44公司获得推荐评级-更新中
8月27日给予天融信(002212)推荐评级。 投资建议：考虑2024 年上半年网安行业仍然承压，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为33.86/38.34/42.73 亿元（2024-26 年原值为36.33/41.69/47.13 亿元）， 对应增速8.4%/13.2%/11.5% ； 归母净利润为2.00/3.06/3.91 亿元（2024-26 年原值2.95/4.15/5.27 亿元），同比分别为扭亏/53.0%/27.7%；对应EPS（摊薄）分别为0.17/0.26/0.33 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2024 年35x PE，对应目标价6 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【20:48 紫金矿业(601899)：控本增效成果显著 量价齐升业绩高增】 8月27日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：公司重点矿山项目储备丰富，未来铜金矿产量有望保持稳定增长，远期成长动能足。在金铜上升周期明确背景下，公司项目陆续投产带来产量释放，公司盈利有望走高。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润为 316.01、386.84、438.02 亿元，对应 EPS为 1.19、1.46、1.65 元，对应 PE 为 13.5、11.0、9.7x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）公司新增产能释放不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【20:28 大华股份(002236)：海外业务营收超越国内 持续创新孵化】 8月27日给予大华股份(002236)推荐评级。 投资建议：考虑2024 年经济弱复苏，该机构预计公司2024-2026 年营业收入为344.20 亿元、377.04 亿元、414.96 亿元，对应增速6.8%、9.5 %、10.1%；归母净利润为37.15 亿元、43.05 亿元、49.74 亿元，对应增速分别为-49.5%、15.9%、15.5%；对应EPS（摊薄）分别为1.13 元、1.31 元、1.51 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2024 年17xPE，对应目标价19.21 元，维持“推荐”评级。 风险提示：创新业务拓展存在不确定性；行业竞争加剧；汇率波动风险；海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【20:18 迈普医学(301033)2024年中报点评：业绩高增长 新品快速放量】 8月27日给予迈普医学(301033)推荐评级。 投资建议。基于中报业绩，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.6、0.8、1.2 亿元，同比增长49.1%、38.1%、45.5%，对应EPS分别为0.92、1.27、1.85 元，给予公司2024 年55 倍估值，对应目标价约51元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、集采降价超出预期；2、集采后放量不达预期；3、新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:18 奥普科技(603551)2024年中报点评：营收稳健增长 中期分红回报股东】 8月27日给予奥普科技(603551)推荐评级。 投资建议：公司短期受宏观经济及房地产市场一定影响，且行业竞争仍然激烈，长期考虑公司经营结构持续优化且渠道协同发展，该机构调整公司24-26 年归母净利润预测为3.1/3.3/3.4 亿元（24/25/26 前值：3.5/3.7/4.0 亿元），对应PE 分别为12/12/11 倍。产品创新迭代优势下公司长期成长动力充足，参考DCF 估值，调整公司目标价为13.5 元，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次增持评级。 【20:18 新产业(300832)2024年中报点评：业绩持续较快增长 中大型机占比继续提升】 8月27日给予新产业(300832)推荐评级。 投资建议：结合24H1 年业绩， 该机构维持盈利预测，预计24-26 公司归母净利润分别为20.8、26.5、33.4 亿元，同比增长25.5%、27.4%、26.5%，对应24-26 年EPS 分别为2.64、3.37、4.26 元。参考可比公司，该机构给予公司2024 年30 倍估值，对应目标价约79 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、IVD 集采降价幅度超过预期；2、海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【20:18 紫光股份(000938)2024年中报点评：公司业绩环比改善明显 新华三表现稳健】 8月27日给予紫光股份(000938)推荐评级。 