[一季报]漳州发展：2013年第一季度报告全文
福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 福 福福福福建 建建建建漳 漳漳漳漳州 州州州州发 发发发发展 展展展展股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 2 22220 00001 11113 3333年 年年年年第 第第第第一 一一一一季 季季季季度 度度度度报 报报报报告 告告告告 2 22220 00001 11113 3333年 0 00004 4444月 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人 (会计主管人员 )许浩荣、赵绪堂声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 王友朋董事工作原因李勤 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是 √否 项目2013201320132013年1-31-31-31-3月2012201220122012年1-31-31-31-3月 本报告期比上年同期增减 （%%%%） 营业收入（元）582,877,347.86532,694,915.769.42% 归属于上市公司股东的净利润（元）15,496,101.9115,239,262.311.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,588,751.0813,412,915.1716.22% 经营活动产生的现金流量净额（元）68,906,373.40-13,125,138.03--- 基本每股收益（元/股）0.050.05---- 稀释每股收益（元/股）0.050.05--- 加权平均净资产收益率（%）2.14%2.38%-0.24% 项目2013201320132013年3333月31313131日2012201220122012年12121212月31313131日 本报告期末比上年度期末 增减(%)(%)(%)(%) 总资产（元）3,374,222,938.842,892,049,479.1716.67% 归属于上市公司股东的净资产（元）732,190,371.14716,694,269.232.16% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）406,200.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 620,551.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费456,633.50 委托他人投资或管理资产的损益-155,462.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,308,626.52 所得税影响额-62,796.93 少数股东权益影响额（税后）-49,147.46 合计-92,649.17 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 单位：股 报告期末股东总数47,183 前10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 福建漳龙实业有限公司国有法人16.23%51,346,070 漳州公路交通实业总公司国有法人14.68%46,433,011 大通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人0.61%1,939,300 徐斌境内自然人0.38%1,202,100 中国银河证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法人0.37%1,168,104 徐梅白境内自然人0.33%1,033,900 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托7 其他0.22%700,000 东兴证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人0.22%682,000 袁槐庆境内自然人0.21%675,018 中国中投证券有限责任公 司客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法人0.21%667,330 前10101010名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 福建漳龙实业有限公司51,346,070人民币普通股51,346,070 漳州公路交通实业总公司46,433,011人民币普通股46,433,011 大通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,939,300人民币普通股1,939,300 徐斌1,202,100人民币普通股1,202,100 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,168,104人民币普通股1,168,104 徐梅白1,033,900人民币普通股1,033,900 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新 股投资集合信托7700,000人民币普通股700,000 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 682,000人民币普通股682,000 袁槐庆675,018人民币普通股675,018 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户 667,330人民币普通股667,330 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前十名股东是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1 1111．资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目期末余额年初余额增减幅度（%%%%）变化原因 应收账款284,239,438.53189,239,832.7350.20% 报告期公司贸易业务量增加所致。 预付款项203,678,241.99153,693,581.6832.52% 预收款项566,726,615.46300,107,847.2188.84%公司开发的地产项目预收的款项。 其他流动负债200,916,076.2774,965.14-- 报告期公司注册发行2亿元的短期融资债 券。 应付债券150,000,0000-- 报告期公司水务集团发行1.5亿元的中小 企业私募债券。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股 5% 5%5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺本公司 在保障公司正常经营 所需资金的情况下，若 公司无重大投资计划 或重大现金支出等事 项发生，未来连续三年 内，以现金方式累计分 配的利润应不少于近 三年实现的年均可分 配利润的30%，且至少 2012年08月16日2012年-2014年履行中 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 有一次现金红利分配， 具体分配比例由公司 董事会根据公司经营 状况和中国证监会的 有关规定拟定，并提交 股东大会审议批准。 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计 划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易 问题作出承诺 否 四、对 2013 2013201320132013年 1- 1-1-1-1-6 6666月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 □适用 √不适用 六、衍生品投资情况 □适用 √不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月01日--- 2013年03月31日 本公司电话沟通个人投资者了解公司经营情况，未提供资料 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1 1111．合并资产负债表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金697,655,246.46390,509,819.48 应收票据188,226,500.00244,274,252.12 应收账款284,239,438.53189,239,832.73 预付款项203,678,241.99153,693,581.68 其他应收款77,910,201.3552,179,338.65 存货1,227,816,112.771,176,607,429.