[公告]阳光电源：关于使用部分超募资金实施年产60万千瓦光伏风能变流器技术改造项目的公告
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2012－021 阳光电源股份有限公司关于使用部分超募资金 实施年产60万千瓦光伏风能变流器技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于2012年5 月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用部分超募资金实施 年产60万千瓦风能变流器技术改造项目议案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况 (一)公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1603号”文核准，公司首次公 开发行4,480万股的人民币普通股,发行价格为30.50元/股,募集资金总额为 1,366,400,000.00元,扣除各项发行费用95,156,064.00元,公司募集资金净额为 1,271,243,936.00元，较原326,354,300.00元募集资金计划超额募集人民币 944,889,636.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会验字[2011]4609号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制 度，实行专款专用。 (二)截止目前公司超募资金使用情况 1、2011年11月18日召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12000 万元暂时性补充公司流动资金。该笔资金已于2012年5月15日全部归还至募集 资金专用账户。 2、2012年4月16日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了《使用 部分超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产1000兆瓦光伏逆变器 及风能变流器组装成套项目的议案》，同意公司使用4800万元超募资金设立全资 子公司阳光电源（甘肃）有限公司实施年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器 组装成套项目，其中1000万元用于设立的注册资本金。此超募资金已使用1000 万元。 二、本次超额募集资金的使用方案 公司拟使用6000万元超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目， 本次拟使用的超募资金未达到超募资金总额的20%，根据《创业板信息披露业务 备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，本次超募资金使用方案已经过公 司第一届董事会第十一次会议全票通过，不需要提交股东大会审议。 三、年产60万千瓦光伏逆变器及风能变流器技术改造项目基本情况 （一）项目名称 年产60万千瓦风能变流器技术改造项目。 （二）项目承办单位 阳光电源股份有限公司。 （三）项目投资规模 本项目总投资6000万元，包含研发生产设备购置费、测试平台、安装工程 费、流动资金。投资的资金100%来自公司2011年首次公开发行所得的超募资金。 序 号 类别 估算投资 （万元） 占投资比例 （%） 备注 1 研发生产设备购置费 2883.00 48.05% 含运杂费 2 测试平台 2000.00 33.33% 3 安装工程费 117.00 1.95% 4 流动资金 1000.00 16.67% 5 合 计 6000 100.00% （四）项目建设目标 本项目建设周期为18个月，建成后，阳光电源股份有限公司将形成年产全 功率风能变流器系列产品40万千瓦，双馈风能变流器系列产品20万千瓦的综合 生产能力。 （五）项目主要内容概述 本项目拟在公司现有设备的基础上，实施对690V系统3MW变流器平台开发 与性能升级、中压系统5MW及以上功率变流器平台的建设，形成完整的风能变 流器研发生产体系。 四、项目建设的必要性 (一)、在风电装机容量快速增长的同时，单机容量也越来越大，这要求与 之配套的风能变流器必须具备高功率密度、高可靠性和优良的控制性能。进一步 深入研究大容量风电变流器的特有问题与关键技术，推进公司大功率变流器的研 发、实验及生产，具有满足市场技术趋势的必要性。 （二）、电网准入门槛不断提升 风电行业的快速发展，特别是国内大规模的并网，给电网的安全运行带来 的了一定的挑战。国家电网公司从电网安全运行的角度，对风能变流器的性能提 出了一系列新的要求，包括低电压穿越等。可以预见，技术准入门槛在未来还将 进一步提升，这要求风能变流器制造企业必须不断加大研发投入，升级测试平台， 保持对电网技术标准的适应性和前瞻性。 （三）、产品性能提升存在空间 当前，外资风能变流器品牌在国内市场占据了较大市场份额，国产风能变 流器虽然在近几年开始有了较快的发展，但与国外先进技术水平相比，在标准化， 智能化，功能完备性，可扩展性与稳定性等方面，仍存在差距。