104公司获得推荐评级-更新中
8月30日给予居然之家(000785)推荐评级。 投资建议：公司为国内泛家居行业龙头，线下家居卖场稳步扩张，持续创新深化家居主业发展，稳步拓展购物中心模式打造第二成长曲线，并通过数智化转型高效发展，未来成长空间广阔，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.19／0.21／0.22元，对应PE为13X/12X／11X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，新业务拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【22:19 创新新材(600361)2024年半年报点评：业绩稳健增长 产能持续扩张】 8月30日给予创新新材(600361)推荐评级。 投资建议：随着公司下游客户不断拓展，产能布局稳健扩张，该机构预计2024-2026 年，公司归母净利润为12.28、14.32、16.05 亿元，对应8 月29 日收盘价的PE 分别为13/11/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进展不及预期，行业需求不及预期，加工费下滑等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【22:14 航材股份(688563)2024年中报点评：国内外业务均衡发展；关联交易指引航发业务向好】 8月30日给予航材股份(688563)推荐评级。 投资建议：公司是我国航空特种材料领域龙头企业，依托北京航材院打造航空特材“航母”平台，该机构看好公司未来发展潜力。预计2024~2026 年归母净利润分别为6.9 亿、8.6 亿、10.5 亿元，对应2024~2026 年PE 分别为31/25/21x。 风险提示：下游需求不及预期；募投项目建设进度不及预期；产品降价等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:14 拓普集团(601689)：汽车电子业务亮眼 全球产能建设助力成长】 8月30日给予拓普集团(601689)推荐评级。 投资建议：预计2024年-2026年公司将分别实现营业收入263.28亿元、326.11亿元、380.53亿元，实现归母净利润29.40亿元、37.92亿元、44.72亿元，摊薄EPS分别为1.74元、2.25元、2.65元，对应PE分别为18.07 倍、14.01 倍、11.88 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；客户超额年降的风险；海外市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【22:14 中牧股份(600195)：H1化药&疫苗实现增长 业绩短期承压】 8月30日给予中牧股份(600195)推荐评级。 投资建议：公司为动保行业龙头企业，考虑H2猪价上行预期，或将显著带动公司产品销量提升。该机构预计2024-2025年EPS分别为0.47元、0.60元，对应 PE为 13、10倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游养殖疫情复发的风险；市场竞争的风险；行业政策变化的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【22:09 博士眼镜(300622)2024年半年报点评：Q2本地生活服务业务恢复增长 智能眼镜赛道布局进一步深入】 8月30日给予博士眼镜(300622)推荐评级。 投资建议：考虑公司是眼镜零售行业龙头，短期受益于消费需求回补，中长期看好功能性镜片业务布局、抖音渠道本地生活业务和加盟渠道的稳步开展，预计24-26 年公司归母净利润分别为1.38/1.52/1.69 亿元，同比增速分别为+7.8%/+10.4%/+10.6%，对应PE 分别为35X/32X/29X，维持“推荐”评级。 风险提示：加盟体系拓展不及预期；行业竞争加剧；线上渠道冲击风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【22:09 京东方A(000725)：24H1业绩同比大幅上升 行业领先地位稳固】 8月30日给予京东方A(000725)推荐评级。 投资建议：公司半导体显示领域领先优势明显，技术产品、市场表现优异，伴随LCD周期趋弱以及公司产线折旧趋于尾声，公司LCD盈利能力有望进一步释放，同时公司OLED出货量稳步提升，有望在未来成为新的利润贡献点。结合公司2024半年报以及对行业的判断，该机构调整了公司的业绩预测，预计2024-2026年公司利润分别为58.51亿元（前值为66.32亿元）、88.06亿元（前值为97.38亿元）、115.20亿元（前值为126.06亿元），对应2024年8月30日收盘价的PE分别为24.8X、16.5X、12.6X，公司技术积累雄厚，产品力强大，市场地位稳固，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：1、技术产品迭代不及预期的风险。面板属于技术密集型产业，产品的升级迭代速度较快，竞争激烈，若公司新技术产品的研发无法满足下游客户的需求，可能对公司业绩带来不利影响。2、OLED业务亏损的风险。国内OLED产线大都处于亏损状态，若公司OLED业务无法实现盈利，将对公司的盈利能力造成影响。3、下游需求不及预期的风险。面板作为TV、IT、手机等产品的核心零部件，行业景气程度强依赖于终端需求，若终端消费需求不振，将对公司业绩产生影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【22:04 心脉医疗(688016)：24H1业绩高速增长 国内外持续快速渗透】 8月30日给予心脉医疗(688016)推荐评级。 