9公司获得推荐评级-更新中
8月24日给予扬杰科技(300373)推荐评级。 投资建议：该机构看好扬杰作为老牌IDM 领先企业的能力。预计2024-2026年公司归母净利润为9.78/12.46/15.94 亿元，当前市值对应PE 为20/16/12倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产能释放不及预期的风险；新产品营收增长不及预期的风险；行业景气度变化的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:08 长电科技(600584)：24Q2营收利润超预期 算力与存储赛道全面布局】 8月24日给予长电科技(600584)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收为337.00/383.85/424.93 亿元，归母净利润为20.83/30.41/36.61 亿元，对应现价PE 分别为26/18/15 倍，该机构看好公司在算力、存储等赛道的持续投入带来的长期成长性，维持“推荐”评级。 风险提示：下游市场消费需求下行；行业竞争加剧；汇率波动。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:18 齐鲁银行(601665)：规模与业绩高增 资产质量改善】 8月24日给予齐鲁银行(601665)推荐评级。 投资建议：不良认定严格，利润释放潜力较大齐鲁银行24H1 业绩保持较优增速，公司立足于经济大省，且把握省内政策机遇，信贷扩张增速较高；同时，资产质量持续改善，且不良认定较为严格，后续不良率仍有下降空间，利润释放潜力较大。预计24-26 年EPS 分别为1.02、1.18、1.35 元，2024 年8 月23 日收盘价对应0.6 倍24 年PB，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动超预期；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:18 长海股份(300196)：24Q2经营压力缓解 积极推进中期分红】 8月24日给予长海股份(300196)推荐评级。 投资建议：继续关注公司①公司玻纤全产业链布局，产能投放后进一步提升竞争力；②粗纱复价后存在一定价格韧性；③优化产品结构，风电纱产品持续推进。预计2024-2026 年公司归母净利为2.89、4.33、5.84 亿元，现价对应动态PE 分别为13X、9X、6X。维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期；产能投放节奏不及预期；燃料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:18 和而泰(002402)：控制器基本盘稳步推进 汽车电子业务加速发展】 8月24日给予和而泰(002402)推荐评级。 投资建议：结合公司业绩报告以及对行业发展趋势的判断，该机构下调公司业绩预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.56元（前值0.82元）、0.74元（前值1.08元）和0.92元（新增），对应2024年8月23日收盘价PE分别为16.4/12.4/10倍，但是考虑到公司在控制器领域的竞争优势，有望在下游需求逐步回暖的情况下实现业绩修复，维持公司“推荐”评级。 风险提示：（1）上游原材料供应紧张对公司业绩产生不利影响。若上游原材料供应紧张情况未得到缓解，将持续加大公司成本端压力;（2）汽车电子业务发展不及预期。若公司汽车电子业务产品研发及交付不及预期，将影响公司经营业绩;（3）下游消费需求不及预期。若下游消费需求持续疲软，可能会对公司经营业绩产生一定影响。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:18 亿纬锂能(300014)：储能电池出货量高增 消费电池稳步增长】 8月24日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收505.23、647.04、803.13亿元，同比增速分别为3.6%、28.1%、24.1%，归母净利润47.72、57.72、69.67亿元，同比增速分别为17.8%、21.0%、20.7%，对应PE 为14、12、10 倍，考虑到公司储能业务市场地位持续提升，海外布局加速落地，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动超预期、新能车销量不及预期、大圆柱电池产业化不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【14:18 国睿科技(600562)：雷达龙头稳健增长；国际市场开拓取得新突破】 8月24日给予国睿科技(600562)推荐评级。 投资建议：公司是我国雷达市场主力军，产品谱系齐全，持续巩固传统优势市场的同时开拓新业务领域，发展前景较好。2024 年上半年，公司深耕国际市场，市场开拓取得新突破，新签订单情况良好。考虑到行业调整等因素，该机构调整盈利预测，预计公司2024～2026 年归母净利润分别为6.60 亿元、8.21 亿元、9.88 亿元，当前股价对应2024～2026 年PE 分别为23x/19x/16x。该机构考虑到公司的行业龙头地位和改革潜力，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、国际形势变化风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:13 澜起科技(688008)：互连类芯片领先企业 AI助力新腾飞】 8月24日给予澜起科技(688008)推荐评级。 投资建议：公司是全球互连类芯片领先企业，基本盘是内存接口芯片，随着DDR5 渗透率逐渐提升，有望激发公司该产品线的增长活力，此外，AI 逐渐落地，高算力、大存力对数据的高速稳定传输带来新需求，为此公司针对运力芯片进行了完善布局，多款产品行业领先，有望在AI 时代成为公司新的增长点。该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为1.25 元、1.88 元、2.53 元，对应2024 年8 月22 日收盘价的PE 分别为43.4X、28.8X、21.4X，公司技术水平先进，产品竞争力强，DDR5 渗透以及AI 浪潮有望推动公司业绩稳定增长，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：1、技术产品迭代不及预期的风险。集成电路技术迭代较快，若公司产品迭代无法跟上内存、CPU 等核心器件的升级节奏，可能导致公司未来成长乏力。2、下游需求不及预期的风险。公司产品主要应用于服务器，若服务器市场需求疲弱、DDR5 渗透缓慢或AI 落地延迟，可能对公司带来不利影响。3、产业生态合作风险。公司主营互连类芯片，对产业链生态依赖性较强，若与上下游伙伴的合作程度不够密切，可能影响公司新品的推出与放量。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:08 妙可蓝多(600882)：坚定“聚焦奶酪”战略 利润显著改善】 8月24日给予妙可蓝多(600882)推荐评级。 风险提示：1）食品安全风险：公司所在的乳制品产业链参与者众多，流通环节长，若出现食品安全问题，可能会对公司声誉及业务经营产生重大不利影响，甚至波及整个行业。2）行业竞争加剧：我国奶酪市场目前处于培育期，尤其是儿童奶酪棒行业呈现高利润率和高增速的特征，引发各方竞争者纷纷入局。虽然整体上该机构认为更多的参与者加入可以共同推进消费者教育，带动整体市场规模提升，但随着奶酪行业进入成熟期，依然存在市场竞争加剧的风险。3）销售费用率上升超预期：当前儿童奶酪棒市场竞争者费用投放力度大，这是行业发展初期的特征，未来在规模效应下费用率会逐步降低。若行业竞争加剧，或出现价格战情形，销售费用率上升存在超预期风险。4）原材料价格波动风险：公司生产所需的主要原材料来自国际市场采购，国际大宗原料市场的价格波动将直接影响产品利润和公司现金流。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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