[年报]大东海A：2014年年度报告
海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 证券代码：000613、200613证券简称：大东海A、大东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2014年度报告全文 披露日期：2015年1月31日 1 2014 年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示、 、、、、目 目目目目录 录录录录和 和和和和释 释释释释义 义义义义 重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示： ：：：： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘向 海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 目目目目录 录录录录 2014年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................3 二、公司简介.....................................................................................................................................4 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................6 四、董事会报告.................................................................................................................................8 五、重要事项...................................................................................................................................18 六、股份变动及股东情况................................................................................................................23 七、优先股相关情况........................................................................................................................28 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................29 九、公司治理...................................................................................................................................33 十、内部控制...................................................................................................................................37 十一、财务报告...............................................................................................................................39 十二、备查文件目录........................................................................................................................97 2 海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 释 释释释释义 义义义义 股东大会 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 元 指 指指 人民币元 释义项中国证监会指释义内容指中国证券监督管理委员会深交所《公司法指深圳证券交易所》指《中华人民共和国公司法》《证券法《上市规则指》指》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》公司、本公司指海南大东海旅游中心股份有限公司《公司章程》指海南大东海旅游中心股份有限公司章程指指 重 重重重重大 大大大大风 风风风风险 险险险险提 提提提提示 示示示示 本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略， 敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2015年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 3 三亚市大东海 电子信箱二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书姓名汪宏娟联系地址三亚市大东海电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 三三三三、、、、信信信信息披露及备置地点息披露及备置地点息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 董事会秘书姓名汪宏娟联系地址三亚市大东海电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 三三三三、、、、信信信信息披露及备置地点息披露及备置地点息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 股票简称变更后的股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码 大东海 A 、大东海 B 股票代码无深圳证券交易所海南大东海旅游中心股份有限公司大东海Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. DADONGHAI 黎愿斌572021572021http://www.cninfo.com.cnhnddhhn@21cn.com000613 、 200613 海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 第 第第第第二 二二二二节 节节节节公 公公公公司 司司司司简 简简简简介 介介介介 一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司信 信信信信息 息息息息 4 证券事务代表 首次注册报告期末注册 2009年 年年 05月 月月 13日 日公司上市以来主营业务的变化情况 历次控股股东的变更情况 注册登记日期海南大东海旅游中心股份有限公司1993 04 26 三亚市河东区大东海 三亚市河东区大东海无变更。1 1997 1 月公司上市 A 股，海南大东海旅游中心集团有限公司持有公司9632.7 万股 A 股，占公司总股本的 26.46% ，为公司的第一大股东。2、 、1998年 年12 月 25 日，海南大东海旅游中心集团有限公司持有的上述股权被司法划转至三亚农行名下，三亚农行 1998 年 12 月取得上述股权后委托全资下属企业三亚银农实业开发总公司持有，三亚银农实业开发总公司成为公司的第一大股东。