[担保]*ST 商务：关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告
股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-006 深圳和光现代商务股份有限公司 关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司 为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保协议基本情况 深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子 公司上海三湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）向中国民生银行 上海分行申请贷款，三湘建筑拟和民生银行上海分行签署《中小企业金融服务合 同》，最高授信额度为人民币6,000万元正。 本公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）拟 和民生银行上海分行签署《最高额保证合同》，为三湘建筑在《中小企业金融服 务合同》项下的债务承担连带责任保证，并以中山北路2196弄1-20号、光复西路 195号11-14号、武川路3、5、7、9、11-35（单）、37、39号房地产抵押拟与民 生银行上海分行签订最高债权额为人民币4,280万元正的《最高额抵押合同》， 为上述的债务承担包括但不限于本金及其利息、实现债权和担保权利的费用偿还 提供抵押担保责任，担保期限壹年。 上海三湘之全资子公司上海城光置业有限公司（以下简称“城光置业”）以 其松江区梅家浜路1500弄45-50号房地产抵押拟与民生银行上海分行签订最高债 权额为人民币1,720万元正的《最高额抵押合同》，为上述的债务承担包括但不 限于本金及其利息、实现债权和担保权利的费用偿还提供抵押担保责任，担保期 限壹年。 （二）本次交易尚需履行的程序 公司于2012年2月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过上述担保事 项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 尽管本次担保为本公司全资子公司之间的担保，根据本公司2012年1月6日审 议通过的《公司章程》规定以及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）上海三湘建筑装饰工程有限公司基本情况 被担保人基本情况 公司名称 上海三湘建筑装饰工程有限公司 成立日期 1995年4月20日 注册地点 上海市杨浦区淞沪路98号1706-2室 法定代表人 黄建 注册资本 人民币5,000万元 经营范围 房屋建筑工程施工总承包（二级），专业承包钢结构工程（三级），施工总 承包市政公用工程（三级）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 股权结构 本公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其100%股权 （二）被担保人与公司的关系 深圳和光现代商务股份有限公司 100% 上海三湘（集团）有限公司 100% 上海三湘建筑装饰工程有限公司 （三）被担保人财务情况 单位：万元 2011年12月31日（未经审计） 2010年12月31日（经审计） 资产总额 133,820.18 127,892.94 负债总额 109,597.81 106,881.03 净资产 24,222.37 21,011.91 2011年度（未经审计） 2010年度（未经审计） 营业收入 65,103.06 49,948.60 净利润 3,210.46 2,730.22 该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保情况如下： 序 号 担保债权人 担保人 被担保人 担保债 务余额 担保方式 1 招商银行股份有限公司 上海分行 上海城光置 业有限公司 上海三湘装饰设 计有限公司 400万 元 抵押担保 2 招商银行股份有限公司 上海湘海房 上海三湘建筑材 1,500 抵押担保 上海分行 地产发展有 限公司 料有限公司 万元 3 中国农业银行股份有限 公司上海市松江支行 上海三湘（集 团）有限公司 上海湘源房地产 发展有限公司 80,800 万元 连带责任保证 4 中国建设银行沈阳天龙 支行 深圳和光现 代商务股份 有限公司 沈阳第一冷冻机 有限公司 1,187.87万 元 连带责任保证 5 中国建设银行沈阳分行 深圳和光现 代商务股份 有限公司 沈阳和光电子技 术有限公司 210.91 万元 连带责任保证 其中第4、5项系依据公司本次重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协 议，需由深圳市利阳科技有限公司所承接的债务。截至本公告日，上海三湘及控 股子公司担保余额为82,700万元，均系上海三湘及控股子公司为其他控股子公司 提供的担保，上海三湘2011年11月30日经审计合并会计报表归属于母公司的净资 产总额为92,937.33万元。上海三湘及控股子公司未对联营公司及合营公司提供 担保，亦不存在合并报表范围外的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 四、董事会意见 三湘建筑作为上海三湘全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好， 对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司 产生不利影响，且本担保事项不存在提供反担保的情况。因此，为支持三湘建筑 的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。 五、其他 本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 六、备查文件 1、2012年2月21日第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳和光现代商务股份有限公司 董 事 会 2012年2月22日 中财网
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