[担保]伊泰Ｂ股：伊泰B股对外担保公告
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013--009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 对外担保公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 本次担保金额：人民币91.97亿元 为各担保人担保累计金额（不含本次）：人民币56.83亿元 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 因经营发展和项目建设的需要，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）控股子公司需在本年度不定期地向银行申请项目借款和流动 资金借款，为支持控股子公司的正常生产经营业务发展，本公司需按照持股比例 为控股子公司本年度内向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。具 体被担保控股子公司及项目明细和预计新增借款额度等信息如下表： 单位：亿元 被担保公司名称 预计新增 借款额度 借款用途 预计本次 担保金额 控股子公司： 内蒙古伊泰呼准铁路有 限公司 10.26 托克托-周家湾段增 建第二线项目借款 7.85 1.06 大路煤化工及其铁路 专用线项目借款 0.81 5 流动资金借款 3.82 内蒙古伊泰准东铁路有 限公司 5 流动资金借款 5 内蒙古伊泰煤制油有限 责任公司 6 流动资金借款 4.8 伊泰新疆能源有限公司 30 项目前期借款 27.06 伊泰伊犁能源有限公司 25 项目前期借款 22.55 伊泰伊犁矿业有限公司 4 项目前期借款 3.61 伊泰（能源）上海有限 公司 5 经营周转借款 5 内蒙古伊泰化工有限责 任公司 11.47 项目借款 11.47 合计 102.79 - 91.97 如上，因2013年预计公司按持股比例所需担保额度为91.97亿元，董事会 提请2012年度股东大会授权董事会对上述董事会权限以外的50.31亿元提供担 保授权，授权期限为从2012年度股东大会审议通过后起的12个月。 上述借款及担保事宜经本次公司董事会和后续股东大会审议通过后，在上述 借款额度和担保额度之内的，仅需董事会审议通过即可，无需再提交股东大会审 议。超过91.97亿元以上额度的担保，公司将根据《公司章程》和相关法律规定 程序进行审议。 借款及担保协议具体内容届时以公司与银行或非银行金融机构签订的有关 合同或协议为准，同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。如 公司持有控股子公司的股权比例发生变更，公司将依照变更后持股比例进行上述 按比例担保事项。 二、担保人基本情况 担保人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 法定代表人：张东海 经营范围：原煤生产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、加油服务。原煤销 售、矿山物资、农场种植、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营，太阳能发电、 煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口、电力业务承装（修、试）。（法律、行 政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月23日，现注册资本 162,700.35万元。截至2012年12月31日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的资 产总额为4,136,714.36万元，负债总额为1,942,827.57万元。资产负债率为 46.97%。 三、被担保人基本情况 （一）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 注册地点：东胜区天骄北路伊泰大厦 法定代表人：张东升 经营范围：铁路及其附属设施的建设投资；铁路货物运输；建材、化工产品 销售。 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司成立于2003年2月26日，注册资本为13.6 亿元，公司现持有其76.46%的股权。截至2012年12月31日，内蒙古伊泰呼准 铁路有限公司的资产总额为388,513.48万元，净资产为182,958.42万元，资产负 债率为52.91%。 （二）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 注册地点：准旗薛家湾镇 法定代表人：张东升 经营范围：准东铁路建设、铁路客货运输；铁路货物延伸服务、机车辆及线 路维修。 内蒙古准东铁路有限责任公司成立于1998年10月5日，注册资本为14.96 亿元，公司现持有其100%的股权。截至2012年12月31日，内蒙古准东铁路有 限责任公司的资产总额为568,116.67万元，净资产为242,652.19万元，资产负债 率为57.29%。 （三）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 注册地点：准格尔旗大路镇 法定代表人：齐亚平 经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，成立于2006年3月17日，注册资本为 15亿元，公司现持有其80%的股权。截至2012年12月31日，煤制油公司的资 产总额为379,669.88万元，净资产为139,955.61万元，资产负债率为63.14%。 （四）伊泰新疆能源有限公司 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1512室 法定代表人：郝喜柱 经营范围： 煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务，煤炭技术咨询 服务 伊泰新疆能源有限公司成立于 2012年2月16日，注册资本为1.5亿元，公 司现持有其90.2%的股权。截至2012年12月31日，伊泰新疆能源有限公司的 资产总额为28,280.37万元，净资产为9,995万元，资产负债率为64.66%。 （五）被担保人：伊泰伊犁能源有限公司 注册地点：察布查尔县伊南工业园区 法定代表人：宋占有 经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开发咨询服务、 煤化工技术开发咨询服务 伊泰伊犁能源有限公司成立于2009年9月24日，注册资本为1.5亿元，公 司现持有其90.2%的股权。截至2012年12月31日，伊犁能源的资产总额为 96,616.72万元，净资产为10,000万元，资产负债率为89.65%。 （六）被担保人：伊泰伊犁矿业有限公司 注册地点：察布察尔县伊南工业园区 法定代表人：张太平 经营范围：对煤炭开采行业的投资 伊泰伊犁矿业有限公司成立于2012年3月13日，注册资本为1亿元，公司 现持有其90.2%的股权。截至2012年12月31日，伊泰伊犁矿业有限公司的资 产总额为36,178.29万元，净资产为5,000万元，资产负债率为86.18%%。 （七）伊泰（能源）上海有限公司 注册地点：灵石路741、745、747 号1楼102室 法定代表人：杨嘉林 经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 煤炭批发经营，国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务 伊泰（能源）上海有限公司成立于2012年7月23日，注册资本为0.5亿元， 公司现持有其100%的股权。截至2012年12月31日，伊泰（能源）上海有限公 司的资产总额为38,373.01万元，净资产为5,461.53万元，资产负债率为85.77%。 （八）内蒙古伊泰化工有限责任公司 注册地点：杭锦旗锡尼镇109国道锡尼南路东侧 法定代表人：纪彦林 经营范围：合成氨、尿素、氮肥、含氮复合肥、含氮无机盐、冷冻剂及其他 化工产品（不含危险品）的生产、仓储、经营、运输、销售 内蒙古伊泰化工有限责任公司成立于2009年10月29日，注册资本为1亿 元，公司现持有其100%的股权。截至2012年12月31日，内蒙古伊泰化工有限 责任公司的资产总额为37,517.17万元，净资产为10,000万元，资产负债率为 73.35%。 四、独立董事意见及董事会意见 上述担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事和董事会认为该议案不损害公司 中小股东的利益，亦符合无需被担保人提供反担保的情形。独立董事和董事会均 同意上述议案。上述议案尚需提交2012年度股东大会审议。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2012年12月31日，本公司的对外担保累计金额为56.83亿 元，占公 司最近一期经审计净资产196.99亿元的28.85%，所有担保均按持股比例实施担 保并未有逾期担保。 以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。 六、备查文件目录 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 2、经与会董事签字生效的董事会决议 3、被担保人营业执照复印件 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二零一三年三月二十六日 中财网
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