79公司获得推荐评级-更新中
8月28日给予兔宝宝(002043)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司①发力乡镇+线上+小B，开拓多渠道布局；②板材+全屋定制，积极拓展产业链；③费用下降，分红比例提高，有望持续高质量发展。预计公司2024-2026 年归母净利分别为7.00、8.63 和10.03 亿元，现价对应PE 分别为11、9、8 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；原材料价格波动的风险；工程业务开展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:09 宇信科技(300674)：二季度盈利表现改善 海外核心业务取得新突破】 8月28日给予宇信科技(300674)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年半年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.31亿元（前值为3.81亿元）、3.99亿元（前值为4.46亿元）、4.84亿元（前值为5.28亿元），对应EPS分别为0.47元、0.57元、0.69元，对应8月28日收盘价的PE分别为21.8倍、18.1倍、14.9倍。公司深耕银行IT二十余年，是国内产品线较为完备的银行软件及服务厂商。该机构认为，随着公司主营产品研发投入效果的显现，创新业务的恢复以及海外拓展的提速，公司未来发展可期。该机构持续看好公司金融IT行业领先地位的保持，维持“推荐”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧的风险：公司已经位于行业的第一梯队，但业内其他细分领域领先厂商若加快横向拓展或新进入的竞争者增多，将导致行业竞争加剧，公司可能出现渗透率不及预期。2）创新运营业务或海外业务进展受阻的风险：公司将创新运营业务以及海外业务定位为未来重要的发展方向，并加大投入在东南亚市场布局并设立分支机构，如果创新运营业务进展放缓、东南亚市场竞争加剧等外部因素突发，公司的业绩增长将不及预期。3）银行IT投入不及预期的风险：公司主要客户为银行业为主的金融机构，若下游银行业的IT投入不及预期，则公司的经营也将受到影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【21:04 铜陵有色(000630)：业绩略低于预期 铜价助推业绩】 8月28日给予铜陵有色(000630)推荐评级。 投资建议：铜产业链一体化发展持续推进，产能建设稳步进行，未来增量可期。该机构预计2024-2026 年，公司归母净利润为37.22、44.02、56.33 亿元，对应8 月27 日股价的PE 分别为11/9/7X，维持“推荐”评级。 风险提示：铜等金属价格下跌，项目进展不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:49 博威合金(601137)：铜合金产品结构持续优化 光伏盈利保持强劲】 8月28日给予博威合金(601137)推荐评级。 投资建议：铜合金扩产项目产能逐步释放，产品结构持续优化，光伏产能继续扩张，盈利能力有望保持高位，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为13.0、16.1 和20.0 亿元，对应2024 年8 月28 日收盘价的PE 分别为8、7 和5 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期，项目进度不及预期，美国光伏政策变化等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【20:34 经纬恒润(688326)系列点评一：亏幅环比收窄产品布局全面推进】 8月28日给予经纬恒润-W(688326)推荐评级。 投资建议：公司为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一，持续受益汽车智能电动化进程。 风险提示：乘用车销量不及预期；智能化渗透不及预期；客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【20:34 腾远钴业(301219)：铜板块量利齐升 驱动业绩大幅增长】 8月28日给予腾远钴业(301219)推荐评级。 投资建议：铜产能持续扩张，铜价上涨，利好铜板块业绩贡献，钴价已跌至历史低位，对钴产品业绩拖累已见底，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.7/11.7/14.6 亿元，对应2024 年8 月28 日收盘价的PE 分别为11/9/7倍，该机构上调公司评级为“推荐”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期，海外经营风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【20:29 永安期货(600927)：期货经纪业务下滑 风险管理业务表现亮眼】 8月28日给予永安期货(600927)推荐评级。 投资建议：公司为期货行业龙头，风险管理等创新业务有望享受期货市场扩容红利。下半年，在地缘冲突持续等错综复杂的环境下，我国期货市场或呈现活跃度整体回升的特点，同时期待监管体系完善及品种创新为行业发展打开空间。尽管上半年风险管理业务增速亮眼，但因其利润率低，在传统经纪业务恢复不及预期的情况下，该机构小幅下调盈利预测，2024/2025/2026 年EPS 预期： 风险提示：资本市场波动；期货经纪业务佣金率下滑；交易所减收不确定性。 