3 2000 12 月 12 日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公司名下，中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。4、 、2001年 年9 月 19 日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公司签署 注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码20135718-8 460200201357188 20135718-8460000000145145 460200201357188 20135718-8 2014 年度报告全文 四 四四四四、 、、、、注 注注注注册 册册册册变 变变变变更 更更更更情 情情情情况 况况况况 五 五五五五、 、、、、其 其其其其他 他他他他有 有有有有关 关关关关资 资资资资料 料料料料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 600020021018[2002]43052008424 限公司持有的 6000 万股股权系代罗牛山股份有限公司持有，并于 2010 年 1 月 29 日完成过户。自此，罗牛山股份有限公司成为公司的第一大股东。 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称会计师事务所办公地址4签字会计师姓名适用 适用适用 5不适用 不适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构上海市南京东路刘泽波、朱美荣 61 号 4 楼 45 5 海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 6 第三节第三节第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据4 是 5 否2014 年 2013 年本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 20,202,134.1023,660,779.80-14.62%32,184,700.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,503,486.47-2,199,319.96213.83%2,126,042.00 扣除非经常属于上市公司股东的归（元）净利润的性损益（元）现金流量净额的生产活动营经本基股）（元收益股每释稀收益率资产平均净权加 -2,709,988.03-2,283,020.26-18.70%-68,230.262,432,068.082,615,368.77-7.01%1,392,506.26 每股收益（元 / 股） 0.0069-0.0060215.00%0.0058/0.0069-0.0060215.00%0.00583.01%-2.65%5.66%2.56% 2014 年末 2013 年末本年末比上年末增减 2012 年末总资产（元） 114,080,998.28113,960,862.690.11%115,785,974.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 84,415,334.3381,911,847.863.06%84,111,167.82 二二二二、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 、、、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准与按照中国会计准则披露的财务报告中利润和净资产差异情况 本期数上期数期末数期初数按中国会计准则按国际会计准则调整的项按国际会计准则2 、、、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况5 适用 4 不适用单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 2,503,486.47 5 适用 4 不适用归属于上市公司股东的净利润2,503,486.47 -2,199,319.96 -2,199,319.96 84,415,334.33归属于上市公司股东的净资产84,415,334.33 81,911,847.86单位：元81,911,847.86 5,119,583.45 -39,699.50 894,927.42 -√适用□不适用项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 2014 年金额 93,891.05 5,213,474.50 2013 年金额 123,399.80 83,700.30 38,166.20 2012 年金额349,581.69 911,596.95 2,194,272.26 -单位：元说明- - -- 2014 年度报告全文 按的项调整中国会计准则海南大东海旅游中心股份有限公司目及金额本期数 上期数 期末数 期初数 2,503,486.47 -2,199,319.96 84,415,334.33 81,911,847.86 无按境 按境按境差异外会计准则 外会计准则外会计准则。 2,503,486.47 -2,199,319.96 84,415,334.33 81,911,847.86 3 、 、、、、境 境境境境内 内内内内外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则下 下下下下会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据差 差差差差异 异异异异原 原原原原因 因因因因说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 三 三三三三、 、、、、非 非非非非经 经经经经常 常常常常性 性性性性损 损损损损益 益益益益项 项项项项目 目目目目及 及及及及金 金金金金额 额额额额 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 对□ 产 合计债 公司 生务 适用 的重 根据 收益组 √ 损益 《公开发行证券的公司信息披露不适用解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露除上述各项之外的其他营业外解释收入性公告第和支出1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 海南大东海旅游中心股份有限公司 年度报告全文 第 第第第第四 四四四四节 节节节节董 董董董董事 事事事事会 会会会会报 报报报报告 告告告告 一 一一一一、 、、、、概 概概概概述 述述述述 报告期内，公司实现主营业务收入 2020.21 万元，较去年同期减少 345.87 万元，减幅为 14.62% ；营业 利润 -70.99 万元，较去年同期减亏 157.31 万元，增幅为 68.90% ；营业外收支净额 321.34 万元，较去年同 期增加 312.98 万元，增幅为 3739.30% ；净利润 250.35 万元，较去年同期增加 470.28 万元，增幅为 213.83% 。 报告期内，公司以市场为导向积极采取拓展营销渠道，有效建立内部控制管理体系、降险降耗以及 谋求多元化经营措施。在国家政策宏观调控持续影响、境外旅游市场转移、酒店行业供需严重失衡，以 及经营环境恶劣等 等等诸多因素影响下， ，，遏制了经营下滑，年度经营业绩实现扭亏为盈，基本完成了公司年初 制定的经营目标。