公司产品尽管在 国内处于领先地位，但技术进一步完善的空间存在，有必要在技术的系统性完善 方面加大投资。。 四、项目实施进度安排 本项目建设期为18个月。实施进度如下表： 序号 分项内容 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 方案设计 2 现有设备评估 3 设备询价、招标及 订购 4 非标设备设计 5 设备交付及安装、 调试 6 试运转及验收 7 生产准备 8 正式投产 五、项目经济效益分析 本项目达产年不含税销售收入17600万元，项目达产年实现利润总额为 2040.19万元，所得税按利润总额的15%计算。 序 号 项 目 税 率 投产期 达到设计能力生产期 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 生产负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 产品销售收入 14080.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 2 营业税金及附加 57.45 71.81 71.81 71.81 71.81 71.81 71.81 3 总成本费用 12390.40 15488.00 15488.00 15488.00 15488.00 15488.00 15488.00 4 利润总额(1-2-3) 1632.15 2040.19 2040.19 2040.19 2040.19 2040.19 2040.19 5 所得税 15% 244.82 306.03 306.03 306.03 306.03 306.03 306.03 6 净利润(4-5) 1387.33 1734.16 1734.16 1734.16 1734.16 1734.16 1734.16 六、项目已取得或尚待有关部门审批的说明 该项目尚待合肥市经济贸易局及合肥市环境保护局的审批。 七、项目风险分析 （一）产业风险 风能发电与传统能源发电相比成本较高，目前行业发展尚依赖于行业政策的 扶持，还不能与火电等传统能源竞争。特别并网问题尚未得到有效解决，导致风 电发展或存在一定的间歇性。 但是，随着风能发电技术的不断完善和传统化石能源发电成本的不断上升， 这一劣势将逐渐被弥补，风电产业将逐步实现稳健发展。 （二）竞争风险 目前国内一些风机制造商开始尝试自行制造风能变流器设备，从而减少了从 市场上购买该类产品的需求，这种产业格局给国内风能变流器产业的发展带来一 定的障碍。 但是，唯有竞争才能推动技术的进步。国内的风机制造商为了保持内部的竞 争活力，在风能变流器自供的同时，也对外采购较大量的产品，从而为独立的风 能变流器制造上提供了市场机会。特别是，作为国内领先的风能变流器制造企业， 公司有机会进一步与领先的风机制造商建立战略联盟关系，巩固并发展风能变流 器业务。 八、专项意见 （一）独立董事意见 本项目实施后，可以极大地提升我国风电行业的整体技术水平和企业的装备 水平，壮大公司的生产规模，提高企业的品牌知名度，增强企业在风电行业的市 场竞争力。该项目符合公司发展战略，将进一步巩固公司作为国内同行业内的领 先地位。 综上所述，我们同意公司使用超募资金中的6000万元用于实施年产60万千 瓦风能变流器技术改造项目；本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用 （修订）》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们认为此次超募 资金使用计划具有合理性、合规性和必要性。 （二）保荐机构意见 阳光电源本次拟使用超募资金6000万元投资建设“年产60万千瓦风能变流器 技术改造项目”，有助于公司推进产品升级，增强研发实力和市场竞争力；且该 事项已经阳光电源董事会审议通过，监事会、独立董事已对相关要求事项发表了 明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息 披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本保荐机构对阳光电源本次使用超募资金6000万元投资“年产60万千瓦风能变流 器技术改造项目”事项无异议。鉴于目前“年产60万千瓦风能变流器技术改造项 目”审批备案、环评等相关法定程序还未全部完成，公司应在项目实施应履行的 所有法定程序履行完毕后才能使用募集资金投资该项目。 本保荐机构将持续关注阳光电源剩余超募资金的使用情况，督促阳光电源在 实际使用该部分资金前履行相关决策程序，及时设立该项目募集资金专户并签订 监管协议，确保该部分资金使用的决策程序合法、合规。 九、备查文件 （一）阳光电源第一届董事会第十一次会议决议 （二）阳光电源第一届监事会第七次会议决议 （三）阳光电源股份有限公司年产60万千瓦风能变流器技术改造项目可行性研究 报告 （四）独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 （五）保荐机构核查意见 特此公告。 阳光电源股份有限公司董事会 二○一二年五月二十六日 中财网
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