[担保]同方股份:为下属子公司提供担保的公告
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2016—019 同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 公司于2016年4月18日召开第六届董事会第三十次会议，同意公司在2016年为下 属子公司发生的债务融资提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司 实际需求实施自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相 关担保议案之日止，在为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额度内发生的包括但不 限于为控参股公司存续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保额度调剂、公 司担保项下的融资主体变更及融资期限设定等具体担保事项，并签署相关文件。 ● 对外担保累计数量：截至2015年12月31日，公司对外担保余额为56.99亿元，占 公司净资产的32%，上述担保余额全部为对控股子公司的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 截至2015年底，公司对外担保余额约合人民币56.99亿元，全部为面向控股公司 提供的经营或并购用途的债务融资担保，约占公司经审计合并财务报表归属于母公司股 东权益176.51亿元的32%。 公司于2016年4月18日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公 司为下属控参股子公司提供担保的议案》，同意公司在2016年为下属子公司发生的债务 融资提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求实施自2015 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在 为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额度内发生的包括但不限于为控参股公司存 续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保额度调剂、公司担保项下的融资主 体变更及融资期限设定等具体担保事项，并签署相关文件。 上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。 二、2015年度担保发生额情况 公司2014年度股东大会审议通过了《关于在担保总额超过净资产50%后公司为下属 控参股公司担保的议案》，同意公司在担保总额超过净资产50%后，于2015年度为下属 控参股公司发生的债务融资提供担保；同意授权公司董事长或总裁根据公司实际需求， 实施自2014年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议 案之日止，在经审批授权的为下属控参股公司提供担保额度之内，具体办理相关担保事 项（包括但不限于为控参股公司存续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保 额度调剂、公司担保项下的融资主体变更及融资期限设定等）。 截至2015年底，公司经营和并购用途的债务融资担保余额约合56.99亿元；2015 年度，实际担保发生额为42.75亿元。公司2015年度对外担保发生额预计情况与实际 发生情况如下： 控参股公司(含其下属子公司) 单位：人民币万元 2015年度预计担保 发生额（经2014年度 股东大会批准） 2015年度实际担保 发生额 同方威视技术股份有限公司 85,000.00 26,671.28 同方工业有限公司 31,000.00 25,000.00 同方计算机有限公司 10,000.00 605.42 同方国际信息技术有限公司 40,000.00 9,740.40 同方国际有限公司 76,028.58 69,822.68 沈阳同方多媒体科技有限公司 169,378.12 175,532.88 深圳市同方多媒体科技有限公司 3,300.00 3,300.00 北京壹人壹本信息科技有限公司 200.00 100.00 山东同方鲁颖电子有限公司 8,000.00 3,200.00 北京同方软件股份有限公司 500.00 500.00 北京同方吉兆科技有限公司 3,200.00 1,200.00 同方泰德国际科技有限公司 45,000.00 6,155.96 同方人工环境有限公司 4,000.00 300.00 南通同方半导体有限公司 50,500.00 41,248.21 同方光电（香港）有限公司 1,700.00 0.00 同方友友控股有限公司 19,908.70 1,684.03 龙江环保集团股份有限公司 100,000.00 49,000.00 淮安同方水务有限公司 53,900.00 23,900.00 惠州市同方水务有限公司 27,755.00 0.00 辽宁同方银州科技园有限公司 10,000.00 0.00 总计 739,370.40 437,960.85 子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整 -16,162.38 -10,486.20 实际担保发生额 723,208.02 427,474.65 注：“子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整”指公司合并范围内的控股子公司对其下属控参股子公司的担 保金额按照其少数股东权益所占比例计算的不应由公司承担的担保份额，在上表中列示为公司实际对外担保金额的 抵减项。 其中，公司对沈阳同方多媒体科技有限公司2015年度实际担保发生额超出预计担 保发生额，系根据实际经营状况及人民币国际汇率变动情况，出于降低汇兑损失、均衡 境内外融资结构的考虑，加大其境内融资额度并同步减少其关联企业境外融资额度所 致。公司2015年度整体对外担保发生额未超出预计。 