主要工作如下： 1 、以市场为导向，稳中求进，最大限度稳定和抢占各层次市场份额 报告期内，受旅游市场深度低迷等诸多因素叠加影响，酒店经营下行压力不减，面对复杂多变的旅游 市场环境和严峻的酒店业经营形势，公司经营班子坚持 “ 以市场为导向，稳中求进 ” 的经营策略，继续加 强与传统商务团体、旅行 行行社、旅游景点等单位合作，双方资源共享，制定多种经营特色套餐，方便游客， 实现互利共盈。同时，加强官网的维护，分别与中国目前领先的旅行类网站，如携程网、艺龙旅行网、去 哪儿网合作，充分利用网络渠道、电子商务平台，推出系列优惠套餐等，巩固老客户，开发新客户，最大 限度稳定和抢占各层次市场份额。报告期内公司实现主营业务收入 2020.21 万元，较上年同期减少 345.87 万元，减幅为 14.62% 。 2 、完善内控管理体系建设，降险降耗， ，，进一步提高酒店服务质量 公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求，结合公司和酒店实际情况，编制 了《企业风险管理与内部控制手册》，形成了较为完整的内部控制管理体系，有效加强了企业内部控制风 期内，管理费用中的职工工资及福利与上年同期相比下降 3.09% ，管理费用开支与上年同期相比下降 8.35% 。同时，继续加强酒店管理和员工业务技能知识培训，进一步提高酒店服务质量和管理水平，增强 酒店3竞争能、盘活存力。量资产，谋求多元化经营 险管理，提高了公司 公司主营业务单一，规 防范风险 模小 能 ，不 力。大力提 能有效抵御 倡节能 经营风险，一 降耗、开源 直是 节流 制 ，严控成本开支， 约公司发展的 “ 瓶颈 杜绝铺张浪费” 。报告期内，公 。报告 司处置海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权，以部分固定资产投资入股三亚翔宇电子商务有限公司。力 争盘活存量资产，谋求多元化经营降低经营风险，实现利益最大化。 经营 2015 能力，继续为实现公司持续、年，公司将继续积极进取， ，，健康做精、稳定、主业，不快速断探索创发展而努新，提质增效，提高公司力。综合竞争能力和持续 二 二二二二、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分析 析析析析 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1 、 、、、、概 概概概概述 述述述述报告期内，公司以市场为导向，积极拓展营销渠道，有效建立内部控制管理体系、降险降耗以及谋求 多元化经营等。在国家政策宏观调控持续影响、境外旅游市场转移、酒店行业供需严重失衡，以及经营环 境恶劣等诸多因素影响下，遏制了经营下滑，年度经营业绩实现扭亏为盈，基本完成了公司年初制定的经 营目标。 2015 年，公司将继续积极进取，做精主业，不断探索创新，提质增效，提高公司综合竞争能力和 20148 □适用 适用√不适用 不适用公司主要销售客户情况（元）前五 前五名 名客 客户合计 户合计销售金额 销售金额占年度销售总额比例公司前 5 大客户资料√适用□不适用序号客户名称1 PGS INTERNATIONAL LIMITED 2345--销售额（元）3,388,408.00 1,585,756.00 563,464.00 522,070.00 380,873.00 6,440,571.00 6,440,571.0031.88% 占年度销售总额比例16.77% 7.85% 2.79% 2.58% 1.89% 31.88% 4 适用海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 持续经营能力，继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 主要经营模式的变化情况 1,955.02 65.19 2,020.21 2,366.08 0.00 2,366.08 4 适用 5 5不适用 不适用不适用 2 、 、、、、收 收收收收入 入入入入 说明报告期内，公司主营业务收入实现 2,020.21 万元，同比减少了 345.87 万元，下降幅度为 14.62% ，其 主要原因是酒店入住率下降以及平均房价有所降低的原因所致。 公司实物销售收入 产品客餐合 房饮计 分类 是否大于劳务收入 2014年同单位：比增减人民币（%）- --1 114. ..62% %%%737万元100 公司是重大的√否在手订单情况 2013年 □ □□ √ 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 单位：元 主合计要客户其他 广州李飞三亚情况 南部（百顺星 说 假海国明 期国假际期旅行旅行际旅行社社有限公司 有限公司社有限公司三亚）分公司 □适用√ 吉进军 不适用 （三亚盛达国际旅行社有限公司） 3 、 、、、、成 成成成成本 本本本本 行业分类 9 海南大东海旅游中心股份有限公司行业分类项目旅游饮食服务业客房、餐饮产品分类 2014 年金额占营业成本比重337,785.89 100.00% 8,464.71 2.51% 329,321.18 97.49% 2014 年度报告全文2013 年金额占营业成本比重同比增减7,841.74 100.00% 4,207.54% 7,841.74 100.00% 7.94% 0 0 100% 饮成本营业成本所致。比客房餐饮上年增加 329,944.15 元，增加比例为 4,207.54% ，主要系本年收回中餐厅早餐经营权增加餐 公司主前五 前五前五名 名名 要供应供应 供应供应商合计 商合计商合计商情况采购金额 采购金额采购金额（元）占年度采购总额比例 说明 金额 2014 占营业成本年比重产品分类项目 1,517,284.04 金额 2013 占营业成本年比重同比增减单位：元 70.45% 客房餐饮 45 主要供应5商不适用 不适用不适用其他情况说明 4 、 、、、、费 费费费费用 用用用用 公司前 5 名供应商资料 4适用 适用 1、投资收益的增加是收罗牛山小贷公司投资分红款及股权转让收益所致； 2收入增加系公司以房屋及土地使用权投资设立三亚翔宇公司，评估增值所致； 3、营业外 、营业外、营业外支出的 的的 减少系固定资产处置损失减少所致。 10 项目活动现金流入小活动现金流出小经 经经 营 营营 活动产生的现金流量净额 2014 年23,049,988.56 20,617,920.48 2,432,068.08 14,024,200.00 741,664.00 13,282,536.00 15,714,604.08 2013 年23,247,225.60 20,631,856.83 2,615,368.77 51,700.00 11,026,052.00 -10,974,352.00 -8,358,983.23 单位：元同比增减-0.85% -0.07% -7.01% 27,026.11% -93.27% 221.03% 288.00% 行业旅游饮食服务业分 分产品 营业收入20,202,134.10 19,550,223.60 651,910.50 20,202,134.10 营业成本337,785.89 8,464.71 329,321.18 337,785.89 毛利率98.33% 99.96% 49.48% 98.33% 营业收入比上年同期增减-14.62% -17.37% 100.00% -14.62% 营业成本比上年同期增减4,207.54% 7.94% 100.00% 4,207.54% 单位：元毛利率比上年同期增减-1.64% -0.01% 49.48% -1.64% 5 、 、、、、研 研研研研发 发发发发支 支支支支出 出出出出海南大东海旅游中心股份有限公司 公司主要业务为酒店服务业，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。 