该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:24 黔源电力(002039)：水电继续修复 单季度业绩同比高增】 8月28日给予黔源电力(002039)推荐评级。 投资建议：公司水电发电量不断修复，叠加新能源项目投运，该机构预计24/25/26 年归母净利润为5.02/5.90/6.51 亿元，24/25/26 年EPS 分别为1.17/1.38/1.52 元，对应8 月27 日收盘价PE 分别为15/12/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：流域来水偏枯；市场交易电价波动；新项目投建进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【20:14 视源股份(002841)：Q2收入快速增长 发布员工持股计划】 8月28日给予视源股份(002841)推荐评级。 投资建议：交互平板国内需求疲软、价格及成本压力较大，静待国内景气度恢复；海外需求持续回暖，随着ODM 客户以及自有品牌的加速拓展，且与微软、英特尔等合作不断推进，预计海外业务仍将保持较快增长。且公司积极发展新业务，有望贡献一定业绩增量。考虑公司员工持股激励计划考核目标其一为24-26 年营收CAGR 为12%。该机构预测24-26 年归母净利润13/16/19 亿元。当前股价对应PE 为16x/13x/11x。维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期；海外拓展不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:04 中信海直(000099)：上半年扣非净利同比增长19% 持续看好低空经济浪潮下公司受益潜力】 8月28日给予中信海直(000099)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持此前24-26 年盈利预测，即预计实现归母净利2.7、3.2 亿和3.7 亿，对应EPS 分别为0.35、0.41、0.48 元，对应PE 分别为43、37、31 倍。2）投资建议：该机构持续看好低空经济重大产业趋势及主线投资机遇，结合当前产业发展趋势，该机构认为低空商业化运营进度或超出市场预期，持续深度推荐运营层核心企业中信海直，强调“推荐”评级。 风险提示：飞行安全风险、大客户集中度高、航油波动。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【19:59 慕思股份(001323)：业绩稳健 分红优异】 8月28日给予慕思股份(001323)推荐评级。 投资建议：公司持续深耕健康睡眠领域，品牌形象优质，看好公司持续扩张。 风险提示：终 端销售不及预期；渠道开拓不及预期；房地产市场波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【19:59 航天彩虹(002389)：膜业务下滑较多影响业绩；无人机业务保持景气】 8月28日给予航天彩虹(002389)推荐评级。 投资建议：公司是我国稀缺无人机系统研制龙头，受益于无人机市场需求的增长，以及低空经济利好催化，未来有望保持较好发展态势。根据下游需求节奏变化，该机构调整公司2024~2026 年归母净利润为2.52 亿元、3.40 亿元、4.54亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为52x/39x/29x。维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；利润率和价格变化；资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【19:28 苏博特(603916)：检测、功能性材料与西部区域业务逆势增长】 8月28日给予苏博特(603916)推荐评级。 投资建议：该机构看好①下半年基建实物工作量落地加速，公司减水剂销量有望重回增长区间，②检测、功能性材料与西部区域业务实现逆势增长。考虑到24H1 归母净利下滑幅度较大，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利分别为1.51、1.82、2.09 亿元，对应PE 分别为22、18、16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：基建、市政项目推进不及预期；地产政策不及预期；新材料应用进程不及预期；原材料价格大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:28 易普力(002096)2024年半年报点评：Q2表现超预期 继续掘金新疆、西藏市场】 8月28日给予易普力(002096)推荐评级。 投资建议：该机构看好①民爆行业供给偏紧，矿山需求向上，②受益“西部大开发”，掘金西藏、新疆市场，③能建葛洲坝集团旗下子公司，协同效应显著。 