12公司获得推荐评级-更新中
8月9日给予安杰思(688581)推荐评级。 投资建议：维持“推荐”评级。根据中报情况调整2024-2026年归母净利润预测为2.68、3.40、4.38亿元（原2024-2026年预测为2.67、3.43、4.47亿元），公司是消化领域龙头企业，上半年业绩表现亮眼，坚持产品创新研发引领成长，未来发展可期，维持“推荐”评级。 风险提示：1）国内医疗环境政策风险；2）集采降价风险；3）新产品推广不及预期风险；4）海外拓展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:51 中炬高新(600872)：Q2表现承压 期待改革成效】 8月9日给予中炬高新(600872)推荐评级。 投资建议：公司改革调整短期承压，针对营销队伍组织能力、经销商的分级管理、品类结构的聚焦与提升、费用投放的提效与精准持续优化，期待后续落地成效显现。该机构预计公司 2024-2026 年公司营业收入分别为 56.4/64.7/73.6亿元，同比+9.8/14.6/13.8%，归母净利润分别为 8.1/10.3/11.8 亿元，同比-52.5/+27.2/+15.3%，当前市值对应 PE 分别为 19/15/13X，维持“推荐”评级。 风险提示：改革推进不及预期，需求恢复不及预期，原材料价格大幅波动，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次增持评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【19:56 华明装备(002270)：24H1业绩符合预期 核心业务增长稳健】 8月9日给予华明装备(002270)推荐评级。 投资建议：公司是国内变压器分接开关龙头，出海进程全面加速，该机构预计公司24-26 年营收为24.31、29.45、34.74 亿元，营收增速分别为24.0%、21.1%、17.9%；归母净利润为6.57、8.00、9.59 亿元，归母净利润增速分别为21.2%、21.7%、19.9%。对应8 月9 日收盘价，公司24-26 年PE 分为26X、21X、18X。维持“推荐”评级。 风险提示：汇率波动风险；海外市场拓展不及预期；应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:46 宏发股份(600885)2024年半年报点评：24H1业绩亮眼 下游需求整体趋势向好】 8月9日给予宏发股份(600885)推荐评级。 投资建议：公司是全球继电器龙头，下游多点开花，发展态势良好，该机构预计公司24-26 年的营收分别为149.99/174.06/201.40 亿元，增速分别为16.0%/16.0%/15.7%；归母净利润分别为16.09/18.79/21.95 亿元，增速分别为15.5%/16.8%/16.8%。8 月8 日收盘价对应公司24-26 年PE 分别为18/15/13x。维持“推荐”评级。 风险提示：新技术研发的风险，需求不及预期的风险，竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:06 贵州茅台(600519)：增长势能维持 加大分红力度*推荐】 8月9日给予贵州茅台(600519)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构75次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【17:01 长白山(603099)：24Q2利润短期增压 关注下半年经营表现】 8月9日给予长白山(603099)推荐评级。 投资建议：长白山未来成长空间大，外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基，冰雪游为其基本面优化主驱动力：1）冰雪游催化：长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起，24 年1-2 月主景区客流远超23 年同期验证冰雪游提振逻辑，“暑期+冰雪季”双轮驱动模式下未来成长空间大；2）外部交通优化预期：外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力，提振客流需求；3）内部交通和经营改善预期：内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率优化、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。景区7 月27 日至8 月2 日因台风因素影响暂闭七天，将对暑期旺季客流造成一定影响（7 月客流同比-8.8%），但上半年正向业绩驱动、新配置车辆带来的内部交通优化、冰雪游催化预期下，该机构认为24 年全年业绩仍将较23 年同期有较高增量，预计24-26 年公司归母净利润1.97/2.36/3.06 亿元，对应PE 为32X/26X/20X，维持“推荐”评级。 风险提示：项目落地不及预期风险，天气影响导致景区客流量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:01 分众传媒(002027)：核心业务稳健增长 长期业绩韧性凸显】 8月9日给予分众传媒(002027)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司核心业务稳步前进，业绩增长确定性高，同时AI等相关技术的应用有望在长线助力公司提升经营效率，实现降本增效。