[公告]吴通通讯：关于使用募集资金置换先期投入的公告
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2012-020 江苏吴通通讯股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年05月17日召 开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金以及投资项目的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]42号”文核准，首次公 开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，发行价格为每股人民币 12元，募集资金总额为人民币200,400,000.00元，扣除发行费用32,574,106.79 元后，募集资金净额为人民币167,825,893.21元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2012 年02月24日对上述募集资金进行审验，并出具“信会师报 字（2012）第110277号”《验资报告》验证确认。上述募集资金全部存放于募 集资金专用账户进行管理。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司首次公 开发行股票募集资金投资项目以及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目 投资 项目核准情况 项目环保核查情况 1 高端精密射频同 轴连接器及其组 件产业化项目 6,752.00 相发改投备【2011】6号 苏相环建【2011】23号 2 FTTX接入产品产 业化项目 7,542.00 相发改投备【2011】8号 苏相环建【2011】24号 3 研发中心扩建项 目 3,325.00 相发改投备【2011】7号 苏相环建【2011】22号 4 其他与主营业务 相关的营运资金 项目 - - 合 计 17,619.00 二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏吴通通讯股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案及其可 行性的议案》，基于公司业务发展的需要，公司在首次公开发行股票募集资金到 位之前，公司以自筹资金提前进行部分募集资金投资项目的建设，现在需要使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年05月10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,762,640.00 元，具体情况如下： 单位:元 项目名称 投资总额 自筹资金投入金额 拟置换金额 高端精密射频同轴连接器及 其组件产业化项目 67,520,000.00 3,781,775.00 3,781,775.00 FTTX接入产品产业化项目 75,420,000.00 4,980,865.00 4,980,865.00 合计 142,940,00.00 8,762,640.00 8,762,640.00 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月10日出具了信会师报 字【2012】第113124号《关于江苏吴通通讯股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项鉴证报告》。 三、公司使用募集资金置换先期投入的实施 根据公司2011年第一次临时股东大会决议内容，公司本次发行募集资金将 投资于“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”、“FTTX接入产品产业 化项目”和“研发中心扩建项目”。本次发行募集资金到位以后，若实际募集资 金净额少于上述项目募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上 述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司及其控股子公司自筹解决；若因经 营需要或者市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或者部分项目在本 次发行募集资金到位以前必须进行先期投入的，公司或其控股子公司将以自筹 资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位以后，公司或其控股子公司可选 择以本次发行募集资金置换先期自筹资金投入。 公司计划运用募集资金净额中的8,762,640.00元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。其中从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目” 募集资金专用账户中使用募集资金人民币3,781,775.00元置换公司预先投入该 募集资金投资项目的自筹资金人民币3,781,775.00元；从“FTTX接入产品产业 化项目” 募集资金专用账户中使用募集资金人民币4,980,865.00元置换公司 预先投入该募集资金投资项目的自筹资金人民币4,980,865.00元。公司本次置 换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的 相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时 间未超过6个月。 四、相关审批和审核程序 （一）公司董事会审议情况 2012年05月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集 资金人民币8,762,640.00元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人 民币8,762,640.00元。其中从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目” 募集资金专用账户中使用募集资金人民币3,781,775.00元置换公司预先投入该 募集资金投资项目的自筹资金人民币3,781,775.00元；从“FTTX接入产品产业 化项目” 募集资金专用账户中使用募集资金人民币4,980,865.00元置换公司 预先投入该募集资金投资项目的自筹资金人民币4,980,865.00元。会议决议内 容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 （二）公司监事会审议情况 2012年05月17日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意使用募集 资金人民币8,762,640.00元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人 民币8,762,640.00元。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自 筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。会议决议内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 （三）公司独立董事意见 公司独立董事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，且认为本次公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事发 表的独立意见具体详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 （四）保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司以募集资金人民币8,762,640.00元置换公 司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,762,640.00元的事项已经公 司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议的审议通过，公司 独立董事发表了同意意见，并且经过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 专项审核，履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定； 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。 （五）会计师事务所出具专项鉴证报告 2012年05月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的投入情况进行了核验，并且出具了《关于江苏 吴通通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报 告》（信会师报字【2012】第113124号），认为公司管理层编制的截至2012年 04月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国 证劵监督管理委员会以及深圳证劵交易所的相关规定编制，符合《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定，并与实际情况相符。该专项鉴证报告具体详见中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站。 五、备查文件： 1、公司第一届董事会第十六次会议决议； 2、公司第一届监事会第十二次会议决议； 3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立 意见； 4、东吴证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见； 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏吴通通讯股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。 特此公告！ 江苏吴通通讯股份有限公司董事会 二○一二年五月十七日 中财网
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