[中报]上海三毛2007年中期报告
上海三毛企业(集团)股份有限公司2007年半年度报告(一) 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 独立董事赵晓雷因出差，委托独立董事徐志炯出席并行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海三毛 公司英文名称：SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE（GROUP）CO.，LTD. 公司英文名称缩写：shsanmao 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：上海三毛 公司A股代码：600689 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：三毛B股 公司B股代码：900922 3、公司注册地址：浦东大道1474号-1484号 公司办公地址：斜土路791号 邮政编码：200023 公司国际互联网网址：http://www.600689.com 公司电子信箱：sanmaogroup@600689.com 4、公司法定代表人：张文卿 5、公司董事会秘书：韩家红 电话：021-63059496 传真：021-63018850 联系地址：斜土路791号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：斜土路791号B幢6楼 7、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993年9月8日 公司首次注册登记地点：上海许昌路1150号 公司变更注册登记日期：2000年5月24日 公司变更注册登记地点：浦东大道1474-1484号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第036620号(市局) 公司税务登记号码：310115607251498 (二)主要财务数据和指标 单位:元 币种:人民币 1、主要会计数据和财务指标 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 （％） 调整前 调整后 总资产 946,876,863.30 752,301,006.49 765,352,905.97 23.72 所有者权益（或股东权益） 244,823,408.65 214,225,843.30 223,755,478.46 9.42 每股净资产 1.2181 1.0658 1.1133 9.41 报告期 本报告期比上年 上年同期 （1－6月） 同期增减（％） 调整前 调整后 营业利润 -39,872,150.69 -21,737,838.43 -19,579,722.07 —— 利润总额 -37,249,292.02 -22,986,106.43 -20,827,990.07 —— 净利润 -37,349,002.93 -22,739,155.33 -20,531,050.47 —— 扣除非经常性损益的净利润 -39,584,425.50 -32,477,691.95 -27,611,585.77 —— 基本每股收益(元) -0.1858 -0.1131 -0.1021 81.98 稀释每股收益(元) -0.1858 -0.1131 -0.1021 81.98 净资产收益率(%) -15.28 -7.37 -9.31 -6.09 经营活动产生的现金流量净额 -54,748,255.04 -2,083,281.01 -2,083,281.01 2527.98 每股经营活动产生的现金流量 -0.2724 -0.0104 -0.0104 2527.98 净额 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 32,198.96 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,589,702.43 所得税影响额 -386,478.82 合计 2,235,422.57 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,796 前十名股东持股情况 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 件股份数量 的股份数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有股东 25.95 52,158,943 0 52,008,943 未知 上海纺织控股（集团）公司 国有股东 1.67 3,354,194 0 3,354,194 未知 卢思颖 其他 1.36 2,724,400 2,724,400 0 未知 重庆银瑞投资有限公司 其他 0.93 1,874,929 1,874,929 0 未知 重庆国际信托投资有限公司—— 其他 0.81 1,628,454 1,628,454 0 未知 润丰壹号证券投资集合资金信托 上工申贝（集团）股份有限公司 其他 0.68 1,358,830 0 1,358,830 未知 徐涛 其他 0.61 1,227,846 1,227,846 0 未知 无锡市惠信建设发展有限公司 其他 0.48 964,689 964,689 0 未知 中国纺织机械股份有限公司 其他 0.44 887,040 0 887,040 未知 翁玮潞 其他 0.39 780,903 780,903 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 卢思颖 2,724,400 人民币普通股 重庆银瑞投资有限公司 1,874,929 人民币普通股 重庆国际信托投资有限公司——润丰壹号证券投资集合资金信托 1,628,454 人民币普通股 徐涛 1,227,846 人民币普通股 无锡市惠信建设发展有限公司 964,689 人民币普通股 翁玮潞 780,903 人民币普通股 许君婉 679,200 境内上市外资股 珠江纺织贸易公司 498,730 境内上市外资股 赵维一 455,524 人民币普通股 林素芬 452,000 境内上市外资股 未知股东间是否存在关联关系，也未知股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件 号 可上市交易时间 