投资建议：考虑下游需求释放节奏，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为25.41/30.34/34.98 亿元（2024-2025 年前值为27.02/31.79 亿元）；对应增速分别为20.8%/19.4%/15.3%。估值方面，参考可比公司估值以及公司历史估值水平（近5 年历史PE 中枢为32.31x 左右），给予公司2024 年30 倍PE 估值，对应目标价约26.7 元，维持“推荐”评级。 风险提示：股权收购存在不确定性；下游需求释放节奏变缓；海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【19:48 川宁生物(301301)：产品量价齐升&降本增效 业绩保持高增长】 8月27日给予川宁生物(301301)推荐评级。 投资建议：抗生素需求景气提升， 合成生物学项目落地增量可期。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.14 亿元/16.91 亿元/19.56 亿元，同比增长50.36%/19.55%/15.66%，对应PE 分别为17/14/12 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：合成生物学项目研发风险；产品价格波动风险；环保风险；汇兑风险；国内外竞争对手降价带来的竞争格局恶化风险等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持-B评级。 【19:48 华峰测控(688200)：行业复苏 业绩企稳回升】 8月27日给予华峰测控(688200)推荐评级。 投资建议：公司在24Q2 实现了较为显著的业绩环比复苏，该机构预计公司2024-2026 年营收为8.86/10.83/13.11 亿元，归母净利润为3.30/4.24/5.17 亿元，对应现价PE 分别为33/25/21 倍，该机构看好公司高端测试机新品带来的成长性，维持“推荐”评级。 风险提示：封测行业复苏不及预期；行业竞争加剧；汇率波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:48 温氏股份(300498)：生猪养殖量价齐升 成本优化助力业绩弹性】 8月27日给予温氏股份(300498)推荐评级。 投资建议：公司以生猪、肉鸡养殖为核心双主业，生猪价格处于上行过程中，叠加成本层面的持续优化，公司生猪业务利润弹性或超预期；同时考虑黄鸡供给端低位、H2消费端季节性好转等因素，公司整体盈利能力或可期。因此该机构上调公司盈利预测，预计公司2024-2025年EPS分别为1.42元、2.11元，对应PE为12倍、8倍，维持“推荐”评级。 风险提示：生猪价格波动的风险；原材料供应及价格波动的风险；动物疫病的风险；自然灾害的风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【19:48 恒立液压(601100)：挖机内销企稳泵阀放量 2024Q2业绩超预期】 8月27日给予恒立液压(601100)推荐评级。 投资建议：考虑到今年国内工程机械筑底向上，公司非挖及海外业务持续放量，下半年汇兑影响削弱，公司内部降本增效项目成效渐显，预计24-26 年归母利润28.1/32.8/39.3 亿元，对应估值22x/19x/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：工程机械需求低于预期，海外拓展进展低于预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【19:48 中航西飞(000768)：归母净利润同比增长16%；民机业务或加速发展】 8月27日给予中航西飞(000768)推荐评级。 投资建议：公司是我国稀缺的大型飞机研制龙头，持续推进改革和提质增效工作。受益于特种飞机、大飞机等产业发展，未来有望保持较好发展态势。根据需求节奏，该机构调整公司2024~2026 年归母净利润为11.2 亿元、14.4 亿元、18.3 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为59x/46x/36x。维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品交付不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:33 中国汽研(601965)：业绩符合预期 属地化布局持续推进】 8月27日给予中国汽研(601965)推荐评级。 投资建议：汽车检测行业优质稀缺标的，具有资产和资质双重壁垒；公司业绩与行业销量脱钩，汽车新车推出速度加快及产品升级有望驱动公司业绩成长。 风险提示：检测政策推进不及预期；原材料价格上涨；技术创新不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:28 金诚信(603979)2024年半年报点评：资源板块放量 矿服板块向好发展】 8月27日给予金诚信(603979)推荐评级。 投资建议：矿服+资源端双轮驱动，资源端开发进入快速发展事情。该机构预计2024-2026 年，公司归母净利润为14.52、19.67、23.81 亿元，对应8 月27日股价的PE 分别为18/13/11X，维持“推荐”评级。 