18公司获得推荐评级-更新中
8月25日给予广联达(002410)推荐评级。 投资建议：公司是国内领先的数字建筑平台服务商，短期受下游景气度影响业绩有所波动，但数字造价业务持续增长，数字施工业务等业务逐步发展，长期前景可期。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为5.20/7.64/9.52 亿元，对应PE 分别为31X、21X、17X，维持“推荐”评级。 风险提示：新技术推进不及预期；行业需求释放节奏波动；行业竞争加剧；项目管理风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次?优于大市?评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:13 新大陆(000997)：毛利率进一步提升 实际经营利润增速超20%】 8月25日给予新大陆(000997)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润分别11.15、13.17、14.63 亿元，同比增速分别为11%、18%、11%，当前市值对应24/25/26 年PE 为12/10/9。 风险提示：市场竞争加剧；监管风险；无法持续享受税收优惠；技术风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【18:18 恒生电子(600570)2024年中报业绩点评：业绩短期承压 发布股权激励锚定长期成长】 8月25日给予恒生电子(600570)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润分别为16.06、18.79、20.99 亿元，同比增速分别为12.7%/17.0%/11.7%，当前市值对应24-26 年PE 分别为19/16/14 倍。考虑到当前时点资本市场改革与金融机构数字化投入加速，因此公司具备估值修复的空间，维持“推荐”评级。 风险提示：资本市场改革进度不及预期；新产品推进进度不及预期；头部甲方自研力度加大。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:33 超图软件(300036)2024年半年报点评：短期波动不改长期前景 GIS龙头成长潜力可期】 8月25日给予超图软件(300036)推荐评级。 投资建议：公司是全球领先的GIS 行业龙头，立足基本盘打造第二成长曲线，向数字孪生水利、气象、机场等方向拓展，并把握信创、实景三维中国等机遇，成长动能充足；同时深度布局前瞻机遇，在AI、数据要素等领域多点发力打开长期成长空间。预计公司2024-2026 年归母净利润为1.75/2.14/3.06 亿元，对应PE 分别为37X、31X、21X，维持“推荐”评级。 风险提示：新技术推进不及预期；行业需求释放节奏波动。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:23 浙商证券(601878)2024年中报点评：业绩符合预期 看好券业并购推动】 8月25日给予浙商证券(601878)推荐评级。 投资建议：公司与国都证券合并仍在推进，国都证券在资管业务上具备一定优势，看好行业供给侧改革背景下，公司资管业务优势的弥补。该机构维持盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年EPS 为0.52/0.59/0.68 元人民币，BPS 分别为7.44/7.86/8.35 元人民币，当前股价对应PB 分别为1.49/1.41/1.33 倍，ROE 分别为7.27%/7.70%/8.45%。考虑到公司背靠浙江省区位优势，机构+代销等优质业务转型加速，有望通过外延式并购进一步提升经纪及资管业务实力，该机构看好公司未来盈利能力增长潜力，给予 2024 年业绩1.9 倍PB 估值，目标价14.1 元。维持“推荐”评级。 风险提示：收购交易具有不确定性，股基成交额下滑，财富管理转型不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:13 彤程新材(603650)：橡胶助剂景气延续带动业绩高增 光刻胶加速放量】 8月25日给予彤程新材(603650)推荐评级。 投资建议：公司在国内半导体光刻胶行业具备一定的领先优势，该机构看好其产品逐步放量的前景。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.13/7.31/8.71 亿元，现价对应PE 分别为26/22/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产品价格波动风险，下游需求不及预期，技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次买入评级、2次增持评级。 【17:08 中望软件(688083)：净利润同比扭亏为盈 3D产品增速亮眼】 8月25日给予中望软件(688083)推荐评级。 投资建议:公司核心产品与技术持续突破,有望迎来拐点式发展机遇。该机构预计公司2024-2026 年预计实现收入10.10 亿元、12.37 亿元和15.24 亿元,实现归母净利润0.86 亿元、1.10 亿元和1.58 亿元,对应EPS 分别为0.71 元、0.91 元、1.30 元,对应PE 分别为90X、70X、49X,维持“推荐”评级。 风险提示:技术革新风险,汇率变动风险,并购整合、商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【16:28 泰胜风能(300129)：经营情况稳健 外销业务占优】 8月25日给予泰胜风能(300129)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为52.5/69.5/76.6 亿元，增速为9%/32%/10%； 归母净利润分别为4.7/7.1/9.0 亿元， 增速为60%/52%/27%，对应24-26 年PE 为12x/8x/6x。考虑风电行业需求景气，公司有望深化“双海”战略和产能扩张，提升市场份额，成长性突出，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动的风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:18 法拉电子(600563)：24Q2环比改善 盈利能力呈现修复态势】 8月25日给予法拉电子(600563)推荐评级。 投资建议： 风险提示：原材料价格波动风险；汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【16:13 浪潮信息(000977)：Q2营收超预期增长 利润弹性或被低估】 8月25日给予浪潮信息(000977)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润分别为24.75、29.11、34.45 亿元，当前市值对应24/25/26 年的估值分别为19/16/14 倍，考虑到AI 算力投资有望保持高景气，而公司在服务器领域龙头地位显著，该机构认为当前公司估值较低，维持“推荐”评级。 