[担保]锡业股份:为子公司提供担保
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-071 云南锡业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2019年11 月28日召开第七届董事会2019年第六次临时会议和第七届监事会2019年第六 次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）开立4,000万美 元（折合人民币28,244万元）融资性保函，期限一年（担保期限生效日以经公 司相关决策程序后与金融机构签订合同的起始日为准）。该事项无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：云南锡业资源（美国）有限公司 2、成立日期：1994年1月 3、注册地点：美国加利福尼亚州圣马刁郡 4、法定代表人：吴建勋 5、注册资本：500万美元 6、主营业务：锡金属及化工的采购与销售 7、股权结构：公司持有其100%股权 8、一年一期主要财务情况： 单位：万元 序号 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 1 资产总额 29,520.15 14,798.00 2 负债总额 22,217.80 7,612.61 3 资产负债率 75.26% 51.44% 4 净资产 7,302.34 7,185.39 2018年度 2019年1-9月 5 营业收入 78,338.83 43,665.54 6 利润总额 -1,261.71 -327.44 7 净利润 -1,249.57 -327.44 注：2018年度数据已经审计；2019年9月末数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和美国公司将根据 董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协 议约定具体担保责任。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保 事项）累计为420,512万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的35.18%。 公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 五、董事会意见 本次担保事项是为支持子公司的发展，拓宽融资渠道，满足其生产经营流动 资金需求，董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信 用情况等进行全面评估，认为美国公司目前经营稳定，未来能获得持续的现金流， 具备较强债务偿还能力，并且公司直接持有其100%股权，公司对其担保风险在 可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为美国公司提供担保。 六、独立董事意见 公司对美国公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展， 被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。 上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司 董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意公司本次对美国公司的担保事项。 七、备查文件 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议》； 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第六次临时会议决议》； 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第六次临时 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月二十九日 中财网
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