[分配]中邮上证380：第一次分红公告
中邮上证 380指数增强型证券投资基金第一次分红公告 中邮上证 380指数增强型证券投资基金 第一次分红公告 公告送出日期：2012年2月22日 1 公告基本信息 基金名称 中邮上证 380指数增强型证券投资 基金 基金简称 中邮上证 380指数增强 基金主代码 590007 基金合同生效日 2011年11月22日 基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中邮上证 380指数 增强型证券投资基金基金合同》、《中 邮上证 380指数增强型证券投资基 金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2012年2月20日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 1.060 基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元） 2,489,761.94 截止基准日按照基金合 1,244,880.97 第 1页共 3页 中邮上证 380指数增强型证券投资基金第一次分红公告 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2012年度第一次 分红 注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比 例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日2012年2月24日 除息日2012年2月24日 - 现金红利发放日2012年2月28日 分红对象权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册 的本基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2012年2月2 4日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于 2012年2月2 7日直接划入其基金账户。本公司 对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各 销售机构。2012年2月2 8日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利 再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收 申购费 用。 注：1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益，申请申购的基金份额不 第 2页共 3页 中邮上证 380指数增强型证券投资基金第一次分红公告 享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红 方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2012年2月24日)最后一次选择的分红 方式为准。如希望修改分红方式,请务必在 2012年2月24日前(不含 2012年2月 24日)到销售网点办妥变更手续。 4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地 收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及 时致电本公司的客户服务电话（010-58511618、400-880-1618）或到原开户网点变 更相关资料。 3 其他需要提示的事项 中邮创业基金管理有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定 电话、移动电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2012年2月22日 第 3页共 3页 中财网
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