预计公司2024-2026年归母净利润分别为53.05/58.22/63.41亿元，对应PE为16x/15x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、广告市场需求不确定的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【15:01 贵州茅台(600519)：业绩稳健显韧性 分红规划塑信心】 8月9日给予贵州茅台(600519)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润为873/968/1070 亿元，同比16.9%/10.8%/10.5%，当前股价对应PE 分别为21/19/17 倍，维持“推荐”评级? 风险提示：税收等产业政策调整的不确定性风险；供需不均衡导致的批发价格波动风险；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【12:06 中国移动(600941)：业绩保持平稳增长 派息率进一步提升】 8月9日给予中国移动(600941)推荐评级。 投资建议：公司为全球网络规模第一、客户规模第一、收入规模第一、盈利水平领先的通信和信息服务提供商，收入及利润规模稳步增长具有强支撑，同时公司派息率持续提升，具有高红利投资价值。该机构预计2024-2026 公司归母净利润分别为1400.59/1491.47/1582.88 亿元，EPS 分别为6.53/6.95/7.38 元，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济下滑风险，5G 或千兆网络渗透率不及预期，ARPU 值提升不及预期，数字化转型业务发展不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【11:16 艾德生物(300685)：24H1业绩符合预期 院内业务稳健增长】 8月9日给予艾德生物(300685)谨慎推荐评级。 药物伴随诊断合作范围不断扩天，国际业务保持快速增长：公司与国内列众多知名药企达成伴随诊断合作，产品品质及企业品牌受认可度较高，持续赋能全球头部药企原研药物临床。2024H1公司国内销售实现营业收入4.13亿元（+16.02%），国际销售及药企商务实现营业收入1.30亿元（+26.51%） ROS1及PCR-11基因产品在日本等国家获批并纳人当地医保，在欧洲分子基因诊断质量联盟（EMQN）、国家卫健委病理质控评价中心（PQCC）组织的国内外室间质评中，公司产品连续多年保持优异准确率和极高使用率。随着全球人口老龄化、肿瘤发病率提升，新靶点/新药物/新疗法的开发，刚性检测需求渗透率或将持续提升，进而驱动公司国内及海外业务保持快速增长投资建议：公司是伴随诊断行业龙头企业，产线丰富度及技术领先优势显著，海外市场布局逐步完善，未来随着行业竞争环境趋于明晰，公司作为合规经营的优质头部企业，国内外市场占有率有望持续提升。该机构预计公司2024年 2026年归母净利润分别为3.25/3.99/4.81亿元，同比增长24.44%、22.51% 20.56%，EPS分别为0.82/1.00/1.21元，当前股价对应2024-2026年PE为 23/19/16倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：新产品上市进展不及预期的风险、降价幅度超预期的风险、海外市场推广效果不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:11 行动教育(605098)：24H1扣非归母净利润同比增39% 高分红回馈股东】 8月9日给予行动教育(605098)推荐评级。 投资建议：公司作为企业管理培训行业龙头，积极打磨战略、产品，培育新人才，全方位强化公司运营。公司秉持回报股东的想法，近年来分红率维持较高水平。今年上半年以来整体宏观环境相对承压，公司合同负债仍然实现环比增长，体现出增长韧性，该机构持续看好公司的发展。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为2.85/3.65/4.57 亿元，同比增长30%/28%/25%，当前市值对应PE 为14X/11X/9X，维持“推荐”评级。 风险提示：招生人数不及预期、宏观经济下滑、关键业务人员流失等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强烈推荐投资评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【10:16 盐津铺子(002847)：符合业绩预告 重视投资者回报】 8月9日给予盐津铺子(002847)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司多品类全产业链供应链优势，全渠道立体营销网络支撑消费者触达，优秀的管理体系驱动业绩高增。公司发布中期分红预案，预计派发现金红利1.65 亿元（含税），占2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为51.55% 。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为52.0/65.2/79.1 亿元， 同比+26.3%/25.4%/21.4%； 归母净利润分别为6.3/8.0/10.5 亿元， 同比+25.0%/26.7%/31.6%； 预计每股收益分别为2.3/2.9/3.8 元；当前股价对应P/E 分别为17/13/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：新品推广不及预期；渠道拓展不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 中财网
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