2014 年度报告全文 6 、 、、、现 现现现金 金金金流 流流流 5相关数据同比现金及现金等价物净增加额 投投 投 适用 资资 资活动现金流入小活动现金流出小活动 活动现金流入同比增加 4产不适用生发的生现金流量净额变动 计 计计计 30% 以上的原因系转让股权说明收回投资及收到分红款所致； 12 3、 、、、 投 投投投 资 资资资 活动现金流出同比减少活动产生的现金流量净额增加，主 ，主，主要 要要 系本年，主要货币投资较上年同期资 减少及收所到以致；及货币投资较上年减少所致； 4 、现金及现金等价物净增加额增加，主要系转让股权 系转让股权系转让股权收回投 收回投收回投资及收到分红款 分红款分红款和海缘公司往来款收回所致。 报告期内公司5 不适用经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 4 适用 三 三三三三、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务构 构构构构成 成成成成情 情情情情况 况况况况 公司主营业务 客房 海南餐饮5 不适用数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 4分适用地区 11 货币资金应收账款存货固定资产预付款项其他应收款 2014 年末 2013 年末金额占总资产比例金额占总资产比例比重增减重大变动说明22,550,289.54 19.77% 6,835,685.46 6.00% 13.77% - 2,632,379.02 2.31% 3,509,377.76 3.08% -0.77% - 307,057.29 0.27% 317,334.23 0.28% -0.01% - 56,301,360.07 49.35% 60,628,905.47 53.20% -3.85% - 40,778.52 0.04% 201,053.21 0.18% -0.14% - 332,661.26 0.29% 3,299,051.36 2.89% -2.60% - 196,354.90 0.17% 386,191.87 0.34% -0.17% - 4,500,000.00 3.94% 10,000,000.00 8.77% -4.83% - 27,220,117.68 23.86% 28,586,908.43 25.08% -1.22% - 0.00% 196,354.90 0.17% -0.17% - 2,390,345.19 2014 年金额占总资产比例应付账款 2.10% 2,171,955.96 2013 年金额占总资产比例1.91% 0.19%比重增减单位：元-重大变动说明1,360,245.91 1.19% 1,599,994.81 1.40% -0.21% - 3,451,674.05 3.03% 3,549,851.04 3.11% -0.08% - -1,155,972.31 -1.01% -1,164,999.99 -1.02% 0.01% - 23,619,371.11 20.70% 25,892,213.01 22.72% -2.02% - 1 、 、、、资 资资资产 产产产项 项项项目 目目目重 重重重大 大大大变 变变变动 动动动情 情情情况 况况况海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 单位：元 四 四四四四、 、、、、资 资资资资产 产产产产、 、、、、负 负负负负债 债债债债状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 2一年内到期的 长期无可供出售金融 、 、、、负 负负负债 债债债项 项项项目 目目目重 重重重大 大大大变 变变变动 动动动情 情情情况 况况况形待摊费资产用 非流动资产资产 应付职工薪酬 3其他应付款、 、、、、以 以以以以公 公公公公允 允允允允价 价价价价值 值值值值计 计计计计量 量量量量的 的的的的资 资资资资产 产产产产和 和和和和负 负负负负债 债债债债 4 预收款应 适用 交税项费5 不适用 4 、 、、、、主 主主主主要 要要要要境 境境境境外 外外外外资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 12 五 五五五五、 、、、、核 核核核核心 心心心心竞 竞竞竞竞争 争争争争力 力力力力分 分分分分析 析析析析 经营环境，加强销 公司以旅游服务业为主业，经营酒店 售工作力度，进一步提高经营 地处三亚 能 大 力。 。。 东海海湾，距离海面仅数十米，面朝大海，经营区一 年四季鲜花盛 海南大东海旅游中心股份有限公司 开，鸟语花香，享有得天独厚的地理、自然环境优势，被国家旅游局评 2014 为中国 年度报告全文“ 四十佳 ” 旅游 景点之一。且公司酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一曾经接待过国内外很多国家元首 及国家级领导人物，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近几年，公司对酒店软硬件设备设施进 行了全的升级改造，进一步改善了内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经 营等方面 面面在同区域、同规模、同档次酒 酒酒店 店店中位于前列在以后的工作中， ，，公司将继续努力完善酒店内外部 六 六六六六、 、、、、投 投投投投资 资资资资状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 □（ （（（（ 3适用） ））））证 证证证证券 券券券券投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况√不适用 上市公司占被投资公司权被投资公司情况益比例 （ （（（（ 1） ））））对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 三亚翔宇电子商务有限公司公司名称 13√适用□不适用对外投资情况报告期投资额（元）变动幅度4,500,000.0010,000,000.00-55.00% 主要业务电子商务、软件等 18.00% 1 、 、、、、对 对对对对外 外外外外股 股股股股权 权权权权投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 2） ））））持 持持持持有 有有有有金 金金金金融 融融融融企 企企企企业 业业业业股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况 上年同期投资额（元） 公司报告期未持有金融企业股权。 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （ （（（（ 4） ））））持 持持持持有 有有有有其 其其其其他 他他他他上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2 、 、、、、委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财、 、、、、衍 衍衍衍衍生 生生生生品 品品品品投 投投投投资 资资资资和 和和和和委 委委委委托 托托托托贷 贷贷贷贷款 款款款款情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 1） ））））委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不海南大东海旅游中心股份有限公司存在委托理财。