46公司获得推荐评级-更新中
8月23日给予阿特斯(688472)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年营收为514.21/629.07/775.48 亿元，归母净利润为30.15/41.58/54.45 亿元，对应PE 为12X/9X/7X，公司全球化渠道优势明显，储能业务迎来快速放量增长，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“优于大市“评级。 【20:28 兴业银行(601166)：息差彰显韧性 利润增速回正】 8月23日给予兴业银行(601166)推荐评级。 投资建议：利润增速回正，股息率水平较高 风险提示：宏观经济增速波动超预期;资产质量恶化;行业净息差下行超预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【19:43 外服控股(600662)：外包业务稳健增长 持续加大外延布局】 8月23日给予外服控股(600662)推荐评级。 投资建议：公司立足国内华东地区人力资源服务市场，为国内成立历史最为悠久的一批人力资源服务企业之一。公司近年来加快内生和外延并购双轮驱动的业务布局，近两年公司成功收购远茂股份及绛门科技部分股份之后，积极布局上海五个新城服务网络，业务有望稳步增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为6.21/7.02/7.98 亿元，对应PE 分别为15/13/11，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速不及预期；大客户流失等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:33 诺诚健华-U(688428)2024年中报点评：奥布替尼Q2销售同比增长49% 上调全年销售增长指引至35%】 8月23日给予诺诚健华-U(688428)推荐评级。 投资建议：多款产品进入研发后期II/III 期临床，后续看好公司研发实力、临床执行力及商业化推进能力。根据上半年收入及费用水平调整盈利预期，该机构预计公司2024-2026 年的营业收入分别为9.11、14.07 和17.40 亿元，同比增长23.3%、54.5%和23.7%；归母净利润为-5.27、-5.26 和-3.66 亿元（前值-6.14、-6.24 和-3.99 亿元）。根据创新药产品管线估值方法（基于风险调整的现金流折现法）测算，给予公司整体估值226.23 亿元，对应目标价为12.8 元，维持“推荐”评级。 风险提示：临床进度不达预期，商业化表现不达预期，竞争格局变动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级。 【19:33 珠海冠宇(688772)2024年半年报点评：业绩符合预期 消费类电池持续增长】 8月23日给予珠海冠宇(688772)推荐评级。 投资建议：考虑到动力类业务2024 年对公司业绩的拖累，同时往2025 年后展望AI 手机、AIPC 等都有望给公司业务带来持续增长，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测分别为5.36/10.05/14.39 亿元（原值6.77/9.66/14.28 亿元），当前市值对应PE 分别为29/15/11 倍，参考可比公司估值，给予2025 年20xPE，对应目标价17.84 元，维持“推荐”评级。 风险提示：正极材料销量不及预期、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、产能利用率不足等； 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:33 中国巨石(600176)：提价效果明显 Q2盈利能力环比修复】 8月23日给予中国巨石(600176)推荐评级。 投资建议：继续推荐公司①龙头价格竞争策略变化，粗纱复价后价格韧性较强，②电子布供需格局优、价格更坚挺，中游制造环节稀缺的供给减少品种，③行业需求端关注出口+风电，④公司零碳基地领先全球，有望构成新一轮成本领先优势。考虑到粗纱布复价后、价格略有回调，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利分别为22.61、30.28 和34.27 亿元，现价对应动态PE 分别为18、13x、12x，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速不及预期；行业产能投放节奏不及预期；燃料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:28 润泽科技(300442)：公司收入实现翻倍增长 AIDC业务贡献主要增量】 8月23日给予润泽科技(300442)推荐评级。 投资建议：公司为国内领先的园区级数据中心龙头，具备区位布局、高上架率、成熟运维模式及客户结构等多维竞争优势。此外随AI 发展，智算中心建设需求激增，依托于IB 网络优化、液冷等技术优势公司有望核心受益于此次AI 浪潮。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为21.91、33.03、41.61 亿元，同比增速分别为24.4%、50.7%、26.0%。给予公司2024 年25 倍PE，对应目标价31.84 元，维持“推荐”评级。 