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【16:19 飞凯材料(300398)：主业承压拖累业绩 多元化布局未来可期】 4月1日给予飞凯材料(300398)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为2.86 亿元、3.61 亿元和4.26 亿元，EPS 分别为0.55 元、0.70 元和0.82元，当前股价对应PE 分别为34X、27X 和23X。维持“买入”评级。 风险提示：产品价格下滑，新增项目投产进度不达预期 该股最近6个月获得机构20次跑赢行业评级、11次买入评级、11次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:19 光威复材(300699)：龙头再超预期 净利润同比+38.56% 行业持续处于高景气】 4月1日给予光威复材(300699)买入评级。 盈利预测与评级：疫情或影响民品供货增速，将20-21 年营收增速从27.52%/27.61%下调至20.3%/25.54%，2022 年营收增速预计为25.19%，在此假设下，2020-2022年营收分别为20.63/25.90/32.42 亿元；预计毛利率为50.06%/48.53%/47.28%，归母净利润为6.55/8.24/10.27 亿元，EPS 为1.26/1.59/1.98 元，PE 为39.26/31.18/25.02x，维持“买入”评级。 风险提示：军品交付分布不均导致业绩波动，军品新产品开发放缓，产品销售价格波动风险，新冠病毒疫情影响风电碳梁业务出口。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、25次增持评级、11次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。 【16:16 紫光股份(000938)：5G承载网新机遇 新华三强势入局】 4月1日给予紫光股份(000938)买入评级。 风险因素：疫情对短期业绩影响超预期；5G 承载网拓展不及预期；WIFI6、5G小基站等无线新产品发展不及预期。 投资建议：公司相继中标运营商5G 承载网设备关键集采，5G 运营商市场跑马圈地逻辑持续获得验证，公司未来有望成为运营商在5G 时代的核心合作伙伴。维持“买入”评级和目标价56.3 元。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、21次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:15 科士达(002518)：盈利提升如期 未来持续受益】 4月1日给予科 士 达(002518)买入评级。 盈利预测及估值：公司利润已有明显改善，在数据中心、储能、光伏、新能源汽车充电设施领域均有一定基础，未来将持续受益。预计2020-2022 年公司EPS 为0.68、0.84、1.03 元/股，给予25 倍估值，对应目标价17.0 元，维持“买入”评级。 风险提示：数据机房建设量或不及预期的风险、光伏装机或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:15 歌尔股份(002241)：Q1疫情下逆势高增长 智能声学业务板块势头强劲】 4月1日给予歌尔股份(002241)买入评级。 投资建议：预计公司2020/2021 年净利润为19.5、30.0 亿元，对应EPS 为0.6、0.9 元/股，维持“买入”评 级。 风险提示：新品研发不达预期、智能硬件产品渗透不达预期 该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。 【16:04 广汽集团(601238)：自主Q4业绩低于预期】 4月1日给予广汽集团(601238)买入评级。 投资建议：已有8 大城市出台详细补贴政策稳定汽车消费，国务院最新规定年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2 年，进一步促进汽车行业良性发展。该机构认为2020-2021 年汽车行业依然有望逐步复苏。广丰+广本景气依然向上+广汽自主减亏可期+广菲克有望见底企稳，看好广汽集团长期发展。考虑到短期海外疫情发展不确定性对汽车供应链影响，以及疫情对居民可支配收入增长的影响，该机构适度下调广汽集团2020-2021 年归母净利润7501/10134 百万元（原9244/11343 百万元），分别同比+13.3%/+35.1%，预计2022 年归母净利润12530 百万元，同比+23.6%，EPS 为0.73/0.99/1.22 元，PE 为14.40/10.66/8.62 倍。依然看好公司未来发展，维持广汽集团A+H 股“买入”评级。 风险提示：海外疫情控制低于预期；乘用车需求复苏低于预期；自主品牌SUV 价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、13次推荐评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OUTPERFORM评级。 【16:00 中直股份(600038)：营收利润持续增长 旋翼航空兵建设稳步推进】 4月1日给予中直股份(600038)买入评级。 风险提示：旋翼航空兵部队建设进度可能低于预期，导致公司业绩低于预期 投资建议：维持买入评级 给予盈利预测，2020-2022 年归母净利润7.06/8.34/9.93 亿元，同比增速20.1/18.1/19.1%；摊薄EPS 为1.20/1.42/1.69 元，当前股价对应PE 为34.7/29.4/24.7x。考虑到旋翼航空兵部队作为新兴兵种带来的长期持续的直升机业绩的持续成长，采用相对估值法得出公司合理估值区间为48.0-54.0 元，对应2020 年动态PE 为40-45 倍，较当前股价涨幅15.4%-29.8%。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:00 九阳股份(002242)：扣非净利增32.5% 看好新品表现】 4月1日给予九阳股份(002242)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧;原材料等价格不利波动;新品不及预期;疫情海外蔓延。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、11次强推评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【15:59 东方财富(300059)深度报告：流量持续兑现 互联网金融服务平台前景可期】 4月1日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：相比传统券商，公司具备优良的互联网基因，流量优势是零售证券业务的重要基础。随着公司金融牌照日趋健全以及线下布局的加速，在服务客户多样性理财需求的能力上将显著提高，加深了理财服务的广度和深度，该机构看好公司的财富管理转型前景。根据设定的假设条件及2019 年业绩快报，该机构预计公司2020-2021 年营收分别为51.6、63.29 亿元，净利润为25.6、35.28亿元，对应的EPS 分别为0.38、0.53 元，当前股价（截至2020 年3 月31日）对应的PE 为42.1、30.55 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场波动风险；市场竞争加剧导致基金代销市占率下降风险；公司金融业务拓展不达预期 该股最近6个月获得机构30次增持评级、25次买入评级、4次买入-A评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。 