[提示]裕祥B：关于裕祥A份额折算方案提示性公告
关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额折算方案提示性公告 根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《博时 裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时裕祥分级债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，在满 足折算条件的情况下，基金管理人将对裕祥A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公 告如下： 一、折算基准日 裕祥A的基金份额第二次折算基准日与其第二次开放日为同一个工作日，即2012年6 月8日。 二、折算条件 在裕祥A的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元， 则进行基金份额折算；折算后，裕祥A的基金份额净值调整为1.000元。否则，裕祥A不 进行基金份额折算。 三、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的裕祥A所有份额。 四、折算频率 在满足折算条件的情况下，自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。 五、折算方式 折算日日终，如果折算基准日裕祥A的基金份额净值大于1.000元，则裕祥A的基金份额 净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增 加。 裕祥A的基金份额折算公式如下： 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.000 裕祥A经折算后的份额数=折算前裕祥A的份额数×裕祥A的折算比例 裕祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计 入基金财产。 根据《基金合同》的规定，裕祥A在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方 式保留到小数点后8位，由此计算得到的裕祥A的折算比例将保留到小数点后8位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对裕祥A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算时，折算日折算前裕祥A的基金份额净值、裕祥A的折算比例的 具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 二〇一二年五月十七日 中财网
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