年度报告全文 （ （（（（ 2） ））））衍 衍衍衍衍生 生生生生品 品品品品投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （ （（（（ 3） ））））委 委委委委托 托托托托贷 贷贷贷贷款 款款款款情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3 、 、、、、募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金使 使使使使用 用用用用情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4 、 、、、、主 主主主主要 要要要要子 子子子子公 公公公公司 司司司司、 、、、、参 参参参参股 股股股股公 公公公公司 司司司司分 分分分分析 析析析析 □适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5 、 、、、、非 非非非非募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金投 投投投投资 资资资资的 的的的的重 重重重重大 大大大大项 项项项项目 目目目目情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七 七七七七、 、、、、2015年 年年年年1-3月 月月月月经 经经经经营 营营营营业 业业业业绩 绩绩绩绩的 的的的的预 预预预预计 计计计计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八 八八八八、 、、、、公 公公公公司 司司司司控 控控控控制 制制制制的 的的的的特 特特特特殊 殊殊殊殊目 目目目目的 的的的的主 主主主主体 体体体体情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 九 九九九九、 、、、、公 公公公公司 司司司司未 未未未未来 来来来来发 发发发发展 展展展展的 的的的的展 展展展展望 望望望望 营环境 随着世界 愈发严峻，酒店行业 经济的复苏，人们 总体经营下行压力不减。 收入水平的提高和旅游消费意识的增强，国际国内需求不断扩大， 以及 1 海南、公司国际旅游所处行业的发展岛得天独厚趋的势及公司面气候条件、临海洋的市场资源、竞争自然格局环境等名闻中外海南旅 旅旅游 游游发展前景向好。 但是，继续受国家宏观经济政策调整和党风廉政建设不断深入推进持续影响， ，，加上境外市 市市市场 场场场竞争日益激烈， 频现游客分流，境内当地高中低档家庭旅馆和酒店盲目快速扩张，供远大于求，恶性削价常态化，外部经 201414 虽然近海南大东海旅游中心股份有限公司年来公司投入资金对公司唯一经营主业 —— 南中国大酒店设备设施进行了全面的年度报告全文更新和改造， 经营竞争力得到了一定的提升。但是，仍旧难以适应当前三亚酒店行业竞争日益激烈的市场环境。仍需继 续完善和提高酒店的软硬件设备设施和内外部经营环境，规范管理，充分利用现代化信息技术，加大宣传 促销力度，扩大销售网络，提高市场份额等，继续开拓进取，进一步提高酒店的经营管理水平和核心竞争 能力。2 、公司未来加强酒店的发展规软硬件划及 2015 设备年度的经营设施质量管理，提计划升酒店品牌形象，以企业效益为中心以开拓创新 1 为动力，做大做强主业品牌。 2 构，扩大企业规拓展模。融资渠道，结合公司实际情况寻找有利于公司发展的项目或者合作机遇， ，，丰富产业结 务收入。多的市场份额，3（ （（（ 4公 公公 司 司司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境 （近 、公司、 32 年 ） ）））可能 ） 主要利用 来 继 继继继 续 续续续加强企业内部控制管理体系建设，完善 受， 未来对公司 自然全球从 发展 灾害频 自而 未来 发各类 有资 保证 所 的风险 需的资发展金或者融 一定的主营业务收入自然 战金略和经营目标的实现 灾害 需求及资方 ，海南岛属于海洋性气候 式筹集使用计划发展 水平。所 产生需要的资法人治不利影响的风险因素或进一步推进 理结 ，特别 金，完成公司的发展规构，规范经营 是夏 党 季 风 较多发 廉政建设，国家 运作，有效控制风险。 生灾害 划。 性天气 相关部。如 门可能 三亚 会继续出台一对策：在加大销 （ 1）宏观政策风险些相关售政策。力度的同时，进一步提高酒店这些政策的出台，可能会软硬制约设、影响备设施，以优质的服务和地方旅游业的发展，从舒而适影响公司主营业的环境来赢得更 成为台风的登陆地，将可能会对公司施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。 御自然对策：公司灾害的能将力。加强基础设施的建设 设设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵 强，故（同行业不公司的 的的 3）人力资源风险人力资源断兴起战和高略显速得发展对酒店业的销非常重要。虽然公司在售、管理等人力资源人才机需求与制建设方面日俱增，比而且较完善，酒店行业但公司人才仍会流动面临较 因人对策：公司才流失制约将公司发展的风险。继续完善人才引进、培训和激励机制，完善员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、 培育人才和留住人才。同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训。另外，公司将进 一步加强企业（随着全 4）主营业务经营风险球文旅游化建设，增强企业产业的不断开发，高中低凝聚力，档保证酒店的不核心管理断兴起人员和全技术人员国旅游客源的不的稳定。断分流三亚旅游服务 行业竞争日益激烈。而主业仅是经营一家规模不大的酒店， ，，主业单一，经营范围局限， ，，旅游市场情况 好坏对策：公司、游客数量多少对公 公公司 司司业绩将继续积极进取，直接产生致力于宏观较大影响。筹划进行科学管理和科学决策，加强防范风险意识建立 健全相关制度，规范管理。并加大销售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理环境优势， ，，不断 开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外， ，，将积极寻找有利于公司发展的项目或者合作机遇，扩 充经营项目，丰富产业结构，扩大企业规模。 201415 十 十十十十、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告”的 的的的的说 说说说说明 明明明明 4 适用 5 不适用 十 十十十十一 一一一一、 、、、、与 与与与与上 上上上上年 年年年年度 度度度度财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告相 相相相相比 比比比比， ，，，，会 会会会会计 计计计计政 政政政政策 策策策策、 、、、、会 会会会会计 计计计计估 估估估估计 计计计计和 和和和和核 核核核核算 算算算算方 方方方方法 法法法法发 发发发发生 生生生生变 变变变变化 化化化化的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 5 适用 海南大东海旅游中心股份有限公司4 不适用 201416 他主体中权益的披露》等企业会计准则，本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整，本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下：金额单位：元会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称长期待摊费用根据修订的《企业会计准则第 30 号 —— 财务报表列报》，将需一年内摊销的长期待摊费自 “ 长期待摊费用 ” 调至 “ 一年内到期一年内到期的非流动资产长期股权投资可供出售金融资产 1 会计财2 公 、 、、、、会 会会会会计 计计计计政 政政政政策 策策策策变 变变变变更 更更更更号政部 允 —— 准则第价 于值 长 2014 计期30 量》、《企业股权投号年新——颁布资》财务报及（会计 修订修订表准则第列报》了《企业）、《企业40（号 会计修订——会计准则）合营、《企业准则第 — 安排 基本9 》、《企业号准则会计 ——》准则第（职 修订工会计薪酬33）号准则第 、《企业》——（ 年度报告全文 修订合201341并财会计 号） 年 ——、《企业12务报 月 准则第 31在表 日 其》 4 适用 5 不适用 的资公司产活跃2 本报告期公司主要 （ 非流动 、 、、、、会 会会会会计 计计计计估 估估估估计 计计计计变 变变变变更 更更更更 修订 市场资产生重中 ） 没 、《企业 ” 大有报项影响目价且其中的列 会计 会计投报资公调 准则第 估允 价值至计未 “ 可供出售金融不 37 发能可靠 号 生 —— 变更计 金融 资产。