数量 易股份数量 自获得流通权之日起36个月内 1 重庆轻纺控股（集团）公司 52,008,943 2009年8月20日 52,008,943 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 2 上海纺织控股（集团）公司 3,354,194 2007年8月20日 3,354,194 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 3 上工申贝股份有限公司 1,358,830 2007年8月20日 1,358,830 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 4 中国纺织机械股份有限公司 887,040 2007年8月20日 887,040 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 5 浦发静安 428,736 2007年8月20日 428,736 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 6 上海永德经济发展有限公司 276,000 2007年8月20日 276,000 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 7 百联集团 251,328 2007年8月20日 231,840 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 8 上海五航贸易有限公司 231,840 2007年8月20日 251,328 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 9 上海联华电子商务有限公司 180,000 2007年8月20日 231,840 不上市交易或者转让。 自获得流通权之日起12个月内 10 上海绿地（集团）有限公司 147,840 2007年8月20日 180,000 不上市交易或者转让。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、本报告期内公司董事会、监事会换届改选，经2007年5月25日召开的公司2006年度股东大会审议通过： 张文卿、倪志华、张萍、胡种、谭坤一、韩家红为公司第六届董事会董事。 赵晓雷、徐志炯为公司第六届董事会独立董事。 公司独立董事不足人选将适时增补。 选举陈永嘉、王建华、邓寿东为公司第六届监事会监事。 2、2007年5月16日由职工民主选举顾顺良、王海云为公司第六届监事会监事。 3、2007年5月25日公司召开第六届董事会第一次会议： 选举张文卿为公司第六届董事会董事长 聘任张萍为公司总经理 聘任胡种为公司财务总监 聘任周国平为公司副总经理 聘任梁康宁为公司副总经理 聘任宣伟明为公司总经济师 聘任韩家红为公司董事会秘书。 4、2007年5月25日公司召开第六届监事会第一次会议，选举陈永嘉为监事长，王建华为副监事长。 五、董事会报告 (一)董事会报告 报告期内，公司主营业务在调整的背景中保持总体平稳；对外贸易持续增长；实施“四减一增”（减员、减厂、减债、减费、增效）结构性调整取得新进展；企业关停调整有序推进，投资建设项目进展顺利；内部管理不断加强。 报告期内，公司实现主营业务收入62373万元，与上年同期相比-7.71%；出口创汇6750万美元，与上年同期相比增长11.72% ；净利润-3742万元。 1、报告期公司财务状况分析 （1）、经营成果分析 项目 金额（元） 增减额（元） 增减比例（%） 2007年1-6月 2006年1-6月 营业利润 -39,872,150.69 -19,579,722.07 -20,292,428.62 103.64 现金及现金等价物净增加额 72,454,327.32 9,680,847.68 62,773,479.64 648.43 投资收益 -2,560,390.84 -9,040,857.12 6,480,466.28 -71.68 营业外收入 2,689,345.98 0.00 2,689,345.98 100 变动原因说明： ①、营业利润的减少主要是计提特别坏帐准备。 ②、现金及现金等价物净增加为收回土地补偿款。 ③、投资收益减亏为投资企业亏损减少。 ④、营业外收入的增加为投资子公司的初始投资成本与应享有被投资公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额。 （2）、财务状况分析 项目 金额（元） 增减额（元） 增减比例（%） 2007年1-6月 2006年1-6月 货币资金 162,605,172.20 97,637,741.13 64,967,431.07 66.54 应收帐款 68,127,487.74 102,589,013.50 -34,461,525.76 -33.59 未分配利润 -292,978,936.89 -170,853,274.89 -122,125,662.00 71.48 变动原因说明： 1、货币资金增加为收回土地补偿款。 2、应收帐款减少货款及时收回。 （3）、现金流量分析 项目 金额（元） 增减比例（%） 变动原因说明 2007年6月30日 2006年6月30日 经营活动产生的 -54,748,255.04 -2,083,281.01 2,527.98 支付职工解约费 现金流量净额 投资活动产生的 253,189,872.98 4,360,448.06 5,706.51 土地转让收入 现金流量净额 筹资活动产生的 -124,467,305.30 8,194,449.82 -1,618.92 归还银行借款 现金流量净额 (二)公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析 公司为保证生产经营业务的正常开展，防范各项经营管理风险，根据公司所处的行业、经营方式、资产整合的特点，建立了较健全的内部管理制度，包括：内部管理控制、内部会计控制、内部审计等。 前述各项制度基本健全，在重大决策及其控制、日常经营管理中均得到有效执行。 但根据上海证券交易所颁发的“上市公司内部控制指引”还有一定差距，公司将对现行的管理制度进行梳理，进一步健全和完善公司内部控制制度建设。 (三)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业 营业 毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 产品 收入 成本 率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 工业 133,526,016.94 144,428,061.14 -8.16 -31.01 -20.72 -14.04 商业 477,410,589.28 449,881,633.67 5.77 1.51 0.86 0.60 房地产业 290,000.00 238,960.00 17.60 -33.30 -33.33 0.04 其他 12,499,520.06 7,712,269.29 38.30 8.54 67.10 -21.62 分产品 毛纺织品 610,936,606.22 594,309,694.81 2.72 -7.97 -5.40 -2.65 房地产业 290,000.00 238,960.00 17.60 -33.30 -33.33 0.04 其他 12,499,520.06 7,712,269.29 38.30 8.54 67.10 -21.62 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售收入 164,808,145.10 -17.84 出口销售收入 450,395,566.15 -2.98 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) 其他经营业务 4,466,845.19 -11.61 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主要原因为处置库存。 5、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案 报告期内公司面临企业停产调整、继续落实“四减一增”计划和人员平稳安置的重任。公司经营班子对照年初董事会确定的各项经济指标和主要任务，及时进行梳理、整改，细化过程管理，抓好关键措施，取得明显成效。 (四)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 注：1998年增发新股募集资金中，原收购上海青山服装有限公司1,945.39万元，收购上海高雅服装有限公司40%股权人民币414.39万元，因终止收购协议，该资金尚未使用。对收回资金的使用待董事会确定新的投资项目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。 2、非募集资金项目情况 （1)、公司于2006年12月29日召开公司第五届董事会2006年第九次临时会议。 ①、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的提案》对上海一毛条纺织有限公司增资扩股，注册资本由人民币400万元，增资到人民币9000万元。 ②、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织（重庆）有 限公司的提案》 由上海一毛条纺织有限公司出资人民币7000万元，在重庆丰都县组建上海一毛条纺织（重庆）有限公司，负责毛条制品的生产。 ③、审议通过《关于上海一毛条纺织（重庆）有限公司收购太仓三毛纺织有限公司 股权并实施增资的提案》 由上海一毛条纺织（重庆）有限公司按投资额人民币50万元收购太仓三毛纺织有限公司全部股权，同时增资扩股到人民币1200万元，收购其土地和厂房，用于上海一毛条纺织（重庆）有限公司在上海的销售、物流、配送、仓储基地。 报告期内上述投资均已完成工商注册手续。 （2)、公司于2007年3月2日召开公司第五届董事会2007年第二次临时会议，审议通过了如下决议：审议通过《关于成立上海三毛物业管理有限公司的提案》上海三毛物业管理有限公司注册资金：人民币100万元，本公司占100%。 报告期内已完成工商注册手续。 (五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 由于杨树浦路地块转让收益入帐，预测三季度公司将扭亏为盈。 六、重要事项 (一)公司治理情况 报告期内公司依法规范运作,根据中国证监会证监公司字[2007]20号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行认真自查，并形成了自查报告和整改计划。该报告经公司第六届董事会2007年第一次临时会议审议通过。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司无实施利润分配方案执行情况。 (三)重大诉讼仲裁事项 本公司为华源凯马股份有限公司银行贷款人民币2,400万元提供担保，贷款到期日2006年1月，因华源凯马股份有限公司逾期未还，中国进出口银行向法院起诉，要求本公司承担连带清偿责任。2006年12月1日，北京市第二中级人民法院出具（2006）二中民初字第12723号民事判决书，判决华源凯马股份有限公司偿付中国进出口银行借款本金人民币2,400万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任，本公司承担责任后，有权向华源凯马股份有限公司追偿。 2007年3月9日，北京市第二中级人民法院出具（2007）二中执字第00545号民事裁定书，冻结、划拨华源凯马股份有限公司和本公司的财产。截止报告日，法院已划拨本公司银行存款25万元，冻结本公司持有的浦发银行136万股及孳息、锦江投资418,176股及孳息，冻结期限从2007年3月15日起至2008年3月14日止。 2007年3月21日，本公司与中国进出口银行达成和解协议，承诺于2007年9月底之前，分期偿还全部本金人民币2,400万元及全部应付贷款利息和中国进出口银行支付的诉讼费用，合计人民币约2,550万元。截止2007年6月30日，本公司已支付款项人民币14,517,710元。根据法院判决，本公司履行担保义务后，有权向华源凯马追索，为此公司向北京市第二中级人民法院提出执行申请，该院已受理，案件受理号[2007]京二中执字1071号。 截止2007年6月30日，本公司已对上述事项可能带来的损失计提预计负债人民币2,550万元。 详见2006年8月25日、2007年3月26日、2007年4月10日《上海证券报》和《香港文汇报》。 (四)资产交易事项 出售资产情况 公司于2007年3月30日与上海杨浦区土地发展中心签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，并经公司第五届董事会2007年第四次临时会议审议通过，将公司名下位于许昌路1180号的国有土地使用权（连同该地块的地上建筑物及附属设施）出让给上海市杨浦区土地发展中心，出让补偿总金额为3000万元。该地块占地面积为902平方米，该地块地上建筑物的面积为4651.5平方米，截止2006年12月31日帐面净值为：1488万元。 补偿金额：3000万元人民币，作为政府收回上述土地使用权、出让方厂房及建筑物成本、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。 本次资产出让对利润无影响，有利于公司进一步做好对2003年底许昌路企业搬迁遗留问题的解决和人员安置。 (五)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 担保 担保 是否履行 是否为关联 担保对象 担保金额 议签署日） 类型 期限 完毕 方担保 华源凯马股份有限公司 2001-12-10 10,000,000.00 信用 5年 否 否 中国纺织机械股份有限公司 2006-10-10 2,100,000.00 信用 1年 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 12,100,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 32,100,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.02 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 (十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况 参与股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 除法定承诺外，控股股东重庆轻纺控股(集团)公司承诺： （1）、其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。 （2）、为保护公司流通股股东的利益，在股权分置改革完成后两个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将投入不超过人民币3500万元的资金，根据市场情况，通过上海证券交易所适时实施流通股份增持计划；在增持计划完成后的六个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 自2006年8月18日实施日起二个月内，根据市场情况，重庆轻纺控股（集团）公司在二级市场申报买入公司股票，已增持本公司流通股合计15万股，占公司总股本的0.075%。增持股票金额为47.55万元。至此上海三毛股票二级市场价格稳定，交易正常。 截至2007年6月30日，重庆轻纺控股（集团）公司持有本公司股份情况如下： 有限售条件的流通股：5200.8943万股，占公司总股本比例25.88%； 无限售条件的流通股： 15.0000万股，占公司总股本比例0.075%。 合计持股： 5215.8943万股，占公司总股本比例25.95%。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 改情况 报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序 占该公司股权 初始投资成本 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目 号 比例(%) （元） 1 600000 浦发银行 1,365,672 <1% 1,000,000.00 可供出售金融资产 2 600610 S*ST中纺 171,600 <1% 380,000.00 长期股权投资 3 600643 S爱建 265,158 <1% 934,160.00 长期股权投资 4 600650 锦江投资 418,176 <1% 1,040,000.00 可供出售金融资产 5 600843 上工申贝 2,331,303 <1% 7,865,000.00 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 -- -- 11,219,160.00 -- 2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 持有对象名称 持股数量(股) （元） (%) （元） 上海银行 950,000.00 950,000 <1% 950,000.00 小计 950,000.00 950,000 － 950,000.00 (十四)信息披露索引 刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检 事项 刊载日期 面 索路径 关于股票临时停牌的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-01-04 http://www.sse.com.cn 第五届董事会2006年第九次临时会议决议 上海证券报、香港文汇报 公告 2007-01-05 http://www.sse.com.cn 关于出让杨树浦路1056号土地使用权的公 上海证券报、香港文汇报 告 2007-01-05 http://www.sse.com.cn 第五届董事会2007年第一次临时会议（通 上海证券报、香港文汇报 讯方式）决议公告 2007-01-24 http://www.sse.com.cn 二零零七年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报、香港文汇报 2007-01-24 http://www.sse.com.cn 第五届董事会2007年第二次临时会议决议 上海证券报、香港文汇报 公告 2007-03-07 http://www.sse.com.cn 关于为控股子公司提供担保的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-03-20 http://www.sse.com.cn 关于担保涉及诉讼的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-03-26 