8公司获得推荐评级-更新中
8月1日给予中国中车(601766)推荐评级。 投资建议：近期动车组高级修订单超预期，预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润145.04亿元、164.97亿元、183.35亿元，对应EPS为0.51、0.57、0.64元，对应PE为15倍、14倍、12倍，维持推荐评级。 风险提示：固定资产投资不及预期的风险，新产品拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，海外市场拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【14:25 南京银行(601009)：非息提振营收 存款成本改善】 8月1日给予南京银行(601009)推荐评级。 投资建议：息差下行趋缓，资产质量稳定 风险提示：宏观经济增速下行；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:10 华峰铝业(601702)：产销量增长明确 业绩再创新高】 8月1日给予华峰铝业(601702)推荐评级。 投资建议：随着公司下游客户市占率逐步提升，叠加产能布局稳健扩张，该机构预计2024-2026 年，公司归母净利润为11.23、13.81、16.00 亿元，对应7月30 日收盘价的PE 分别为14/12/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进展不及预期，新能源行业增长不及预期，加工费下滑等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【14:10 华能国际(600011)：煤电盈利大幅改善 风光盈利分化明显】 8月1日给予华能国际(600011)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润122.91亿元、141.66亿元、150.94亿元，对应PE为10.5倍、9.1倍、8.5倍，维持推荐评级。 风险提示：煤价超预期上涨的风险；新能源开发进度不及预期的风险；上网 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【14:00 宝武镁业(002182)：产销量稳步增长 期待青阳项目达产】 8月1日给予宝武镁业(002182)推荐评级。 盈利预测与投资建议：考虑到镁价下滑，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润3.61/7.32/9.51 亿元， EPS 分别为0.36/0.74/0.96 元/股。对应7 月31 日收盘价的PE 分别为28/14/11X，维持“推荐”评级。 风险提示：金属价格波动，产能投放不及预期，镁下游需求释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:20 百润股份(002568)：现有业务有韧性 未来发展有看点】 8月1日给予百润股份(002568)推荐评级。 投资建议：公司二季度业绩符合该机构预期。考虑去年高基数，以及上半年疲弱的消费环境，该机构认为上半年预调酒业务的销售数据彰显了公司产品的消费韧性， 下半年有望重回增长。威士忌成品上市脚步渐近， 有望打开公司长期发展空间。考虑消费环境影响该机构调整2024-2026 年EPS预测至0.82/0.98/1.21 元，盈利预测未包含关于威士忌业务的盈利预测。 风险提示：消费环境持续疲弱的风险；威士忌上市时间、市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。 【10:20 立华股份(300761)：H1养殖成本显著下行 猪鸡板块均盈利】 8月1日给予立华股份(300761)推荐评级。 投资建议：公司为国内第二大黄羽鸡养殖企业，持续推进黄羽鸡、生猪产能扩张。考虑黄羽鸡供需结构较优，后续价格走势可期；且猪价处于上行通道中，业绩增长可期。该机构预计24-26年公司归母净利润约为10.83、20.63、8.79 亿元；EPS分别为1.31元、2.49元、1.06元，对应PE为18、9、22倍，维持“推荐”评级。 风险提示：动物疫病与自然灾害的风险；原材料供应及价格波动的风险；黄羽鸡与生猪价格波动的风险；政策变化的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【08:20 巨星科技(002444)：开疆扩土 工具巨星】 8月1日给予巨星科技(002444)推荐评级。 投资建议：公司为全球手工具龙头，品类扩张+全球布局核心能力突破产业链渠道壁垒，工具行业美国地产修复及零售商补库有望开启下一轮景气周期。该机构预测24-26 年归母净利润为21.5/27.1/32.9 亿元，对应PE 为14/11/9 倍，归母净利润增速分别为27.3%/26.0%/21.1%，公司现金流稳定，采用DCF 法估值，给予目标价33 元，对应24 年18.4 倍PE，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：美国成屋销售不及预期，海外需求恢复不及预期，下游渠道库存去化不及预期，中美贸易风险升级、关税成本上升。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次"买入"评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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