投资建议：心脉医疗是国内主动脉及外周血管介入领域的龙头企业，自主核心产品性能已部分达到国际先进水平，国内外市场持续顺利拓展，未来有望逐步成长为全球心而管领域领先企业。虑到涉及公司产品的集采时间、规则、降幅等方面仍有较大不确定性，因此我在下调公司2024-2026年归母净利润至 6.64/8.60/11.1112元，同比增长34.79%/29.57%/29.16%，EPS分别为5.38、 6.98、9.01元，当前股价对应2024-2026年PE16/12/9倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期的风险、研发进展不及预期的风险、新品推广效果不及预期的风险、产品降价超预期的风险、经销商退换货的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【22:04 新华保险(601336)2024年中报点评：资负双驱 净利润增速改善】 8月30日给予新华保险(601336)推荐评级。 投资建议：2024H1 公司实现新业务价值快速增长，投资亦实现上行，资负双驱，净利润增速显著改善。展望2024 年全年，预定利率下调有望持续带来新业务价值率改善，驱动NBV 增长；资产端弹性特征明显，有望优先受益于权益市场回暖。考虑公司资负双击改善，该机构上调公司2024-2026 年EPS 预测值为5.5/5.9/6.9 元（原值为3.7/4.6/5.5 元），维持2024 年PEV 目标值为0.5x，对应2024 年目标价为44.31 元，维持“推荐”评级。 风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场动荡、利率持续下行 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【21:59 航宇科技(688239)2024年中报点评：Q2盈利能力同环比改善；海外订单饱满延续高景气】 8月30日给予航宇科技(688239)推荐评级。 投资建议：公司是我国航空航天领域环锻细分龙头之一，长期受益于国内外“两机”需求高景气，该机构看好公司未来长期发展潜力。预计2024~2026 年归母净利润分别为2.5 亿、3.4 亿和4.5 亿元，对应PE 为17x/12x/9x。该机构考虑到公司产能逐步释放和下游多行业中长期高景气，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动；产品降价等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【21:55 奥锐特(605116)2024中报点评：业绩快速增长 制剂终端覆盖加速】 8月30日给予奥锐特(605116)推荐评级。 投资建议：公司特色高壁垒原料药及中间体品种商业化有望支撑利润稳健增长，公司在小核酸&多肽领域的技术&产品布局有望打开中长期增长空间。该机构预计公司2024-2026年归母净利润为3.94，5.15、6.59亿元，同比增长36.2%、30.65%、27.92%，当前股价对应2024-2026年PE为23/18/14倍，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争的风险，市场推广不及预期的风险，新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【21:49 伊利股份(600887)：液奶短期承压 具备经营韧性】 8月30日给予伊利股份(600887)推荐评级。 财务预测与估值：考虑当前国内消费增速总体放缓，消费者信心指数于低位徘徊，乳品消费需求端承压，根据公司24年中报，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为114.72亿元（前值为137.29亿元）、105.11亿元（前值为120.79亿元）、113.52亿元（前值为128.60亿元），EPS分别为1.80元、1.65元、1.78元。对应8月30日收盘价的PE分别为12.6、13.7、12.7倍。公司收入端有望随消费复苏的节奏逐季改善，成本端奶价回落为利润率的改善带来空间，维持“推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济疲软的风险：经济增速放缓，消费复苏不达预期，导致需求增速放缓；2）重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；3）原料价格上涨风险：产品主要原料原奶成本占比较高，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【21:44 伊利股份(600887)2024年中报点评：营收短期承压 提高股东回报】 8月30日给予伊利股份(600887)推荐评级。 投资建议：公司此前公告以10-20 亿元的自有资金进行股票回购，全部予以注销并减少公司注册资本，公司有能力也有意愿持续维持较高的股东回报。该机构预计2024-26 年归母净利润分别为120.03/118.36/127.74 亿元，同比+15.1%/-1.4%/ +7.9%，当前股价对应PE 分别12/12/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原奶价格波动风险，食品安全风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【21:39 中国核建(601611)2024年半年报点评：Q2扣非净利同比+38% 核电工程收入高增、信用减值规模收窄】 8月30日给予中国核建(601611)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司①国内核电建造龙头，有望充分受益本轮核电资本开支加速，②前期归母净利受信用减值影响较大，潜在利润弹性大，③全球核电发展趋势明确，中国核电掘金“一带一路”市场。