13公司获得推荐评级-更新中
8月13日给予英杰电气(300820)推荐评级。 投资建议：预计2024-2026年归母净利润分别为5.32、7.84、8.61亿元，对应PE分别为18x、13x、11x。鉴于公司在工业电源领域较强的技术实力和性价比优势，及公司有望受益于半导体进口替代进入加速期等因素，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：行业波动的风险；下游扩产不及预期的风险；产品研发推广不及预期的风险；行业空间测算误差的风险；原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:51 豪鹏科技(001283)：消费锂电池专家 盈利能力迎来反转】 8月13日给予豪鹏科技(001283)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为56.57、70.05、82.00亿元，同比增速分别为24.6%、23.8%、17.1%；归母净利润分别为0.94、3.16、5.67 亿元，对应增速分别为87.6%、234.9%、79.5%，以8 月12 日收盘价作为基准，对应2024-2026 年PE 为29X、9X、5X，考虑公司未来盈利能力稳步增长，下游客户结构优质，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、产品无法满足市场技术迭代的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:56 彩讯股份(300634)：业绩短期承压 AI助推产品创新升级】 8月13日给予彩讯股份(300634)推荐评级。 投资建议：公司业务基本盘相对稳定，积极拥抱鸿蒙生态系统，考虑到短期业绩承压，故下调公司盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.17/3.78/4.46亿元，同比-2.43%/19.43%/17.89%，对应PE分别为 25/21/18倍，维持推荐评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险；AI发展不及预期风险；政策推进不及预期风险；下游企业需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级。 【16:56 锦江酒店(600754)：股权激励目标清晰 新一轮变革有望兑现】 8月13日给予锦江酒店(600754)推荐评级。 投资建议：预计此次激励计划有望充分推动当前公司正在实施的内部组织变革，结合激励目标设定情况，该机构认为未来提质增效的潜力释放，将为公司实现业绩增长目标提供重要支撑。预计2024-2026年归母净利润分别为10.1/12.8/15.5亿元，对应PE分别为25x/20x/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；内部组织变革实施进展不及预期的风险；竞争格局恶化的风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:56 万华化学(600309)2024年半年报点评：三大业务销量稳步增长 重点项目顺利推进】 8月13日给予万华化学(600309)推荐评级。 投资建议：公司是国内化工行业龙头，在聚氨酯、石化、精细化学品、新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局，已经建立了较强的竞争优势。2024年公司多个重点项目将迎来投产。该机构预计2024-2026 年归母净利润为172.29、216.56、245.12 亿元，对应PE 分别为14x、11x、10x。该机构看好公司发展趋势，维持“推荐”评级。 风险提示：1）下游需求下滑的风险；2）贸易冲突的风险；3）新项目建设进度不及预期的风险；4）汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【15:51 桃李面包(603866)：主业略有承压 盈利能力修复】 8月13日给予桃李面包(603866)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为69.0/72.6/77.6 亿元，同比+2.1%/5.2%/7.0%；归母净利润分别为6.1/6.6/7.2 亿元，同比+6.7%/7.3%/9.2%，当前股价对应P/E 分别为15/14/13X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，需求恢复及产能投产不及预期，行业竞争加剧，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次推荐评级、2次持有评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【15:46 新洁能(605111)：新兴应用领域需求显著增加 Q2扣非利润同环比高增长】 8月13日给予新洁能(605111)推荐评级。 投资建议：公司是国内领先的功率器件设计企业，主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率模块的研发设计及销售，在高端功率器件方面布局完善，产品技术先进且系列齐全，目前产品型号3000余款，已拥有覆盖12V~1700V电压范围、0.1A~450A电流范围的多系列细分型号产品。综合公司最新财报，该机构上调了公司的盈利预期，预计公司2024-2026年净利润分别为4.56亿元（前值为3.81亿元）、5.89亿元（前值为5.03亿元）、6.98亿元（前值为6.43亿元），EPS分别为1.10元、1.42元和1.68元，对应8月12日收盘价PE分别为27.6X、21.4X和18.0X。鉴于公司是国内领先的半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术领先的设计企业，持续开拓中高端市场和重点客户，未来也将进一步在汽车电子、AI服务器等新兴应用领域及高端客户中取得突破，实现对MOSFET中高端产品的进口替代，维持公司“推荐”评级。 