291股获买入评级 最新:百隆东方
8月27日给予百隆东方(601339)买入评级。 全球色纺纱大型制造商，旗下东南亚产能稀缺性突出，24 年开启困境反转，维持“买入”评级。根据中报，公司约77%产能位于越南，区位优势奠定长期竞争力，下游品牌客户订单回暖，该机构看好公司已步入逐季修复阶段，维持盈利预测，预计24-26 年归母净利润6.0/7.8/10.2 亿元，对应PE 为11/8/6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球疫情影响下游需求；棉价波动影响盈利能力；行业产能供给大幅增加。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:23 齐心集团(002301)：聚焦优质大客户优势显著】 8月27日给予齐心集团(002301)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司始终专注于为中大型政企客户提供办公物资数字化集采服务，作为最早进入B2B 大客户数字化集采市场的企业之一，公司已从办公物资采购平台服务商延展为包括办公物资、MRO、员工福利、营销物料等多个场景和领域在内的综合物资集采服务平台。基于公司24H1 业绩表现，公司净利率仍处于较低水平，且考虑到行业竞争形势可能加剧，该机构小幅调低盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为2.31/2.82/3.47 亿元（前值分别为2.51/3.10/4.17 亿元），EPS 分别为0.32/0.39/0.48 元/股，对应PE 分别为 15/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；B2B 客户流失风险；云视频业务持续亏损风险；人才缺失风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:23 扬农化工(600486)：农药景气低迷 短期业绩承压】 8月27日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：在建项目推进不及预期，农药行业需求持续疲软，环保成本提升风险，安全生产风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【21:18 臻镭科技(688270)：收入端稳定增长 业绩受费用增加短期承压】 8月27日给予臻镭科技(688270)买入评级。 下调2024-2026E 年盈利预测并维持“买入”评级。考虑到公司加大研发投入叠加毛利率波动，该机构下调公司2024-2026E 年归母净利润为0.88/1.22/1.76 亿元（前值为1.03/1.51/2.34 亿元），当前股价对应PE 分别为49/36/25 倍，选取射卫星配套相关的代表性公司铖昌科技（相控阵T/R 芯片）、上海瀚迅（相控阵天线等）、天银机电（星敏感器等）进行对比，可比公司2024 年PE 均值为60，公司PE 估值低于行业均值，考虑到公司产品性能优越，市场竞争力强，核心受益于国内星座建设加速，公司未来业绩有望实现快速增长，因此维持“买入”评级。 风险提示：产品交付不及预期；市场竞争加剧风险；国内星座建设不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【21:18 时代电气(688187)：轨交与半导体业务增长强劲 新动能蓄势待发】 8月27日给予时代电气(688187)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级。 【21:18 华峰测控(688200)：2024Q2业绩企稳回升 积极推进测试机全球化布局】 8月27日给予华峰测控(688200)买入评级。 公司2024Q2 营收同环比高增，业绩显著回暖，维持“买入”评级公司发布2024 半年报，2024H1 实现营收3.79 亿元，YoY-0.63%；实现归母净利润1.12 亿元，YoY-30.25%；扣非净利润1.27 亿元，YoY-18.65%；由于产品结构变化及成本控制，毛利率75.85%，YoY+5.28pcts。其中，2024Q2 营收2.42 亿元，YoY+33.52%，QoQ+77.05%；归母净利润0.89 亿元，YoY+2.85%，QoQ+279.94%；扣非净利润0.95 亿元， YoY+11.88% ， QoQ+199.02% ； 毛利率76.28% ，YoY+4.73pcts，QoQ+1.2pcts。该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为3.49/4.44/5.66 亿元，预计2024/2025/2026 年EPS为2.58/3.28/4.18 元，当前股价对应PE 为32.0/25.1/19.8 倍。伴随行业周期回暖，该机构看好公司订单与业绩持续复苏，维持“买入”评级。 风险提示：技术研发不及预期、客户导入不及预期、下游需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:18 中国石油(601857)：稳健成长的龙头油气央企】 8月27日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：（1）油气田投产进度不及预期；（2）成品油价格放开风险；（3）终端需求不景气风险；（4）海外经营风险；（5）汇率风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级。 【21:18 天健集团(000090)：营收利润同比下降 服务创新探索新的增长点】 8月27日给予天健集团(000090)买入评级。 营收利润同比下降，服务创新探索新的增长点，维持“买入”评级天健集团发布2024 年半年度报告，2024 上半年公司实现营业收入58.69 亿元，同比下降54.1%；实现归母净利润2.47 亿元，同比下降73.6%；基本每股收益0.12 元。其中城市建设业务实现营业收入45.24 亿元，同比下降27.32%；结算毛利率5.64%，同比下降1.87 个百分点。截至2024 上半年末，公司在建项目263项，剩余合同金额258.49 亿元。受项目结转进度影响，该机构下调公司2024-2025年并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为8.32、11.56、15.06 亿元（2024-2025 年原值22.78、24.59 亿元），对应EPS 为0.45、0.62、0.81元，当前股价对应PE 为7.7、5.5、4.2 倍，该机构看好公司服务创新探索新的增长点，维持“买入”评级。 