[公告]宝泰隆：对外投资公告
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2012-024号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：双鸭山宝泰隆投资有限公司 、双鸭山龙煤天 泰煤化工有限公司 ● 投资金额和比例：公司对双鸭山宝泰隆投资有限公司增资 34000万元，增资后占该公司注册资本的96.94%；公司控股子公司 双鸭山宝泰隆投资有限公司对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司增资 34300万元，增资后占该公司注册资本的46% 特别风险提示： ● 本次增资有利于推进公司在双鸭山煤化工项目的建设，但因项 目建设周期较长、所需资金较大，存在后续资金筹措风险；项目的审 批需与政府各部门协调，存在不确定性政策风险；投产后，产品、原 材料的价格波动会影响公司利润，对公司投资收益存在不确定性风险 一、对外投资概述 （一）对控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司进行增资 2012年1月15日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 关于《公司出资10500万元成立双鸭山宝泰隆投资有限公司》的议案， 公司决定出资10500万元与北京萃实投资中心（有限合伙）共同成立 双鸭山宝泰隆投资有限公司，该公司注册资本15000万元。根据公司 与北京萃实投资中心签署的《补充协议》，北京萃实投资中心将未缴 足的3000万元出资额转让给公司，转让后，公司出资13500万元， 占注册资本的90%，北京萃实投资中心出资1500万元，占注册资本 的10%。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体 内容详见公司2012-005、2012-022号公告。 根据双鸭山宝泰隆投资有限公司股东会研究决定，将注册资本由 原15000万元增加至49000万元。因双鸭山宝泰隆投资有限公司股东 北京萃实投资中心（有限合伙）自愿放弃本次增资，经公司研究决定， 本次增资全部由公司出资。增资后，公司由原出资13500万元增加至 47500万元，占双鸭山宝泰隆投资公司注册资本的96.94%；北京萃实 投资中心（有限合伙）出资1500万元，占双鸭山宝泰隆投资公司注 册资本的3.06%。 （二）对参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司进行增资 公司于2011年12月20日召开的第二届董事会第十二会议审议 通过了《公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司39%股权意向协 议》的议案，公司决定收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司39%的股权。 并于2012年1月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了 《变更双鸭山龙煤航天煤化有限公司项目实施主体》的议案。公司将 收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司的实施主体变更为双鸭山宝泰隆 投资有限公司。2012年3月30日，已完成对双鸭山龙煤航天煤化有 限公司的股权及股东变更。2012年3月30日，双鸭山龙煤航天煤化 有限公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天 泰公司”），并拿到黑龙江省双鸭山市工商行政管理局下发的《企业法 人营业执照》。 根据龙煤天泰公司2012年第一次、第二次临时股东会决议，将 注册资本由30000万元增加至100000万元，各股东按比例增资，主 要用于龙煤天泰公司支付东辉煤矿首期价款及煤化工项目长周期设 备订货、土建开工。因龙煤天泰公司股东长征火箭工业有限公司和双 鸭山科达资源开发有限公司放弃本次增资权利，黑龙江龙煤矿业集团 股份有限公司同意按比例增资，并同意双鸭山宝泰隆投资有限公司在 同比例增资后接收上述两股东放弃增资部分。因此，经公司研究决定， 同意公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司对龙煤天泰公司增 资34300万元。 增资后，公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司由原出资 11700万元增加至46000万元，占龙煤天泰公司注册资本的46%；黑 龙江龙煤矿业集团股份有限公司由原出资15300万元增加至51000万 元，占龙煤天泰公司注册资本的51%；长征火箭工业有限公司出资 1500万元，占龙煤天泰公司注册资本的1.5%；双鸭山科达资源开发 有限公司出资1500万元，占龙煤天泰公司注册资本的1.5%。 上述事项已经公司2012年5月17日召开的第二届董事会第十八 次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的022号公告，上述投 资事项不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 （一）双鸭山宝泰隆投资有限公司 公司名称：双鸭山宝泰隆投资有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地：黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇 注册资本：15000万元 出资人：公司出资10500万元，占注册资本的70%，于公司成立 之日一次缴足；北京萃实投资中心出资4500万元，占注册资本的 30%，分两期出资，首期出资1500万元，于公司成立之日缴足，剩 余出资额3000万元，于公司成立之日起壹年内缴足。根据公司与北 京萃实投资中心签署的《补充协议》，北京萃实投资中心将未缴足的 3000万元出资额转让给公司。 （二）双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 公司名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地：黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇 注册资本：30000万元 出资人：公司出资11700万元，占注册资本的39%；黑龙江龙煤 矿业集团股份有限公司出资15300万元，占注册资本的51%；长征火 箭工业有限公司出资1500万元，占注册资本的5%；双鸭山市科达资 源开发有限公司出资1500万元，占注册资本的5%。 三、本次增资的主要内容 （一）对控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司进行增资 1、投资金额：增资后由原出资13500万元增加至47500万元 2、所占比例：由原70%增加至96.94% 3、投资方式：现金 （二）对参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司进行增资 1、投资金额：由原出资11700万元增加至46000万元 2、所占比例：由原39%增加至46% 3、投资方式：现金 四、对外投资对公司的影响 （一）本次增资的资金来源为公司及子公司自有资金； （二）本次增资有利于推进公司在双鸭山煤化工项目的建设，长 远角度增加公司利润收入。 （三）本次增资不存在关联交易和同业竞争情况。 五、对外投资的风险分析 本次增资有利于推进公司在双鸭山煤化工项目的建设，但因项目 建设周期较长、所需资金较大，存在后续资金筹措风险；项目的审批 需与政府各部门协调，存在不确定性政策风险；投产后，产品、原材 料的价格波动会影响公司利润，对公司投资收益存在不确定性风险。 六、备查文件目录 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议 决议。 特此公告。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一二年五月十七日 中财网
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