【15:59 华能国际(600011)：19年业绩同比增长17% 资产减值拖累业绩增速】 4月1日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与估值：原预测2020-2021 年eps 为0.43 和0.49 元，因疫情影响，预计2020 年发电量将低于预期，下调盈利预测，预计2020-2022 年eps 为0.36、0.44 和0.51 元，对应PE 为13.11、10.62 和9.25 倍，公司历史PB中枢在1.4 倍，目标估值2020 年PB 1.2 倍，目标价5.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。 【15:59 嘉元科技(688388)：布局极薄铜箔初见成效 单吨盈利大幅提升】 4月1日给予嘉元科技(688388)买入评级。 投资建议：公司下游客户主要系CATL、BYD，受海外疫情影响不大，故未调整2020、2021 年预计出货量，但因2019 年年报披露公司还有8μm 和标准铜箔出货，因此调整了2020、2021 年出货结构，将20/21 年净利润4.83、5.83 亿元调整为4.11、5.28 亿元，对应PE26/20，继续维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响加剧，电动车销量不及预期，动力电池装机量不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【15:49 中联重科(000157)：经营业绩持续向好 2020增长可期】 4月1日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2020-2022 年营收分别为475.21 亿元、538.87 亿元、573.8 亿元，YOY 分别为+9.7%、+13.4%、6.5%，实现归母净利润54.65 亿元、64.74 亿元、69.33 亿元，YOY 分别为+25%、+18.5%、+7.1%，EPS分别为0.69 元、0.82 元、0.88 元，对应PE 分别为8.25x、6.94x、6.47x。考虑到行业增长前景和公司的龙头地位，公司的合理估值水平为10-12 倍，股价区间为6.36-7.68 元，维持买入评级。 风险提示。工程机械下游市场需求断崖式萎缩；原材料价格大幅波动；海外市场布局不及预期；；行业竞争非理性化，公司盈利受到影响。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、12次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。 【15:49 新大正(002968)：19年新签订单同比增50% 市场化专业化优势凸显】 4月1日给予新 大 正(002968)买入评级。 维持盈利预测，给予买入评级 风险提示：拿单不及预期，行业竞争激烈，核心高管流失 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【15:29 中国重汽(000951)公司快报：改革成效已现 业绩符合预期】 4月1日给予中国重汽(000951)买入-A评级。 投资建议：预测公司2020 年至2022 年每股收益分别为2.20 元、2.48 元和2.91元。净资产收益率分别为20.5%、19.4%和19.0%。维持公司“买入-A”投资评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。 【15:29 九阳股份(002242)2019年报点评：核心业务稳健成长 协同拓展初显增量】 4月1日给予九阳股份(002242)买入评级。 投资策略：公司核心产品具稳健高成长性，同时海外协同初步兑现增量空间可观，伴随公司对品牌渠道优化，业绩边际进一步提升值得期待。该机构给予公司20-22 年EPS 预测为1.28/1.49/1.69 元，对应PE 为22/19/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；海外协同业务拓展不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、11次强推评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【15:20 新希望(000876)：生猪养殖板块加速扩张 利润持续释放可期】 4月1日给予新 希 望(000876)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期来看，公司20 年业绩确定性高，有望持续释放弹性；长期来看，此轮周期下产能深度去化，龙头企业将凭借出色的防疫能力、成本、资金、土地、人才储备等优势实现快速扩张，伴随行业一同成长。该机构预计20-22 年公司实现营收119.3/142.6/ 161.0 亿元，同增45.4%/19.5%/12.9%，归母净利152.0/191.8/202.0 亿元，同增201.4%/26.2%/5.3%，当前股价对应PE 为8.7/6.9/6.6X，考虑到公司生猪养殖快速发展为具备竞争优势的头部企业，饲料主业稳健发展，叠加禽产业链及食品板块多元布局，维持“买入”评级！ 风险提示：猪价波动，出栏不及预期，自然灾害及疫情风险，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级。 【15:20 坤彩科技(603826)：二氧化钛扩产超预期 珠光颜料高端替代持续】 4月1日给予坤彩科技(603826)买入评级。 盈利预测：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为2.19（+49%）、5.97（+173%）、8.53（+43%）亿元，对应PE 分别为49x、18x、13x，上调至“买入”评级。 风险提示：扩产项目进展不及预期、中美贸易摩擦、海外需求受疫情影响 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【15:19 格尔软件(603232)：国内PKI领先企业 布局物联网安全助未来腾飞】 4月1日给予格尔软件(603232)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：政策落地不及预期；行业内竞争恶化风险等；央行数字货币推进不及预期；毛利率下行风险；应收账款周转率下降风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【15:06 维尔利(300190)：牵手国投首个建筑垃圾项目落地 中交上航局达成战略合作】 4月1日给予维 尔 利(300190)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为垃圾渗滤液处理龙头，餐厨厨余板块受益于垃圾分类政策有望带来业绩高增长，该机构预计公司19-21 年EPS 为0.43/0.60/0.76 元，对应PE 为17/12/10 倍，给予“买入”评级。 风险提示：政策推广不及预期，项目进展不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。 【15:06 九阳股份(002242)：内销多点开花 对新一轮增长充满信心】 4月1日给予九阳股份(002242)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：：国内需求不及预期；2、新品牌本土化较慢；3、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、20次增持评级、10次强推评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。 中财网
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