[担保]小六饮食(870618):为全资子公司提供担保
西安小六饮食（集团）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过800万元的银行授信，该授信额度为原有授信的续约，公司将为子公司该笔银行授信提供连带责任保证。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2024年6月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了：《关于公司向浦发银行申请续授信额度的议案》，表决结果为：5 票同意，0票反对，0票弃权；《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0票反对，0票弃权。 1、根据《挂牌公司持续督导指引第2号-提供担保》第十四条： 挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续12个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产30%的担保及公司章程另有规定的除外。 2、根据《公司章程》第一百七十八条： 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保； （五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第上述第一项至第三项的规定。 公司2023年度经审计的合并财务报表期末资产总额为22,118.57万元，公司连续12个月为全资子公司累计提供担保金额预计为1,800.00万元，占2023年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为8.14%，未达上述审议标准，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称：西安乐鲜食品有限责任公司 成立日期：2016年10月13日 住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路889号404室 注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路889号404室 注册资本：10,000,000元 主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 法定代表人：乔向利 控股股东：西安小六饮食（集团）股份有限公司 实际控制人：张安新 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 是否提供反担保：否 关联关系：西安乐鲜食品有限责任公司为西安小六饮食（集团）股份有限公司全资子公司 2、 被担保人资信状况 信用情况：不是失信被执行人 2023年12月31日资产总额：71,564,554.06元 2023年12月31日流动负债总额：64,958,805.25元 2023年12月31日净资产：6,605,748.81元 2023年12月31日资产负债率：90.77% 2023年12月31日资产负债率：90.77% 2023年营业收入：191,246,874.64元 2023年利润总额：-3,096,239.93元 2023年净利润：-3,096,239.93元 审计情况：以上财务数据经陕西鸿明颢信会计师事务所（普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。 三、担保协议的主要内容 根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过800万元的银行授信，该授信额度为原有授信的续约，公司将为子公司该笔银行授信提供连带责任保证。 四、董事会意见 （一）担保原因 西安乐鲜食品有限责任公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，旨在满足子公司业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略的需要。 （二）担保事项的利益与风险 董事会认为，子公司各项业务处于快速增长阶段，公司为子公司日常经营性银行授信申请提供担保，有利于实现子公司业务的稳定、持续发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，子公司具备完全偿债能力，该担保不会给公司带来重大财务风险。 （三）对公司的影响 此次公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。 五、累计提供担保的情况
《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 西安小六饮食（集团）股份有限公司 董事会 2024年6月20日 中财网
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