量且未对” 工具 被 列报》 投 （修订、《企业会计准则第 39 号 —— -386,191.87386,191.87 根据修订的《企业会计准则第 2 号 —— 长期股权投资》，对在 -10,000,000.0010,000,000.00 十 十十十十二 二二二二、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内发 发发发发生 生生生生重 重重重重大 大大大大会 会会会会计 计计计计差 差差差差错 错错错错更 更更更更正 正正正正需 需需需需追 追追追追溯 溯溯溯溯重 重重重重述 述述述述的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十 十十十十三 三三三三、 、、、、与 与与与与上 上上上上年 年年年年度 度度度度财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告相 相相相相比 比比比比， ，，，，合 合合合合并 并并并并报 报报报报表 表表表表范 范范范范围 围围围围发 发发发发生 生生生生变 变变变变化 化化化化的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 4 适用 5 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十 十十十十四 四四四四、 、、、、公 公公公公司 司司司司利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配及 及及及及分 分分分分红 红红红红派 派派派派息 息息息息情 情情情情况 况况况况 4 适用 报告期内公司近根据 3 5利润分配年（不适用会计含报告期）的师事政策的务所制出定、执行利润分配预案或方案及具的审或调整计报告，公司情况资本公近 3积金年（转含增报告期股本预案或方案）实现的净利润情况均用于弥补以前年度亏损， 本报告期末未分配利润仍为负数。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2014 年度报告全文 20142013公司近分红三年年度现金分红情况表 □适用√不适用 以购现金方式要约回股份资金分红金的计金额入现以购现金方式要约回股份资金分红金的单位：计比例入现元 分红中归股东的年度合并报表属于上市公司净利润 0.00 2,503,486.47 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -2,199,319.96 0.00% 0.00 0.00% 2012年 年年年 0.00 2,126,042.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内 海南大东海旅游中心股份有限公司 盈利且母 现金分红金额 公司未分配利润税）（含 为正但未提出现金红利分配预案 占合并报表中于上市公司股东的净利润的比率归属 十 十十十十五 五五五五、 、、、、本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配及 及及及及资 资资资资本 本本本本公 公公公公积 积积积积金 金金金金转 转转转转增 增增增增股 股股股股本 本本本本预 预预预预案 案案案案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十 十十十十六 六六六六、 、、、、社 社社社社会 会会会会责 责责责责任 任任任任情 情情情情况 况况况况 √适用有效□履不适用行社会责任，是公司可持续发展的核心，更是公司的最高使命。公司在经营和业务发展的过程 中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益社会 效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与 与与环境 的健康和谐发展。子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 454 上市公司 上市公司上市公司及其 及其及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 2014 年 5 月 21 日 5 接待 接待接待接待个接待其他对象数量是否披露、 适用 次机构数人 4 数量 数量数量 不适用 透露或泄露未公开重大信息 网上集接待方式体接待日个个 接待对象类型人人 个个 人人 接待对象投投 资资 者者 未提供公司谈论基的主资本料经要营情况，财务内容及提供的资状况，料 否 海口0260 4是 是是 5否 否否 报告期内是否被行政 4 4不适用 不适用不适用不适用处罚 4 是 5 否 十 十十十十七 七七七七、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内接 接接接接待 待待待待调 调调调调研 研研研研、 、、、、沟 沟沟沟沟通 通通通通、 、、、、采 采采采采访 访访访访等 等等等等活 活活活活动 动动动动登 登登登登记 记记记记表 表表表表 2014 年 1 月至 12 月 26 17 海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 第 第第第第五 五五五五节 节节节节重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 一 一一一一、 、、、、重 重重重重大 大大大大诉 诉诉诉诉讼 讼讼讼讼仲 仲仲仲仲裁 裁裁裁裁事 事事事事项 项项项项 4 适用 5 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二 二二二二、 、、、、媒 媒媒媒媒体 体体体体质 质质质质疑 疑疑疑疑情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三 三三三三、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其关 关关关关联 联联联联方 方方方方对 对对对对上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司的 的的的的非 非非非非经 经经经经营 营营营营性 性性性性占 占占占占用 用用用用资 资资资资金 金金金金情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四 四四四四、 、、、、破 破破破破产 产产产产重 重重重重整 整整整整相 相相相相关 关关关关事 事事事事项 项项项项 4 适用 5 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五 五五五五、 、、、、资 资资资资产 产产产产交 交交交交易 易易易易事 事事事事项 项项项项 1 、 、、、、收 收收收收购 购购购购资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 2 、 、、、出 出出出售 售售售资 资资资产 产产产情 情情情况 况况况 获得资收益投 与交易对方关系（适用交易情形联关 ）的关联 年 12 月 09 公司报告期5 交易对方适用 海口罗牛山额贷款股份有限公司 被资产 4 出售不适用 小 未收购 出售日 资产。 