13公司获得推荐评级-更新中
8月15日给予中国核电(601985)推荐评级。 投资建议：公司核电新项目开发稳健有序，目前在建机组数量保持第一梯队，近期引入社保基金会作为战略投资者，为公司战略发展提供有力的资金支持。根据上网电量、电价以及成本变化对公司进行盈利预测，该机构预计24/25/26 年归母净利润为112.01/122.80/134.19 亿元，各年度EPS 分别为0.59/0.65/0.71元。对应8 月15 日收盘价PE 分别为19/17/16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：审批核准进度不及预期；建设进度不及预期；核电电价波动风险；核电机组运行风险；新能源业务发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【16:42 双汇发展(000895)：Q2业绩承压 延续高分红】 8月15日给予双汇发展(000895)推荐评级。 投资建议：展望24H2，公司将深入落实“以消费者为中心”的理念，顺应消费形势和竞争形势变化，大力推进网点开拓，加快构建专业化、立体化的客户体系，开发新渠道、培育新的大单品，完善产能布局和产业链条，提升数字化应用、加强产业协同、提高运营效率、提升企业竞争力。通过各项措施落实，努力实现全年稳步发展。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为574.4/610.5/645.4 亿元， 同比-4.4/+6.3/+5.7% ； 归母净利润分别为48.2/51.3/54.3 亿元，同比-4.7%/+6.5%/+5.8%，当前股价对应P/E 分别为16/15/14X，维持“推荐”评级。 风险提示：猪价大幅波动，需求恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:21 九丰能源(605090)：财务优异稳健 新兴业务持续突破】 8月15日给予九丰能源(605090)推荐评级。 投资建议：鉴于公司2024 年优化船舶资产产生大额收益，该机构上调公司2024年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为18.36 亿元、17.55 亿元、20.49 亿元，对应PE 分别为9.48 倍、9.92 倍、8.50 倍，公司经营稳健，能服及特气业务打开成长性，高现金分红明确，维持“ 推荐”评级。 风险提示：LNG/LPG 价格波动的风险，公司能源服务、特种气体业务开及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:36 诺瓦星云(301589)：海外收入高增 毛利率提升显著】 8月15日给予诺瓦星云(301589)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026年分别实现营业收入38.33/50.68/67.26亿元，同比增长25.49%/32.24%/32.70%；实现归母净利润8.08/11.39/15.55亿元，同比增长33.16%/40.87%/36.59%；当前股价对应PE分别为18.61/13.21/9.67倍。维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:36 海光信息(688041)：公司业务运营稳健 中报业绩表现优异】 8月15日给予海光信息(688041)推荐评级。 投资建议：公司是国产算力核心标的，其CPU、DCU产品在国内市场中具有强大的竞争力，在目前国产替代趋势以及AI浪潮的加持下，公司业绩有望维持稳定增长。根据公司2024半年报及对行业的判断，该机构调整了对公司的业绩预测，预计2024-2026年公司净利润将分别为17.69亿元（前值为17.49亿元）、23.92亿元（前值为23.50亿元）、31.37亿元（前值为30.54亿元），对应2024年8月14日的收盘价，公司在2024-2026年的PE将分别为96.7X、71.5X、54.5X。该机构认为，公司产品性能优异，生态环境丰富，竞争力强大，未来成长潜力可观，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）下游需求不及预期：国产化替代或AI落地节奏若放缓，可能对公司业绩成长带来不利影响。（2）市场竞争加剧：国内竞争对手技术水平快速进步，产品类别逐渐丰富，一旦公司产品更新迭代速度放缓，可能面临市场份额被抢夺的风险。（3）美国对华半导体管制：公司采用较为先进的半导体工艺制程，在美国对华半导体管制的背景下，未来可能出现公司产品代工环节受限的问题。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:11 继峰股份(603997)：Q2业绩符合预期乘用车座椅实现盈利】 8月15日给予继峰股份(603997)推荐评级。 投资建议：整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，预计公司2024-2026 年收入为242.50/287.50/319.50 亿元，归母净利润为3.32/8.45/11.61 亿元，对应EPS为0.26/0.67/0.92 元，对应2024 年8 月14 日11.12 元/股的收盘价，PE 分别为42/17/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:31 重庆啤酒(600132)：销量跑赢行业 毛销差阶段性承压】 8月15日给予重庆啤酒(600132)推荐评级。 