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为24.05、28.19、32.37 亿元，现价对应动态PE 分别为9x、8x、7x，维持“推荐”评级。 风险提示：核电项目安全风险；行业发展不及预期；信用减值风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【21:34 立高食品(300973)2024年半年报点评：冷冻烘焙短期承压 奶油业务亮眼】 8月30日给予立高食品(300973)推荐评级。 投资建议：公司以大单品、大客户、大经销商为抓手，在售产品SKU 较去年年末缩减超20%、经销商数量精减；坚定推进多渠道、多品类发展策略，提高产线自动化、智能化水平，通过生产自动化和产品多样化、渠道多元化的有效平衡带来的规模效应，提升生产经营效率。预计公司2024-2026 年营收分别为38.6/42.9/47.3 亿元，同比+10.2%/+11.2%/+10.3%；归母净利润分别为2.7/3.1/3.6 亿元，同比+264.4%/+16.8%/+14.6%，当前股价对应P/E 分别为16/13/12X，维持“推荐”评级。 风险提示： 原材料价格大幅上涨，新品推广不及预期，需求恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【21:34 云图控股(002539)2024年中报点评：Q2利润率边际改善 “资源+产业链”战略布局逐步形成】 8月30日给予云图控股(002539)推荐评级。 投资建议：基于公司2024 上半年业绩及主营产品价格价差变化，该机构将此前对公司2024-2026 年的归母净利润预测由10.90/12.11/14.23 亿元调整为9.12/10.73/12.87 亿元，对应当前PE 分别为8.7/7.4/6.1x。参考可比公司估值及公司历史估值，该机构给予公司2024 年12 倍目标PE，对应目标价9.12 元，维持“推荐”评级。 风险提示：在建项目进度不及预期；农产品大幅波动影响需求；原材料价格快速上涨等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【21:34 淮北矿业(600985)2024年半年报点评：煤炭业务毛利率抬升 成长空间广阔】 8月30日给予淮北矿业(600985)推荐评级。 投资建议：考虑2024 年焦煤及化工品价格中枢下移，预计2024-2026 年公司归母净利润为49.43/54.40/66.01 亿元，对应EPS 分别为1.84/2.02/2.45元，对应2024 年8 月29 日股价的PE 分别为7/7/6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下跌；新投产产能盈利、项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【21:29 宋城演艺(300144)2024年中报点评：新项目赋能促利润实现同增 关注下半年经营表现】 8月30日给予宋城演艺(300144)推荐评级。 投资建议：该机构聚焦存量项目成熟及新项目带来的业绩增量，中长期关注三大增长点。1）公司现有多个项目仍在筹备/待开业阶段，品牌影响力及营收增长潜力大；2）存量项目仍处爬坡期，成长空间充足；3）珠海千古情项目有望切入休闲度假赛道，打造新成长曲线。该机构预计24/25/26 年公司归母净利润10.78亿元/12.43 亿元/13.79 亿元，对应PE 为18x/16x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：区域竞争激烈、新项目不及预期、城市演艺渗透率不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。 【21:29 青岛啤酒(600600)2024年半年报点评：收入短期承压 利润呈现韧性】 8月30日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 投资建议：由于下游现饮渠道持续恢复较慢，该机构适度下调公司盈利预测。 风险提示：旺季天气不及预期；餐饮恢复不及预期；中高端啤酒竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【21:19 海天味业(603288)2024年半年报点评：经营增长稳健 发布员工持股计划】 8月30日给予海天味业(603288)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为275.3/306.3/339.0 亿元，同比+12.1/11.3/10.7%， 归母净利润分别为62.5/69.8/77.6 亿元， 同比+11.0%/11.7%/11.2%，当前市值对应PE 分别为33/29/27X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格大幅波动、需求持续承压、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持”评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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