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产27,475,705.6225,384,917.44 流动资产合计2,707,001,446.722,231,889,171.76 非流动资产： 长期股权投资199,716,209.69195,462,978.48 投资性房地产 固定资产250,200,744.14251,109,866.33 在建工程20,183,264.2814,608,012.97 无形资产184,922,568.23186,780,838.40 开发支出 商誉1,900,000.001,900,000.00 长期待摊费用5,295,855.745,295,761.19 递延所得税资产5,002,850.045,002,850.04 其他非流动资产 非流动资产合计667,221,492.12660,160,307.41 资产总计3,374,222,938.842,892,049,479.17 流动负债： 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 短期借款985,015,554.361,102,875,217.50 应付票据233,256,671.30277,762,182.97 应付账款70,887,280.6477,123,357.69 预收款项566,726,615.46300,107,847.21 应付职工薪酬5,077,470.3818,004,045.79 应交税费16,614,448.4528,458,410.02 应付利息7,896,591.832,303,912.38 应付股利 其他应付款86,895,616.8664,989,625.40 一年内到期的非流动负债14,500,000.00 其他流动负债200,916,076.2774,965.14 流动负债合计2,187,786,325.551,871,699,564.10 非流动负债： 长期借款126,548,675.60128,048,675.60 应付债券150,000,000.00 长期应付款 专项应付款7,200,000.003,500,000.00 其他非流动负债857,777.78 非流动负债合计283,748,675.60132,406,453.38 负债合计2,471,535,001.152,004,106,017.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）316,302,618.00316,302,618.00 资本公积217,669,071.29217,669,071.29 盈余公积17,532,336.8117,532,336.81 一般风险准备 未分配利润180,686,345.04165,190,243.13 归属于母公司所有者权益合计732,190,371.14716,694,269.23 少数股东权益170,497,566.55171,249,192.46 所有者权益（或股东权益）合计902,687,937.69887,943,461.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,374,222,938.842,892,049,479.17 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 2 2222．母公司资产负债表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金478,026,033.32194,372,340.19 应收票据186,196,500.00236,588,875.00 应收账款100,416,505.2290,137,305.23 预付款项130,808,741.58106,571,180.98 应收利息 应收股利15,000,000.00 其他应收款375,344,537.43462,876,188.68 存货15,000,000.009,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计1,300,792,317.551,099,545,890.08 非流动资产： 长期股权投资856,560,574.32821,307,343.11 投资性房地产1,644,127.381,656,895.74 固定资产14,006,971.0414,330,868.92 在建工程 无形资产360,686.45393,744.89 商誉 长期待摊费用254,650.35287,181.75 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计872,827,009.54837,976,034.41 资产总计2,173,619,327.091,937,521,924.49 流动负债： 短期借款826,476,314.90909,676,314.90 应付票据209,870,000.00262,885,000.00 应付账款85,056.84785,426.84 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 预收款项 应付职工薪酬3,543,122.988,052,663.20 应交税费16,433,678.8917,695,247.40 应付利息3,733,900.001,609,100.00 应付股利 其他应付款206,234,762.2037,617,404.41 一年内到期的非流动负债 其他流动负债200,000,000.00 流动负债合计1,466,376,835.811,238,321,156.75 非流动负债： 长期借款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计1,466,376,835.811,238,321,156.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）316,302,618.00316,302,618.00 资本公积223,389,912.52223,389,912.52 盈余公积17,532,336.8117,532,336.81 一般风险准备 未分配利润150,017,623.95141,975,900.41 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计707,242,491.28699,200,767.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,173,619,327.091,937,521,924.49 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 3 3333．合并利润表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入582,877,347.86532,694,915.76 其中：营业收入582,877,347.86532,694,915.76 二、营业总成本569,053,837.21519,944,655.29 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 其中：营业成本499,582,096.89469,930,021.47 营业税金及附加8,253,033.701,877,306.76 销售费用24,108,122.1921,247,773.47 管理费用17,999,026.0514,315,227.60 财务费用20,131,158.5617,240,283.85 资产减值损失-1,019,600.18-4,665,957.86 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,253,231.215,139,769.15 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 4,253,231.215,139,769.15 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）18,076,741.8617,890,029.62 加：营业外收入1,565,942.651,164,661.58 减：营业外支出1,847,818.081,647,385.39 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17,794,866.4317,407,305.81 减：所得税费用3,050,390.431,716,205.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列）14,744,476.0015,691,100.08 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润15,496,101.9115,239,262.31 少数股东损益-751,625.91451,837.77 六、每股收益：---- （一）基本每股收益0.050.05（二）稀释每股收益0.050.