18 元）资该日出售产为上市公净的贡献司利润（万元）影响资产的贡献司占总净利润出售净利润额的比例价定售原则联交易全已否部过户权债的务是债全已否部转移日期200 万资投有限公司股权月 8 日 1,200200 元 79.89% 市场价否不适用是是 2014 日 本次股东大会告编号为公告名称为《股权转让公告》， 披露2014-045索引 刊登于决议公， 年 12 2014 《证券时报》、《香港商报》和年 12 巨潮月 9 资日的讯网 9.09% 2014 （ http://www.cninfo.c om.cn） 关联交易方罗牛山股份有限公司合计大额销货退回的详细情况联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 5 适用关联关系第一大股东 4 不适用关联交易类型消费关联交易内容住宿和餐饮关联交易定价原则市场价-- 无 无 关联交易价格市场价--关联交易金额（万元）7.66 7.66 占同类交易金额的比例0.38% --关联交易结算方式与非关联方交易一致--可获得的同类交易市价- --披露日期- --披露索引- -- 3 、 、、、、企 企企企企业 业业业业合 合合合合并 并并并并情 情情情情况 况况况况海南大东海旅游中心股份有限公司5 不适用 4 适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六 六六六六、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权激 激激激激励 励励励励的 的的的的实 实实实实施 施施施施情 情情情情况 况况况况及 及及及及其 其其其其影 影影影影响 响响响响 4 适用 5 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七 七七七七、 、、、、重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 1 、 、、、与 与与与日 日日日常 常常常经 经经经营 营营营相 相相相关 关关关的 的的的关 关关关联 联联联交 交交交易 易易易 2 、 、、、、资 资资资资产 产产产产收 收收收收购 购购购购、 、、、、出 出出出出售 售售售售发 发发发发生 生生生生的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 公司发无 无无差异生的日常关联交易属市场正常交易，对公司无影响。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 4 公司报告期 非 金额预公司关 关 适用 市联交易场其他对关计的，5联对 不适用未 交易方上市公司 发 在的生 方 报告期内的实依赖 资产 ）进程度，以独 收购 行交易的立性 、 的及相关解 出售 际影响原 履行情况 的 因 关 决措施 联交易。 3 、 、、、、共 共共共共同 同同同同对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 4 适用 5 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 19 2014 年度报告全文 往来款 4 5 公司报告期无 罗牛山股份有限公司关务 、 、、、、其 其其其其他 他他他他关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易适用 联状 债况的权5债影响 不适用 务 其他关 对公司 联交易。 经第一大股东营成果及财应付关无联方债务 20 5 适用 4 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来54 关联方关联关系债权债务类型形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额（万元）本期发生额（万元）期末余额（万80 是 804 、 、、、、关 关关关关联 联联联联债 债债债债权 权权权权债 债债债债务 务务务务往 往往往往来 来来来来海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 元） 0 八 八八八八、 、、、、重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同及 及及及及其 其其其其履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 1 、 、、、、托 托托托托管 管管管管、 、、、、承 承承承承包 包包包包、 、、、、租 租租租租赁 赁赁赁赁事 事事事事项 项项项项情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 1） ））））托 托托托托管 管管管管情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （ （（（（ 2） ））））承 承承承承包 包包包包情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在承包情况。 4 适用 （ （（（（公司报告期不 3） ））））租 租租租租赁 赁赁赁赁情 情情情情况 况况况况5 不适用存在租赁情况。 2 、 、、、、担 担担担担保 保保保保情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4 、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大交 交交交交易 易易易易 1 、 、、、、公 公公公公司 司司司司或 或或或或持 持持持持股 股股股股 5% 以 以以以以上 上上上上股 股股股股东 东东东东在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内发 发发发发生 生生生生或 或或或或以 以以以以前 前前前前期 期期期期间 间间间间发 发发发发生 生生生生但 但但但但持 持持持持续 续续续续到 到到到到报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内的 的的的的承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事项 项项项项 5 适用 4 不适用 其 其其其其原 原原原原因 因因因因做 做做做做出 出出出出说 说说说说明 明明明明 其他对承诺未完成履行的是否公司中5及 不适用 时履行小具 股东所体原因作承诺及下一步计划 21 承诺事由承诺方承诺内容承诺间承诺期限履行情况股改承诺公司第一大股东罗牛山股份有限公司将积极寻求重组方对公司进行资产重组。 2014 年 06 月 27 日三年内。目前尚未找到合适的重组方。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 现聘任的会计师事务所内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）内会计师事务所报酬（万元） 314 4 适用 5 不适用 4 适用 否无 当境 境境境境期是否内会计师事务所内会计师事务所注册会计师姓名改聘会计师事务所审计服务的连续年限刘泽波、朱美荣 公司报告期不存在其他重大交易。 九 九九九九、 、、、、承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事项 项项项项履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 2 、 、、、、公 公公公公司 司司司司资 资资资资产 产产产产或 或或或或项 项项项项目 目目目目存 存存存存在 在在在在盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测， ，，，，且 且且且且报 报报报报告 告告告告期 期期期期仍 仍仍仍仍处 处处处处在 在在在在盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测期 期期期期间 间间间间， ，，，，公 公公公公司 司司司司就 就就就就资 资资资资产 产产产产或 或或或或项 项项项项目 目目目目达 达达达达到 到到到到原 原原原原盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测及 及及及及 十 十十十十、 、、、、聘 聘聘聘聘任 任任任任、 、、、、解 解解解解聘 聘聘聘聘会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所情 情情情情况 况况况况 4 是 5 否 5 适用海南大东海旅游中心股份有限公司 2014 年度报告全文 聘请内部控4 不适用制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 控制 2014 审计机构年 5 月审 21 计费日，公司用 8 万元。