风险提示：国家节能政策变化的风险、业绩承诺无法实现的风险、上架率不及预期的风险、技术滞后的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:03 司太立(603520)：收入端保持快速增长 利润端仍需等待碘价加速下降】 8月23日给予司太立(603520)推荐评级。 风险提示。1）碘价下降速度不及预期：碘价下降偏慢。2）EU-GMP认证速度不及预期：上海司太立欧盟认证慢于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【18:58 全志科技(300458)：业绩恢复高增 深耕AI智能终端市场】 8月23日给予全志科技(300458)推荐评级。 投资建议：该机构预计24/25/26 年公司归母净利润分别为2.59/3.64/5.01 亿元，同比增长1027.6%/40.6%/37.6%，对应现价PE 为53/38/27 倍。公司在智能终端应用领域技术优势明显，随着下游市场需求有望企稳回升，公司业绩有望稳健增长，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期；市场竞争加剧风险；技术研发升级风险。 该股最近6个月获得机构2次持有评级、2次买入-B评级、2次推荐评级。 【18:53 昆药集团(600422)：收入端短期受业务结构优化影响 并购圣火迈入新阶段】 8月23日给予昆药集团(600422)推荐评级。 风险提示。1）针剂产品降价风险：针剂主要有血塞通和天麻素，存在集采持续降价风险。2）品牌打造不及预期风险：公司打造银发经济第一股，品牌形象打造可能存在不及预期可能。3）外延并购不及预期：公司除了内生外，还需要依靠外延并购完成2028年目标，外延并购存在不及预期可能。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:43 中矿资源(002738)：地勘赋能 多金属矿业新星展宏图】 8月23日给予中矿资源(002738)推荐评级。 投资建议：公司从地勘老兵快速转型为多矿种矿业新星，锂盐成本持续优化，铯铷业务原料保障优势显著，2024 年快速布局铜矿，打造新的盈利增长点，该机构预计公司2024-2026 年归母净利8.8、10.0 和17.2 亿元，对应8 月22日收盘价的PE 为23、20 和12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：锂价超预期下跌，项目进度不及预期，海外货币贬值风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【17:28 菲利华(300395)：1H24业绩短期承压；静待需求拐点出现】 8月23日给予菲利华(300395)推荐评级。 投资建议：公司是我国高端石英材料龙头，半导体制程用气熔石英玻璃材料通过了三大国际半导体原厂设备商及日立高新认证；上海石创的石英玻璃制品通过了中微公司与北方华创认证。公司两次定增赋能长期发展，三期激励激发成长动能。该机构考虑到需求释放节奏，调整盈利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润分别是4.75 亿元、5.87 亿元和8.24 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 分别是32x/25x/18x。该机构考虑到公司较强的产品壁垒，维持“推荐”评级。 风险提示：募投项目建设不及预期、下游需求恢复不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【17:18 天润乳业(600419)：短期业绩承压 疆外扩张趋势延续】 8月23日给予天润乳业(600419)推荐评级。 投资建议：公司为疆内兵团控股的龙头乳企，短期内行业奶源阶段性过剩经营承压，建议观察后续生鲜乳成本及公司疆外扩张节奏。该机构预计公司24~26年营收分别为28.6/31.6/35.1 亿元，归母净利润分别为0.4/0.7/1.2 亿元，当前股价对应PE 分别为57/33/30X，维持“推荐”评级。 风险提示：上游奶源供应风险；资产损益持续增加；疆外竞争加剧；食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:13 北新建材(000786)：涂料收购贡献明显 央企龙头稳健经营】 8月23日给予北新建材(000786)推荐评级。 投资建议：该机构持续看好公司①“一体两翼”战略稳步推进，涂料资产加快融入体系；②石膏板向“消费品”加速转型；③防水资产逐步发挥正贡献；④出海蓬勃。该机构预测2024-2026 年公司归母净利分别为43.9、62.0、65.2 亿元，现价对应PE 为9、7、6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：地产政策变动不及预期；原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。 【17:08 舍得酒业(600702)：主动调整控量稳价 利润有所承压】 8月23日给予舍得酒业(600702)推荐评级。 投资建议：该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为63.87/65.91/69.54 亿元，分别同比增-9.8%/+3.2%/+5.5%；归母净利润分别为11.97/12.34/13.43 亿元，分别同比增-32.5%/+3.2%/+8.8%，当前股价对应 PE 分别为13/12/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：商务等消费需求恢复不及预期；行业竞争加剧，费用投放持续加大；核心单品库存增加导致价格剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、10次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【16:48 科大讯飞(002230)：短期业绩承压 B端汽车业务显著增长 C端产品价值持续验证】 8月23日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 投资建议：上半年公司B端、C端业务持续向好，汽车业务营收增速亮眼，在大模型端与海外巨头对标及追赶过程中走出一条差异化路线，作为中国人工智能“国家队”，携手华为打造自主可控算力底座，是推动国产算力发展，驱动大模型应用加速落地中坚力量。