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额14,744,476.0015,691,100.08 归属于母公司所有者的综合收益总 额 15,496,101.9115,239,262.31 归属于少数股东的综合收益总额-751,625.91451,837.77 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 4 4444．母公司利润表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入88,354,895.9748,961,117.23 减：营业成本85,434,342.9143,111,164.85 营业税金及附加10,856.65449,944.59 销售费用 管理费用5,353,617.303,684,800.75 财务费用7,507,020.112,222,314.44 资产减值损失-4,661,396.01 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）19,253,231.215,139,769.15 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 4,253,231.215,139,769.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列）9,302,290.219,294,057.76 加：营业外收入30,000.00898.00 减：营业外支出1,290,566.671,529,700.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,041,723.547,765,255.76 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）8,041,723.547,765,255.76 五、每股收益：---- （一）基本每股收益0.030.02（二）稀释每股收益0.030.02 六、其他综合收益 七、综合收益总额8,041,723.547,765,255.76 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 5 5555．合并现金流量表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金798,491,295.83748,861,879.44 收到的税费返还2,636,055.61909,094.67 收到其他与经营活动有关的现金33,180,708.8234,115,718.62 经营活动现金流入小计834,308,060.26783,886,692.73 购买商品、接受劳务支付的现金671,626,620.32699,763,977.39 支付给职工以及为职工支付的现 金 35,135,496.6029,373,024.22 支付的各项税费37,838,003.6923,021,817.31 支付其他与经营活动有关的现金20,801,566.2544,853,011.84 经营活动现金流出小计765,401,686.86797,011,830.76 经营活动产生的现金流量净额68,906,373.40-13,125,138.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,443,947.86556,190.31 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金3,700,000.00 投资活动现金流入小计5,143,947.86556,190.31 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,135,830.757,310,735.34 投资支付的现金55,517,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计10,135,830.7562,828,035.34 投资活动产生的现金流量净额-4,991,882.89-62,271,845.03 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金397,584,875.20175,314,080.82 发行债券收到的现金150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计547,584,875.20175,314,080.82 偿还债务支付的现金287,638,060.36143,324,489.31 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,792,914.4215,255,818.47 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00 筹资活动现金流出小计305,430,974.78159,780,307.78 筹资活动产生的现金流量净额242,153,900.4215,533,773.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,077,036.05 五、现金及现金等价物净增加额307,145,426.98-59,863,210.02 加：期初现金及现金等价物余额390,509,819.48369,547,096.44 六、期末现金及现金等价物余额697,655,246.46309,683,886.42 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 6 6666．母公司现金流量表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金138,095,661.39274,004,030.01 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金332,813,418.8457,499,788.54 经营活动现金流入小计470,909,080.23331,503,818.55 购买商品、接受劳务支付的现金178,202,085.48140,718,116.24 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 支付给职工以及为职工支付的现 金 6,157,283.525,613,696.46 支付的各项税费3,320,725.563,745,684.30 支付其他与经营活动有关的现金74,346,335.38150,640,372.27 经营活动现金流出小计262,026,429.94300,717,869.27 经营活动产生的现金流量净额208,882,650.2930,785,949.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 540,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计540,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 778,863.0035,110.00 投资支付的现金31,000,000.00126,017,300.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计31,778,863.00126,052,410.00 投资活动产生的现金流量净额-31,238,863.00-126,052,410.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金286,800,000.0069,002,563.05 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计286,800,000.0069,002,563.05 偿还债务支付的现金171,200,000.0046,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,590,094.168,426,668.21 支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00 筹资活动现金流出小计180,790,094.1655,626,668.21 福建漳州发展股份有限公司 2013年第一季度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额106,009,905.8413,375,894.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额283,653,693.13-81,890,565.88 加：期初现金及现金等价物余额194,372,340.19256,986,502.38 六、期末现金及现金等价物余额478,026,033.32175,095,936.50 法定代表人：庄文海主管会计工作负责人：王友朋会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 福建漳州发展股份有限公司 董事长：庄文海 二 ○一三年四月二十七日 中财网
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