[年报]14富贵鸟：2015年年度报告摘要
2014 年 富贵鸟股份有限公司 公司债券 2015 年年度报告 摘要 一、 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当到 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 查询并 仔 细阅读 “ 2014 富贵鸟股份有限公司 2015 年年度报告” 全文。 二、已发行公司债券基本情况 1 、债券名称：富贵鸟股份有限公司 2014 年公司债券； 2 、债券简称： 14 富贵鸟； 3 、债券代码： 122356 ； 4 、发行首日： 2015 年 4 月 22 日； 5 、到期日： 2020 年 4 月 22 日； 6 、债券上市时间及地点：本期债券于 2015 年 6 月 2 日在上海证券交易所 上市交易； 7 、 保荐人、主承销商、债券受托管理人 ： 国泰君安证券股份有限公司 ； 8 、债券发行规模：人民币 8 亿元； 9 、债券期限和利率：本期债券期限为 5 年 ， 采用固定利率形式，票面年利 率为 6.30% ，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息 ； 10 、债券余额 ：人民币 8 亿元； 11 、 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金 ； 12 、信用等级： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为 AA ，本期债券的信用级别为 AA ； 2015 年 5 月 2 6 日，东方金诚 国际信用评估有限公司 出具了 《 富贵鸟股份有限公司主体及 2014 年公司债券 2015 年度跟踪评级报告 》（请登录 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）查 询）。 东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级，对“ 14 富贵鸟”信用等级维持 AA 评级； 13 、投资者适当性 ：本次债券 采取网上面向社会公众投资者公开发行和网 下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行 。 三、公司主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下： 表4-1 最近两年主要财务数据 单位 ： 元 币种 ： 人民币 2015年 2014年 本年比上年增减 总资产 4,377,267,716.25 3,113,450,143.65 40.59% 归属于母公司股东的净资产 2,399,624,399.12 2,193,064,230.33 9.42% 营业收入 2,031,974,054.53 2,323,095,056.13 -12.53% 归属于母公司股东的净利润 392,139,214.39 451,220,498.21 -13.09 息税折旧摊销前净利润（EBITDA） 600,394,698.29 641,091,596.47 -6.35% 经营活动产生的现金流量净额 183,664,315.45 756,479,658.48 -75.72% 投资活动产生的现金流量净额 (1,064,334,206.53) (958,122,589.76) 11.09% 筹资活动产生的现金流量净额 743,883,869.50 (240,007,513.11) -409.94% 期末现金及现金等价物余额 266,300,599.34 401,633,892.89 -33.70% 流动比率 360.79% 324.97% 11.02% 速动比率 330.92% 297.74% 11.14% 资产负债率 45.18% 29.56% 52.84% EBITDA全部债务比（EBITDA/全部债务） 0.30 0.70 -57.14% 利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的 利息支出+资本化的利息支出）] 9.31 26.19 -64.46% 现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量 净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息 支出] 12.10 39.84 -69.63% EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/（计入财务费 用的利息支出+资本化的利息支出）] 9.53 26.82 -64.48% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 四、重大事项 （一） 公司涉及的重大诉讼事项 报告期内 ，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产 生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政 程序 。本公司并无 破产重组以及控股股 东、实际控制人 涉嫌犯罪 等应披露重大事项发生。 （二） 募集说明书中约定的 其他重大事项 表6-1 公司涉及的重大事项 序号 相关事项 是否发生 前述事项 1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否 2 债券信用评级发生变化； 否 3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百 分之二十； 否 6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； 否 8 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定； 否 9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； 否 10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； 否 11 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级 管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； 否 12 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）； 否 13 其他对债券持有人权益又重大影响的事项 否 （ 三 ） 董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下： 姓名 职务 变动类型 变动日期 变动原因 翟刚 董事 离任 2015 年 6 月 28 日 董事会届满 李玉中 监事 离任 2015 年 10 月 19 日 改任监事 张铭洪 独立董事 新任 2015 年 10 月 19 日 - 周新宇 监事 离任 2015 年 10 月 19 日 工作调动 汪心慧 监事 离任 2015 年 10 月 19 日 工作调动 李玉中 监事 新任 2015 年 10 月 19 日 - 连丽清 监事 新任 2015 年 10 月 19 日 - 韩英 副总经理 离任 2015 年 1 月 31 日 退休 童金龙 副总经理 离任 2015 年 1 月 31 日 退休 除以上变更， 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员的 不存在其他 变更 事项。 中财网
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