风险提示：铜等主要产品价格下跌，矿服增速放缓，地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【19:28 银轮股份(002126)系列点评二：业绩符合预期 全球化进程提速】 8月27日给予银轮股份(002126)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展，以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为136.1/163.1/193.0 亿元，归母净利分别为8.52/10.46/12.61 亿元，EPS 分别为1.03/1.26/1.52 元。对应2024 年8 月27 日14.87 元/股收盘价，PE 分别为15/12/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车需求不及预期、热管理行业竞争加剧、海运费波动风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【19:28 宇通客车(600066)系列点评二：Q2业绩符合预期政策＋出口持续催化】 8月27日给予宇通客车(600066)推荐评级。 投资建议：国内公交车以旧换新政策落地、客车海外市场拓展加速，带动公司营收和利润增长。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为339.1/396.4/461.8亿元，归母净利为33.0/39.5/46.0 亿元，对应EPS 分别为1.49/1.78/2.08 元，按照2024 年8 月26 日收盘价21.13 元，对应PE 为14/12/10 倍。公司长期保持高分红传统，2023 年公司每股派发分红1.5 元，合计派发现金分红33.2 亿元，根据2023 年分红水平，当前股息率达7.10%，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；海外市场销量不及预期；新源客车市场份额提升低于预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:23 光大同创(301387)：收入增长18.30% 公司有望把握消费电子行业变革新机遇】 8月27日给予光大同创(301387)推荐评级。 投资建议：公司是国内消费电子防护性与功能性产品优质服务商，进军消费电子碳纤维加工领域，业绩有望持续增长。预计2024-2026 年公司EPS 分别是1.19 元、1.95 元和2.69 元，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）募投项目无法达到预期效益的风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【17:43 宇通客车(600066)：出口表现超预期 各项费用控制进一步优化】 8月27日给予宇通客车(600066)推荐评级。 盈利预测与投资建议：国内座位客车占比提升、海外收入占比提升提振宇通客车盈利能力。出口业务发展态势好于预期，未来大有可为，同时公司资本开支较小，各项费用率进一步优化。由于公司海外业务表现超预期、费用率降低幅度超预期，该机构上调公司2024/2025/2026 年净利润预测值为33.2 亿/37.9 亿/43.2 亿（此前预测值为26.6 亿/30.3 亿/34.6 亿）。此外宇通客车上市以来平均分红率超70%，当前利润表现、现金流状况、资本开支情况使得公司具备持续高分红能力，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：1）地方财政收支运行持续紧平衡，公交市场需求不足；2）部分新兴及发展中国家货币贬值、外汇储备下降，客户存在购买力下降、对产品价格更敏感、支付困难的风险；3）随着欧美国际品牌逐步重视新能源商用车发展，相关产品与技术能力在快速补足，中国品牌出口的竞争优势可能会有所减弱；4）亚洲与欧洲之间的运输成本大幅增加，运力资源紧张。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:33 光威复材(300699)2024年半年报点评：2Q24业绩环比改善；风电碳梁恢复性增长】 8月27日给予光威复材(300699)推荐评级。 投资建议：公司是国内特种碳纤维龙头，从上游材料配套向下游航空、航天、风电、低空等领域拓展，形成具有强大协同效应的产业布局，在持续增强核心竞争力的同时不断培育新质生产力，引领高质量发展。该机构预计公司2024~2026年归母净利润为9.22 亿元、11.39 亿元和13.76 亿元，当前股价对应2024~2026年PE 为24x/19x/16x。该机构考虑到公司的龙头地位，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【17:33 中国石油(601857)2024年半年报点评：上游提效化工扭亏 业绩稳增彰显龙头价值】 8月27日给予中国石油(601857)推荐评级。 投资建议：公司是国内油气龙头企业，油气上游资源丰富，下游产业链完整。 风险提示：原油价格大幅波动的风险，化工品所需原材料价格上涨的风险，需求复苏不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级。 中财网
 |