召开了第八届董事会第一次会议，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2014 年度内部控制审计机构，并获得公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。期间，共支付内部 十 十十十十一 一一一一、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会、 、、、、独 独独独独立 立立立立董 董董董董事 事事事事（ （（（（如 如如如如适 适适适适用 用用用用） ））））对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告”的 的的的的说 说说说说明 明明明明 4 适用 5 不适用 十 十十十十二 二二二二、 、、、、处 处处处处罚 罚罚罚罚及 及及及及整 整整整整改 改改改改情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十 十十十十三 三三三三、 、、、、年 年年年年度 度度度度报 报报报报告 告告告告披 披披披披露 露露露露后 后后后后面 面面面面临 临临临临暂 暂暂暂暂停 停停停停上 上上上上市 市市市市和 和和和和终 终终终终止 止止止止上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 十 十十十十四 四四四四、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项的 的的的的说 说说说说明 明明明明 4 适用 5 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十 十十十十五 五五五五、 、、、、公 公公公公司 司司司司子 子子子子公 公公公公司 司司司司重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 4 适用 5 不适用 十 十十十十六 六六六六、 、、、、公 公公公公司 司司司司发 发发发发行 行行行行公 公公公公司 司司司司债 债债债债券 券券券券的 的的的的情 情情情情况 况况况况 4 适用 5 不适用 22 1 、 、、、股 股股股份 份份份变 变变变动 动动动情 情情情况 况况况 海南大东海旅游中心股份有限公司 数量新发行股 年度报告全文 本次变单位：动后比例股 第 第第第第六 六六六六节 节节节节股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 本次变动比例前 数量 16,529,200 4.54% 15,535,200 4.27% 1 2 3,953,400 1.09% 3,029,400 0.83% 12,575,800 3.45% 12,505,800 3.44% 12,373,800 3.40% 12,373,800 3.40% 202,000 0.05% 132,000 0.04% 347,570,800 95.46% 348,564,800 95.73% 1 259,570,800 71.29% 260,564,800 71.56% 88,000,000 24.17% 88,000,000 24.17% 364,100,000 100.00% 364,100,000 100.00% 股份变5 一、有限 三 二 适用、 其、 32、 、、 、 、境内上市的外资股 中：境内无动 国 国有其人民币4份的 限 不适用 家持他境内 售条件股 总数原 售条件股 权 法人内资持 持 因 股自然人普通 分 法人 置改 股 股股 份 持份 革 持股股股后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫等， 致使公 公公司 司司 股 股股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。 股份变动的批准情况 股份变 股份变股份变动动对最近的过户情况一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ □□□□适用 适用适用适用适用√ √√√√不适用 不适用不适用不适用不适用 2 、 、、、、限 限限限限售 售售售售股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 √适用□不适用单位：股 201423 本次变动增减（＋，－）送股公积金转股其他小计-994,000-994,000-924,000-924,000-70,000-70,00000-70,000-70,000994,000994,000994,000994,00000 海南大东海旅游中心股份有限公司股东名称期初限售股数洋浦通融投资管理咨询有限公司 4,420,800 三亚市中兴发展公司 2,541,000 三亚不动产估价所 924,000 海南港澳国际贸易发展有限公司 924,000 海口东方城市信用社 924,000 交通银行股份有限公司海南省分行 924,000 广州东湛实业有限公司 924,000 沈阳金安实业总公司 831,600 海南大东海旅游公司 739,200 海南东大海洋运输公司 660,000 海南国际投资有限公司广州公司 660,000 南方工贸总公司 660,000 北京雪丽服装服饰有限公司 132,000 肖铁风 132,000 三亚万利建材销售部 92,400 46,200 70,000 924,000 16,529,200 本期解除限售股数0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 924,000 994,000 本期增加限售股数0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期末限售股数4,420,8002,541,000924,000924,000924,000924,000924,000831,600739,200660,000660,000660,000132,000132,00092,40046,2000 0 15,535,200 限售原因股 股股股股 改 改改改改股 股股股股股股 改 改改改改改改- - -- 2014 年度报告全文解除限售日期限 限限限限 手 手手手手限 限限限限限限手 手手手手手手 - - -- 海南省农垦三亚木材厂 办理 办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理办理相关解 相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解相关解限 限限限手续后 续后续后续后续后续后续后续后续后续后续后续后续后手手手 续后续后续后 陶福民 □ 海南中 适用 金工 √ 贸 不适用 公司 二 二二二二、 、、、、证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行与 与与与与上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 1合计 、 、、、、报 报报报报告（未完）  |