净利润预测分别为6.93、7.68 和8.59 亿元（预测前值分别为8.81、10.75 和13.18 亿元），同比增长4.2%、10.8%和11.8%。以2024 年9 月4 日收盘价为参考，24-26 年公司对应PE 分别为21、19 和17 倍。参考可比公司，同时考虑到公司近几年主动优化业务结构，盈利能力和抗风险能力逐步提升，且公司正处在全国扩张的关键期，该机构给予公司2024 年30 倍估值，对应目标价约25 元，维持“推荐”评级。 风险提示：屈光手术价格战、新建医院净利润波动、医疗事故导致社会舆论风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:37 金杨股份(301210)2024年半年报点评：毛利率企稳 业绩承压】 9月6日给予金杨股份(301210)推荐评级。 投资建议：公司受到原材料波动、下游去库存、政府补助降低等因素等影响，业绩短期承压，公司深耕圆柱电池结构件的同时，积极扩展方形电池结构件新产品。预计公司2024~2026 年的归母利润为0.62/0.81/1.01 亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：圆柱电池需求不及预期，产能释放不及预期，行业竞争加剧，新能源汽车销量不及预期，储能电池销量不及预期，新产品销量不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【09:32 杰华特(688141)2024年半年报点评：收入同环比增长 布局高端产品未来可期】 9月6日给予杰华特(688141)推荐评级。 投资建议：终端需求逐渐回暖，国产替代持续推进，公司作为国内采取虚拟IDM 模式经营的模拟芯片厂商，不断拓宽产品布局，打开远期成长空间。考虑到下游需求恢复不及预期，叠加公司尚处高研发投入阶段，该机构将公司2024-2026 年归母净利润预测由-2.68/0.01/1.33 亿元调整为-2.97/0.01/1.25 亿元，对应EPS 为-0.66/0.002/0.28 元，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品开发进度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:26 隆基绿能(601012)2024年半年报点评：大额减值影响报表利润 HPBC2.0值得期待】 9月6日给予隆基绿能(601012)推荐评级。 投资建议：公司是硅片和组件双龙头，布局BC 差异化发展。考虑产业链价格大幅回落及减值影响，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 公司归母净利润分别为-56.31/50.77/72.40 亿元（前值40.40/75.23/94.91 亿元），当前市值对应PE 分别为-19/21/14 倍。参考可比公司估值及公司历史估值，给予2025 年25x PE，对应目标价16.75 元，维持“推荐”评级。 风险因素：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【08:12 飞科电器(603868)2024年中报点评：双品牌定位清晰 规模盈利短期承压】 9月6日给予飞科电器(603868)推荐评级。 投资建议：公司作为国内个护小家电龙头企业，近年来渠道变革成效显著、产品创新升级持续满足消费者多元需求，中低端博锐品牌占比持续提升。公司短期销售费用投放增加盈利承压，该机构调整公司24/25/26 年归母净利润预测为7.1/8.9/10.0 亿元（前值10.9/12.7/14.6 亿元），24-26 年对应PE 分别为22/17/15倍。公司双品牌运营稳健、出海中东非市场可期、远期成长动力充足，采用DCF法估值，调整目标价为43 元，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场需求疲弱、新品开拓不及预期、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次“增持”的投评级。 中财网
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