4公司获得推荐评级-更新中
7月25日给予泰格医药(300347)推荐评级。 投资建议：公司是中国临床CRO 外包龙头企业，在保持国内占有率领先的同时加速开拓海外市场，随着全领域服务布局深化，业务协同效应持续体现。该机构预计2024-2026 年公司实现收入82.83/96.36/112.88 亿元，分别同比增长12.2%/16.3%/17.1%，归母净利润22.30/26.03/30.97 亿元，分别同比增长10.1%/16.7%/19.0%，对应PE 为20/17/14 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：需求下降风险、海外政策风险、业务扩张风险、技术迭代风险、行业投融资环境变化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【18:44 工业富联(601138)：AI为“云网端”注入新动力 智能制造龙头引领产业变革】 7月25日给予工业富联(601138)推荐评级。 投资建议：公司是国内各类电子设备的高端智能制造龙头公司，凭借先进技术、优质产品和专业服务为客户提供完整解决方案，具备全球布局优势，现有客户为全球领先的头部云服务商及品牌客户。基于公司跟客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及供应链管理的能力，公司现在仍占有较关键的地位。AI 产业的爆发引发算力、高速网络通讯设备及服务器需求持续增长，为公司“端、网、云”等几大核心业务注入了澎湃动力，公司将深度受益AI 需求增长。该机构预计，2024-2026 年公司EPS 分别为1.29 元、1.63 元和1.93 元 ，对应7 月24 日收盘价的PE 分别为18.8X、14.9X 和12.6X。该机构认为公司业绩将稳健增长，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：（1）宏观经济波动带来的风险：电子产品行业与宏观经济息息相关，如果宏观环境发生变化，将直接影响客户端需求，导致公司的营业收入等降低。（2）汇率波动风险：公司在海外市场多个不同货币的国家和地区开展经营，营业收入中主要以非人民币（美元为主）结算，由汇率波动产生的风险将影响公司盈利水平。（3）客户相对集中的风险：公司客户相对集中，若未来主要客户的需求下降、市场份额降低或是竞争地位发生重大变动，或公司与主要客户的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险。（4）主要原材料价格波动风险：主要原材料采购额占公司主营业务成本的比例较高，如果未来原材料价格持续出现大幅上涨，而公司无法将成本及时向下游传递，则将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:04 苏美达(600710)：“双循环”发展迸发动能 稳定高分红共享成长红利】 7月25日给予苏美达(600710)推荐评级。 投资建议：作为央企混改先锋、双循环发展标杆，公司聚焦“先进制造业、新能源环保业、现代服务业”三大领域，稳健经营带来优良的业绩，以及稳定的分红与成长。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润10.82/11.32/11.74 亿元，同比+5.1%/4.6%/3.7%，对应PE 为10/9/9X，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，供应链业务原材料成本大幅变化，产业链业务新订单签约和落地不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、1次推荐评级。 【08:14 上海艾录(301062)：包装业务稳健拓展 光伏布局持续落地】 7月25日给予上海艾录(301062)推荐评级。 投资建议：公司为细分领域包装龙头，工业用纸包装&复合塑料包装稳健发展，消费品纸袋塑包装拓展前景较优，布局光伏新质生产力空间广阔，背板膜&复合材料边框齐发展，看好公司未来业绩表现。预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.3/0.41/0.61元，对应PE为34X/25X/17X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；竞争加剧的风险；新建产能投放不及预期的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级。 中财网
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