投资建议：该机构预计 2024-2026 年公司营收154.82/161.16/167.29 亿元，分别同比增长 4.5%/4.1%/3.8%；归母净利润分别为14.11/14.82/15.46 亿元，分别同比增长5.6%/5.0%/4.3%；当前市值对应PE 分别为21/20/19X，公司历史维持高分红（21-23 年股利支付率83%/100%/101%），维持“推荐”评级。 风险提示：现饮渠道恢复不及预期；高端啤酒竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【13:11 歌尔股份(002241)2024年半年报点评：智能声学整机&智能硬件盈利能力修复带动业绩增长 XR新品及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间】 8月15日给予歌尔股份(002241)推荐评级。 投资建议：公司声学整机及智能硬件业务带动利润显著修复，且公司为全球XR 行业代工龙头，有望受益于行业出货增长。该机构预计公司24~26 年归母净利润为27.07/36.49/44.86 亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：终端需求恢复不及预期、XR 行业发展不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【11:11 中科蓝讯(688332)：业绩稳健增长 高端产品迭代加速】 8月15日给予中科蓝讯(688332)推荐评级。 投资建议：考虑到下游需求放缓，该机构调整公司盈利预测，预计24/25/26年公司归母净利润分别为3.14/3.95/4.89亿元，同比增长24.7%/25.7%/23.8%，对应现价PE 为20/16/13 倍。公司业绩稳步增长，产品线不断拓宽，高端产品持续放量，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期风险；新产品放量不及预期的风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:11 重庆啤酒(600132)：直面外部扰动 展现经营韧性】 8月15日给予重庆啤酒(600132)推荐评级。 风险提示： 乌苏全国化推广不及预期；大麦、包材等原料成本超预期上行；行业需求不及预期；行业竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:21 工业富联(601138)：AI服务器收入高速增长 算力时代弄潮儿】 8月15日给予工业富联(601138)推荐评级。 投资建议：受益于数字经济浪潮下的算力需求增长和网络升级需求增幅较大，公司产品结构优化有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化，该机构预计24-26 年公司营业收入分别为5586/6522/7361 亿元，归母净利润分别为260/365/419 亿元；对应2024 年 08 月14 日收盘价，P/E 分别为16x/12x/10x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新品研发进度不及预期，新品放量速度不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:21 北特科技(603009)：盈利能力显著提升 丝杠产线全面推进】 8月15日给予北特科技(603009)推荐评级。 投资建议：底盘细分赛道龙头，新产品、客户不断开拓；轻量化+机器人打造二、三成长曲线，预计2024-2026 年收入分别21.41/25.07/29.85 亿元，归母净利润分别0.85/1.22/1.79 亿元，EPS 分别0.24/0.34/0.50 元，对应2024年8 月14 日15.99 元/股收盘价，PE 分别为68/47/32 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动超出预期，人形机器人量产节奏不及预期，客户定点情况不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【10:16 智明达(688636)：存货较年初增长19%；Q2毛利率水平有所提升】 8月15日给予智明达(688636)推荐评级。 投资建议：公司是特种嵌入式计算机行业的民企龙头，深耕机载、弹载领域多年，同时加强在低空经济和商业卫星相关领域布局，已成功参与无人机飞控系统和航电组网系统以及商业卫星数据链、商业火箭的配套。根据下游需求节奏变化，该机构调整公司2024~2026 年归母净利润为1.12 亿元、1.52 亿元、2.04 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为23x/17x/12x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；合同签订不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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