预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.68/9.08/10.88亿元，同比16.85%/18.18%/19.90%，对应PE分别为102/87/72倍，维持推荐评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险；AI发展不及预期风险；政策推进不及预期风险；下游企业需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:43 多利科技(001311)2024年中报点评：业绩受大客户影响 下半年望迎恢复】 8月23日给予多利科技(001311)推荐评级。 投资建议：公司2Q 业绩同环比有所下滑，但整体与营收变动一致，表明经营的表现没有太大的波动。根据2024 年中报，该机构将公司2024-2025 年归母净利预期由6.2 亿、7.1 亿元调整为5.0 亿、6.0 亿元，并引入2026 年归母净利预期7.0 亿元，增速对应+1%、+19%、+17%，对应当前PE 10.0 倍、8.5 倍、7.2倍。公司上半年受大客户表现拖累，但部分客户新车上半年仍处于上量阶段，下半年有望带来更大增量，根据行业、公司历史估值，该机构给予公司2024 年目标PE 15 倍，目标价31.6 元，维持“推荐”评级。 风险提示：一体化压铸技术发展、行业需求不及预期，一体化压铸新客户拓展不及预期，海外需求、国内消费低于预期，原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【16:42 科大讯飞(002230)：讯飞星火持续迭代 大模型能力赋能公司发展】 8月23日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年半年报，该机构调整了对公司2024-2026年的业绩预测，归母净利润分别调整为5.05亿元（原预测值为7.06亿元）、8.05亿元（原预测值为8.52亿元）、9.96亿元（原预测值为10.31亿元），EPS分别为0.22元、0.35元 和0.43元，对应8月22日收盘价的PE分别约为151.3x、95.0x、76.8x。公司是我国人工智能领域领先企业。“讯飞星火认知大模型”持续迭代升级，公司在我国人工智能领域的领先地位将进一步巩固。该机构认为，公司星火认知大模型在教育、医疗、平台与消费者等场景的持续落地，将为公司长期未来发展带来较大的想象空间。该机构坚持看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）竞争加剧风险。公司以人工智能技术及应用作为核心业务，在ChatGPT浪潮下，人工智能产业竞争将更加激烈，市场竞争加剧可能影响公司业绩。2）星火大模型产品发展低于预期。公司星火大模型持续升级，并在教育、医疗、平台与消费者等场景持续落地，未来星火大模型还将向更广阔的产业领域延伸。若产品的市场拓展不及预期，则公司星火大模型产品发展将存在低于预期的风险。3）商业化进程缓慢。人工智能技术要产生商业价值，仍需依靠合适的应用场景以落地，如因市场接受度低或其他因素导致落地进展缓慢，也将对公司经营造成压力。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:28 中宠股份(002891)2024年半年报点评：盈利能力提升 主粮增速亮眼】 8月23日给予中宠股份(002891)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司海外业务将持续为公司提供稳定增长的利润安全垫，国内业务已达到利润释放的可观规模，后续增长将更为亮眼。考虑国内业务有望于24 年开始盈利，该机构调整24-26 年EPS 预测为1.02/1.34/1.73 元/股（原预测为0.92/1.34/1.70 元/股）。参考DCF 估值，给予目标价 28.5 元/股，对应24 年28 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：国内市场竞争加剧、自有品牌拓展不及预期、原材料价格波动、汇率波动、国际政治经济环境变化。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。 【16:28 北方国际(000065)：盈利能力提升 一带一路潜力大】 8月23日给予北方国际(000065)推荐评级。 投资建议：由于上半年新签合同较去年同期下降较多，该机构下调对公司的盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为9.19、9.59、10.54亿元，分别同增0.14%/4.34%/9.89%，对应P/E分别为9.31/8.92/8.12x，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 中财网
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