风险提示：下游矿山景气度不及预期；西部区域开发不及预期；原材料价格波动风险；重大安全、环保事故风险；海外市场开拓风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【19:18 德业股份(605117)：新兴市场需求高增 24Q2业绩超预期】 8月28日给予德业股份(605117)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为114.59、145.38、180.02 亿元，对应增速分别为53.2%、26.9%、23.8%；归母净利润分别为30.19、36.21、43.70 亿元，对应增速分别为68.6%、20.0%、20.7%，以8 月28 日收盘价为基准，对应2024-2026 年PE 为18X、15X、13X，公司24 年逆变器出货有望恢复增长，储能电池包有望快速发展，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【18:59 莱特光电(688150)：下游需求旺盛 公司业绩高速增长】 8月28日给予莱特光电(688150)推荐评级。 投资建议：公司是国内OLED终端材料领先企业，Red Prime材料稳定量产，Green Host材料快速放量，与OLED面板厂商京东方建立了稳定的供货关系，客户粘性较强；中国大陆OLED产业蓬勃发展，2024Q1市占率超过韩国位列全球第一，随着OLED在手机中的渗透率进一步提升以及在中尺寸领域大规模放量，对上游材料的需求将持续增长。根据公司2024半年报以及对行业的判断，该机构调整了公司的盈利预测，预计2024 -2026年公司净利润将分别为2.10亿元（前值为2.09亿元）、2.84亿元（前值为2.76亿元）、4.05亿元（前值为3.76亿元），对应EPS分别为0.52元、0.71元、1.01元，对应2024年8月27日的收盘价，公司在2024-2026年的PE将分别为30.4X、22.5X、15.8X，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）消费电子市场需求不及预期：公司产品主要应用于消费电子终端，若消费电子市场持续低迷，可能对公司的业绩增长带来不利影响。（2）客户拓展不及预期：公司下游客户拓展速度若放缓，可能使公司面临对单一客户依赖度过高的风险。（3）产品迭代速度不及预期：公司产品研发节奏若慢于下游客户的产品迭代速度，可能会导致公司订单丢失，客户粘性减弱。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【18:59 山鹰国际(600567)：吨盈利稳步提升 资产处置如期推进】 8月28日给予山鹰国际(600567)推荐评级。 投资建议：公司推进在建工程建设，优化国内区域产能布局，随着2023 年浙江山鹰77 万吨造纸项目第一条产线正式投产，以及吉林山鹰一期30 万吨瓦楞纸及10 万吨秸秆浆项目投产，公司国内造纸产能提升至约800 万吨/年，进一步巩固公司的行业领先地位。作为国内箱板瓦楞纸龙头，坚持产业链一体化策略，产能稳步扩张，展望2024 年下半年，伴随下半年消费旺季来临，规模及区位优势推动下预计公司盈利逐季改善。该机构预计2024-2026 年归母净利润为5.1/10.2/16.0 亿元，对应PE 为12X/6X/4X，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧；可转债到期偿付风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:53 明阳电气(301291)2024年半年报点评：稳扎稳打 持续增长】 8月28日给予明阳电气(301291)推荐评级。 投资建议：公司业务发展“三部曲“稳扎稳打，伴随新增优质产能释放，成长性突出。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为65.5/83.0/98.5 亿元，对应增速分别为32%/27%/19%；归母净利润分别为6.3/8.4/10.5 亿元，对应增速分别为27%/34%/24%，以2024 年8 月27 日收盘价作为基准，对应2024-2026 年PE 为13X、10X、8X。维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险，市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【18:53 汇川技术(300124)：24H1业绩符合预期 新能源车持续高增长】 8月28日给予汇川技术(300124)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年的营收分别为379.57、468.16、574.22亿元，增速分别为24.8%、23.3%、22.7%；归母净利润分别为55.35、64.92、76.09 亿元，增速分别为16.7%、17.3%、17.2%。对应8 月26 日收盘价，公司24-26 年PE 分为20X、17X、14X。维持“推荐”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；大宗商品价格上涨超预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【18:48 上海莱士(002252)：营收增长超预期 利润受一次性事项影响】 8月28日给予上海莱士(002252)推荐评级。 投资建议：2024年基立福已完成向海尔集团全资孙公司海盈康出售上海莱士 20%股份的交易，现金对价125亿元/16亿欧元，对应市值625亿元。该机构预计公司2024-2026年归母净利润为21.98/25.27/29.14亿元，当前股价对应 2024-2026年PE为22/19/17倍，维持“推荐”评级。 风险提示：集采风险，产品销售不及预期的风险，新品研发失败的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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