风险提示：（1）行业景气度下行的风险：公司业绩与半导体功率分立器件行业景气度密切相关，因而会受到宏观经济波动的影响，如若宏观经济下行或者下游需求不及预期，公司收入和盈利增长可能受到不利影响；（2）市场竞争加剧的风险： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:41 九号公司(689009)2024年中报点评：自主品牌业务亮眼 24Q2利润超预期】 8月13日给予九号公司-WD(689009)推荐评级。 投资建议：产研壁垒塑造的产品竞争优势，及产品需求塑造的高端品牌价值建立公司核心竞争优势，两轮业务进入业绩兑现期，全地形车及割草机器人等远期成长业务费用投放预计有望开始收窄。该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测为11.7/15.2/19.9 亿元（原值7.9/10/12.2 亿元），24-26 年对应PE 为27/21/16 倍。公司现金流稳定，采用DCF 法估值，调整每份CDR 目标价为50元，每股对应10 份CDR。公司长期增长动力充足，维持“推荐”评级。 风险提示：新品投放及市场反应不及预期，海外政策波动，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构20次增持评级、13次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:21 英维克(002837)：高质量业务拓展顺利 拉动利润稳步放量】 8月13日给予英维克(002837)推荐评级。 投资建议：受益于AI 相关业务（云计算、数据中心和物联网等），考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量，该机构预计24-26 年公司营收分别为52.2/66.4/86.0 亿元，归母净利润分别为5.4/6.9/8.0 亿元，对应2024 年8 月12 日收盘价，P/E 分别为30x/23x/20x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新品研发进度不及预期，新品放量速度不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:16 天力复合(873576)：层状金属爆炸复合材料领头羊 新兴领域应用提供增量】 8月13日给予天力复合(873576)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司所掌握的层状金属复合材料的技术能力，钛系列复合材料在化工、核电、新能源电池材料领域的优势将延续，在半导体、海洋工程领域用材料通过技术优势获得更高附加值。该机构预计2024-2026年收入分别为8.53/10.37/11.83亿元；归母净利润0.95/1.13/1.26亿元；对应当前股价PE分别为19.04/16.10/14.35。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济变化的风险；2）原材料价格波动的风险；3）客户集中度较高的风险；4）北交所系统性风险；5）应收账款周转风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【12:16 桃李面包(603866)：盈利率先改善 经营更重质量】 8月13日给予桃李面包(603866)推荐评级。 投资建议：经营更重质量，盈利稳增可期，维持“推荐”评级。虽然需求偏弱下收入增长承压，但返货率调节之下盈利已有改善，待H2 利润率基数压力减轻，盈利增长加速，全年业绩增长5%的目标有望达成。该机构略调整24-26 年EPS 预测为0.38/0.41/0.46 元（前值为0.36/0.39/0.45 元），对应PE 估值为15/14/13 倍，估算股息率近4%。考虑公司短保龙头地位稳固，盈利与分红回报有望进一步提升，该机构给予24 年约18 倍PE，对应目标价约7 元，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期、产能投放不及预期、成本波动、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次推荐评级、2次持有评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【10:06 华测检测(300012)2024年中报点评：Q2业绩超预期 基本面见底回升】 8月13日给予华测检测(300012)推荐评级。 投资建议：公司是我国检测龙头，竞争力突出。预计2024-2026 年归母净利润10.80/13.35/15.60 亿元，对应PE 为19x/15x/13x，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新建实验室负荷率上升过慢影响盈利性风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【08:21 东方财富(300059)：研发持续突破 “妙想”大模型助力新一代终端】 8月13日给予东方财富(300059)推荐评级。 投资建议：公司提供的一站式互联网财富管理服务与资本市场的景气度具有较高的相关性，考虑到经济恢复不及预期，下调盈利预测。该机构预计公司2024/2025/2026 年EPS 为0.53/0.58/0.62 元（ 2024/2025/2026 前值为0.57/0.63/0.69 元），BPS 分别为5.09/5.62/6.20 元，当前股价对应PE 分别为19.7/18.2/16.8 倍，ROE 分别为11.0%/10.8%/10.6%。近期公司估值达到近三年底部，该机构给予公司2024 年业绩27 倍PE 估值，对应目标价14.3 元。维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；风险偏好下降；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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