天基新材:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 北京天基新材料股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易 内容 预计2020年发 生金额 2019年年初 至披露日与关 联方实际发生 金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 （如有） 购买原材料、燃 料和动力 ---- 销售产品、商品、 提供或者接受劳 务，委托或者受 托销售 ---- 投资（含共同投 资、委托理财、委 托贷款） ---- 财务资助（挂牌 公司接受的） 关联方向公 司提供借款 10,000,0008,200,000 随着业务发展需 要，公司2020 年资金需求预计 将会增加。 公司章程中约定 其他的日常关联 交易 关联方无偿 为公司及子 公司向银行 申请授信或 贷款提供抵 押、信用、 100,000,00085,000,000 随着业务发展需 要，公司2020年 资金需求预计将 会增加。 公告编号：2020-001 反担保；由 关联方担保 向银行申请 预付款保 函、质量及 履约保函； 由关联方提 供担保向租 赁公司申请 设备融资租 赁。 公告编号：2020-001 反担保；由 关联方担保 向银行申请 预付款保 函、质量及 履约保函； 由关联方提 供担保向租 赁公司申请 设备融资租 赁。 其他 公司为关联 方向银行申 请贷款提供 担保。 10,000,0005,000,000 公司根据实际经 营需要和本年度 融资额度预计。 合计-120,000,00098,200,000- （二）基本情况 （1）关联方基本情况 1.自然人 姓名：陈智勇 住所：北京市海淀区西翠路5号 2.自然人 姓名：周猛 住所：广东省深圳市福田区香梅路嘉隆星苑 3.自然人 姓名：殷俊 住所：江苏省扬州市开发区江阳中路121号 （2）关联关系 陈智勇为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总 公告编号：2020-00129.85%股份；周猛为公司股东，担任公司董事、董 事会秘书，持有公司9.42%股份；殷俊为公司股东，担任公司副总 经理，持有公司0.58%股份。 公告编号：2020-00129.85%股份；周猛为公司股东，担任公司董事、董 事会秘书，持有公司9.42%股份；殷俊为公司股东，担任公司副总 经理，持有公司0.58%股份。 （3）关联交易内容 在2020年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业 务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下： ①预计2020年度关联方陈智勇将无偿向公司提供借款，预计 发生金额不超过1,000万元； ②预计2020年度关联方陈智勇、关联方周猛、关联方殷俊无 偿为公司及子公司向银行申请授信或贷款、申请预付款保函、质量 及履约保函提供抵押、信用、质押担保或反担保，无偿为公司向租 赁公司申请设备融资租赁提供担保，预计担保总金额不超过10,000 万元； ③预计2020年度公司为关联方陈智勇向银行申请贷款提供担 保，贷款款项全部用于公司生产经营活动，公司将要求其提供反担 保，预计担保总金额不超过1,000万元。 具体内容以实际签订的相关协议为准。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2020年1月9日北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第 十三次会议审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》， 关联董事陈智勇、周猛回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的 关联交易，属于正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则， 交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其 他股东利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层 根据业务开展的需要，签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产 经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合 理，必要的。 六、备查文件目录 《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 北京天基新材料股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
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