三、拟为下属子公司2016年度提供担保的情况 现就拟为下属子公司(含其下属子公司及下属子公司之间担保)于2016年因经营需 求发生的担保情况汇总如下： 单位：人民币万元 序号 控参股公司 (含其下属子公司及下属子公司之间担保) 2016年度预计 担保发生额 1 同方威视技术股份有限公司 84,000.00 2 同方工业有限公司 26,000.00 3 同方计算机有限公司 45,000.00 4 同方国际信息技术有限公司 45,000.00 5 同方国际有限公司 99,546.32 6 沈阳同方多媒体科技有限公司 216,000.00 7 北京壹人壹本信息科技有限公司 100.00 8 山东同方鲁颖电子有限公司 9,000.00 9 北京同方软件股份有限公司 3,000.00 10 北京同方吉兆科技有限公司 1,000.00 11 同方泰德国际科技有限公司 20,000.00 12 同方人工环境有限公司 4,000.00 13 南通同方半导体有限公司 29,370.00 14 同方光电（香港）有限公司 1,000.00 15 同方友友控股有限公司 22,993.60 16 龙江环保集团股份有限公司 143,000.00 17 淮安同方水务有限公司 22,050.00 18 淮安空港同方水务有限公司 11,970.00 19 惠州市同方水务有限公司 4,000.00 20 同方投资有限公司 20,000.00 21 北京同方创新投资有限公司 20,000.00 22 清华同方（海外）创业投资公司 20,000.00 总计 847,029.92 子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整 -19,952.56 实际担保发生额 827,077.36 四、被担保人情况 单位：人民币万元 序 号 单位名称 注册资本 公司对 其持股 比例 主营业务 2015年底 总资产 2015年底 负债总额 2015年度 营业收入 1 同方威视技术股份 有限公司 16,500 69.09% 射线安防检查系统、 核仪器仪表的研发、 生产、销售及相关技 术服务 763,892.28 609,196.47 349,334.71 2 同方工业有限公司 40,000 100.00% 军民用通讯产品和 电子设备购销业务 208,373.08 104,178.12 143,792.26 3 同方计算机有限公 司 60,000 100.00% 个人计算机及相关 外围设备的研发、生 产、销售 140,105.52 84,379.84 364,555.52 4 同方国际信息技术 有限公司 800万美元 100.00% 计算机产品的海外 研发与购销 108,504.43 102,050.58 436,217.14 5 同方国际有限公司 1,000万美 元 100.00% 液晶平板电视等多 媒体产品的海外购 销 386,590.57 397,372.45 612,961.94 6 沈阳同方多媒体科 技有限公司 31,800 100.00% 液晶平板电视及数 字音视频产品、信息 技术产品的技术开 发、生产销售 271,732.81 258,972.82 210,361.89 7 北京壹人壹本信息 科技有限公司 10,000 100.00% 移动通讯终端、手 机、计算机产品的研 发、生产、销售 76,034.23 8,908.08 54,996.41 8 山东同方鲁颖电子 有限公司 8,000 97.00% 交/直流陶瓷电容器、 片式电感器、片式陶 瓷滤波器产销业务 20,277.03 10,385.32 7,743.45 9 北京同方软件股份 有限公司 4,100 90.24% 物联网系统应用、支 撑和过程控制软件 及相关硬件、增值电 信业务 12,238.76 8,182.42 17,157.59 10 北京同方吉兆科技 有限公司 12,000 100.00% 广播电视发射、通信 信道及工业控制设 备的生产销售 30,684.58 26,717.92 4,448.75 11 同方泰德国际科技 有限公司 795,272,189 股 33.72% 综合楼宇自动化与 能源管理系统及安 防与消防系统的研 发、设计、制造、销 售 401,951.28 201,340.37 160,372.94 12 同方人工环境有限 公司 35,358 100.00% 中央空调机组、空气 和水净化系统的生 产、销售 91,714.57 33,093.96 50,419.32 13 南通同方半导体有 限公司 81,400 100.00% LED半导体芯片研 发、生产及销售 272,084.06 239,399.18 65,871.98 14 同方光电（香港） 有限公司 2,000万美 元 45.00% 液晶显示屏背光模 组、LED芯片及光 条、导光板及光学材 料的开发、生产、 16,207.24 6,393.43 18,816.54 15 同方友友控股有限 公司 50,000万港 元 51.75% 照明和装饰类终端 产品的研发、生产、 销售 139,057.73 22,709.33 60,390.72 16 龙江环保集团股份 有限公司 32,000 30.78% 水务项目投资、建 设、运营业务 517,481.03 425,294.15 75,543.37 17 淮安同方水务有限 公司 11,000 49.55% 污水处理项目投资、 建设、运营业务 50,395.28 3,1087.11 7,594.11 序 号 单位名称 注册资本 公司对 其持股 比例 主营业务 2015年底 总资产 2015年底 负债总额 2015年度 营业收入 18 淮安空港同方水务 有限公司 1,000万美 元 100.00% 污水处理项目投资、 建设、运营业务 6,351.57 1.83 0.00 19 惠州市同方水务有 限公司 3,600 100.00% 污水处理项目投资、 建设、运营业务 15,496.07 8,746.75 2,690.76 20 同方投资有限公司 55,000 45.45% 项目投资及相关管 理、咨询 139,691.19 39,390.05 418.16 21 北京同方创新投资 有限公司 18,000 100.00% 高新技术产业投资 及相关管理服务 67,614.38 45,366.46 5,295.59 22 清华同方（海外） 创业投资公司 2,000万美 元 100.00% 产业投资与管理 989,771.96 634,573.75 134,119.77 五、董事会意见 董事会认为，为下属子公司经营业务提供的担保系随着业务开展、业务规模逐渐扩大 而发生的正常经营安排，各子公司目前经营正常，上述担保风险可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年12月31日，公司对外担保余额为56.99亿元，占公司净资产的32%， 上述担保余额全部为对控股子公司的担保。担保审批程序符合相关法律法规和公司章程 的规定，且不存在逾期担保情形。 七、备查文件目录 1、第六届董事会第三十次会议决议 同方股份有限公司董事会 2016年4月20日 中财网
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