风险提示：工程技术服务行业政策风险、应收账款支付延期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:13 顶点软件(603383)2024年中报点评：节奏扰动利润 信创替换在即】 8月27日给予顶点软件(603383)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到金融信创及证券IT 行业信息化节奏，该机构下调2024 年收入利润预测，预测公司2024-2026 年收入7.8/10.0/11.9亿元，（原预测8.35/10.0/11.9 亿元），归母净利润2.51/3.35/3.86 亿元（原预测2.7/3.35/3.86 亿元）， 对应EPS 1.22/1.63/1.88 元（ 原预测1.58/1.63/1.88 元），对应PE 21/16/14 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品迭代不及预期，付费转化不及预期，行业竞争加剧，下游 IT 支出低于预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:08 五芳斋(603237)：粽子需求疲软但结构上移 期待月饼旺季到来】 8月27日给予五芳斋(603237)买入评级。 风险提示：烘焙速冻增速不及预期、华东以外市场拓展不及预期、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:08 珀莱雅(603605)：各品牌均衡增长 大单品战略逐显成效】 8月27日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议： 公司大单品战略持续推进有效，对红宝石系列、源力系列等明星产品进行升级，新品稳步推进，线上渠道优势明显增长韧性足， 该机构看好公司的后续发展， 维持盈利预测， 预计2024-2026 年公司收入为113.16/141.36/173.04 亿元，EPS 3.86/4.87/6.01 元。对应2024 年8 月27 日84.65 元/股收盘价，PE 分别为21.93/17.37/14.09 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:08 菲利华(300395)：航空航天业务阶段性下滑导致上半年业绩承压 Q2环比改善】 8月27日给予菲利华(300395)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【21:03 恒立液压(601100)：Q2经营表现优异 看好公司“国际化、多元化、电动化”发展】 8月27日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测：考虑到汇兑收益影响等因素，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为26.7/31.9/38.5 亿元（前值为27.6/32.8/39.5亿元），对应PE 分别为24/20/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际政策风险，国际市场推进不及预期，汇率波动风险，原材料价格波动风险，墨西哥工厂进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【20:28 盛泰集团(605138)：剔除一次性影响净利+10% 回购进行时】 8月27日给予盛泰集团(605138)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【20:28 海能技术(430476)：24H1业绩不及预期 关注24H2边际改善】 8月27日给予海能技术(430476)买入评级。 风险提示：色谱仪市场竞争加剧；产品研发进度不及预期；下游需求不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【20:28 中国石油(601857)：业绩稳健增长 天然气盈利能力优异】 8月27日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司油气产量情况，以及公司受益于天然气顺价政策，该机构调整2024-2026 年归母净利润分别1836、1908、1945 亿元（此前为1836、1900、1943 亿元）。按2024 年8 月26 日收盘价，对应A 股PE分别9.0、8.7、8.5 倍，对应A 股PB 分别1.1、1.0、0.96 倍；对应H 股PE分别6.25、6.0、5.9 倍，对应H 股PB 分别0.75、0.7、0.66 倍。公司盈利能力显著，成本管控优异，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险；宏观经济波动；成品油需求复苏不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级。 【20:18 臻镭科技(688270)2024年中报点评：深耕核心技术研发 业务订单有序落地】 8月27日给予臻镭科技(688270)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩承压，考虑到公司在特种行业模拟射频芯片领域的领先地位及射频前端产品下游需求变化，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测值至0.88/1.50/2.05 亿元， 前值1.16/1.64/2.23 亿元，对应 PE 分别为 49/29/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1)丧失核心竞争力风险；2)经营规模仍相对偏小的风险；3）业绩的波动风险；4）毛利率波动的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【20:13 五新隧装(835174)：业绩小幅下降 海外市场潜力巨大】 8月27日给予五新隧装(835174)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑铁路下游需求放缓，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测为1.57（原值1.88）/1.83（原值2.36）/2.19（原值2.97）亿元，当前股价对应动态PE 分别为9/8/7 倍，考虑公司具有长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，铁路下游需求不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【20:13 博雅生物(300294)：二季度扣非增速亮眼 吨浆利润提升可期】 8月27日给予博雅生物(300294)买入评级。 投资建议： 该机构维持此前盈利预测，公司战略收购绿十字后，公司采浆能力将进一步提升，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为19.71/21.36/22.89 亿元，分别同比增长-25.7%/8.3%/7.2%，归母净利润分别为5.57/6.19/6.81亿元，分别同比增长134.7%/11.1%/10.0%，对应估值为30X/27X/24X。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【20:13 万润股份(002643)：24H1业绩持续承压 新材料业务成长性可期】 8月27日给予万润股份(002643)买入评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）新项目进展不及预期；3）汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 中财网
 |