风险提示：供应链风险；核心技术水平升级不及预期；政策推进不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:18 博瑞医药(688166)：原料药制剂协同发展 BGM0504二期临床顺利推进中】 8月25日给予博瑞医药(688166)推荐评级。 投资建议：公司作为原料药制剂一体化特色企业，传统业务稳健发展，创新药BGM0504 临床II 期正常推进，临床数据读出在即。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入13.39/15.29/17.62 亿元，归母净利润2.11/2.36/2.67 亿元，EPS 为0.50/0.56/0.63 元，对应PE 为50/45/40 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：药品研发风险、市场竞争风险、人才流失风险、质量控制风险、技术迭代风险、诉讼风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:13 海格通信(002465)：与中国移动合作深化 “卫星+低空”未来可期】 8月25日给予海格通信(002465)推荐评级。 投资建议：公司为国内无线通信和北斗导航领域龙头，军民属性兼备，将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外，公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累，积极布局卫星互联网与低空经济，中长期业绩同样可期。 该机构基于公司所处行业情况及外部环境，适当调整公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为5.73、8.77、11.59 亿元， 24 年8 月23 日收盘价对应PE 为39、25、19 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国防开支不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:13 龙净环保(600388)：在手订单充足 绿电项目并网加速】 8月25日给予龙净环保(600388)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年营收分别为114.34/134.49/155.75 亿元，归母净利润分别为9.10/11.34/13.3.亿元，对应PE 为13x/11x/9x，公司为环保行业领先企业，主业稳步增长，绿电、储能等新能源业务有望打开公司成长天花板，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。 【14:33 立讯精密(002475)：经营稳健 各项业务进展顺利】 8月25日给予立讯精密(002475)推荐评级。 投资建议：公司在巩固、增强自身消费电子客户份额的同时，积极布局通信及汽车等新兴优质领域，发展为综合覆盖连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。维持公司此前盈利预测，预计公司2024-2026归母净利为138.29/165.13/198.93亿元，对应的PE分别为20/17/14倍。维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）汇率波动的风险：公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算，汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。2）下游应用领域增速不及预期风险：公司下游应用领域包括消费电子、汽车等，当宏观经济出现波动时，下游应用领域增速不及预期会对公司业绩产生一定影响。3）中美贸易摩擦走势不确定的风险：如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化，会对产业链公司产生一定影响 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”的投评级。 【14:28 伟星新材(002372)：投资收益减少拖累业绩 毛利率同比改善】 8月25日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：维持此前盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元，当前市值对应PE为14.4倍、13.3倍、12.4倍。该机构认为公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，未来发展值得期待，高股息率意味着较高安全边际，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）若后续油价上涨，或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长，业务拓展存在不及预期的风险。4）收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:23 星网锐捷(002396)：Q2业绩环比恢复 加强海外拓展和产品创新】 8月25日给予星网锐捷(002396)推荐评级。 投资建议：考虑公司作为国内ICT 龙头，下游市场恢复有望迎来业绩回暖，将受益于未来国产算力网络底座加强建设，预计公司24-26 年归母净利润分别为5.16/7.21/8.99 亿元，对应PE 倍数为15/11/9x。维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。 【12:33 锐捷网络(301165)：Q2净利润高增 数据中心交换机收入快速增长】 8月25日给予锐捷网络(301165)推荐评级。 投资建议：考虑公司数据中心交换机有望放量，且公司费用侧有望进一步下降，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.66/6.47/8.80 亿元，当前市值对应的PE 倍数为38x/28x/20x。维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。 【12:13 沪电股份(002463)：2Q24业绩创新高 AI放量显著提高盈利能力】 8月25日给予沪电股份(002463)推荐评级。 投资建议：AI 需求持续高增显著带动公司企通板成长，公司产品壁垒高、客户资源优质，且超前布局下一代数据中心相关产品，有望显著受益于AI 浪潮，预计公司24/25/26 年实现归母净利润25.20/33.98/39.87 亿元，对应当前股价PE 分别为26/19/16 倍。该机构看好AI 及高端汽车业务给公司带来长期成长，维持“推荐”评级。 风险提示：数据中心需求不及预期，AI 应用落地不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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