http://www.sse.com.cn 2007年第一季度业绩预亏公告 上海证券报、香港文汇报 2007-04-03 http://www.sse.com.cn 关于担保涉及诉讼的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-04-10 http://www.sse.com.cn 关于出让许昌路1180号土地使用权的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-04-12 http://www.sse.com.cn 董事会关于股票异常波动公告 上海证券报、香港文汇报 2007-04-23 http://www.sse.com.cn 第十二次会议决议暨召开2006年度股东大 上海证券报、香港文汇报 会的公告 2007-04-27 http://www.sse.com.cn 第五届监事会第七次会议决议公告 上海证券报、香港文汇报 2007-04-27 http://www.sse.com.cn 关于独立董事候选人变动的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-05-19 http://www.sse.com.cn 二零零六年度股东大会决议公告 上海证券报、香港文汇报 2007-5-26 http://www.sse.com.cn 第六届董事会第一次会议决议公告 上海证券报、香港文汇报 2007-05-26 http://www.sse.com.cn 第六届监事会第一次会议决议公告 上海证券报、香港文汇报 2007-05-26 http://www.sse.com.cn 董事会关于股票异常波动公告 上海证券报、香港文汇报 2007-06-02 http://www.sse.com.cn 关于控股子公司变更为全资公司的公告 上海证券报、香港文汇报 2007-06-07 http://www.sse.com.cn 关于控股子公司投资成立重庆三毛房地产 上海证券报、香港文汇报 开发有限公司的公告 2007-06-19 http://www.sse.com.cn 第六届董事会2007年第一次临时会议（通 上海证券报、香港文汇报 讯方式）决议 2007-06-29 http://www.sse.com.cn 七、财务会计报告(未经审计) (一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 162,605,172.20 91,482,840.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,916,000.00 25,215,170.13 应收账款 68,127,487.74 70,494,793.95 预付款项 77,121,126.84 55,199,619.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 801,851.30 655,489.70 其他应收款 68,967,949.42 57,992,215.30 买入返售金融资产 存货 130,940,477.14 104,495,122.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 515,480,064.64 405,535,251.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 74,103,276.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,278,850.22 62,346,552.01 投资性房地产 81,150,380.54 83,224,271.56 固定资产 79,630,874.98 75,186,829.00 在建工程 4,174,253.00 650,436.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 133,125,546.93 134,769,837.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,502,506.22 3,374,016.50 递延所得税资产 431,110.23 265,711.69 其他非流动资产 非流动资产合计 431,396,798.66 359,817,654.03 资产总计 946,876,863.30 765,352,905.97 流动负债： 短期借款 114,950,000.00 240,913,688.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 71,638,297.09 60,783,736.19 预收款项 114,072,255.47 77,739,760.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,408,097.85 37,785,316.27 应交税费 3,063,048.97 3,766,958.00 应付利息 594,237.43 924,729.41 应付股利 725,378.73 727,878.73 其他应付款 62,715,265.34 59,299,104.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 流动负债合计 380,382,396.88 484,156,987.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00 专项应付款 283,356,887.81 23,760,000.00 预计负债 25,500,000.00 26,513,404.00 递延所得税负债 9,629,741.48 其他非流动负债 非流动负债合计 320,039,729.29 51,826,504.00 负债合计 700,422,126.17 535,983,491.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00 资本公积 292,260,329.22 233,843,396.10 减：库存股 盈余公积 44,550,673.32 44,550,673.32 一般风险准备 未分配利润 -292,978,936.89 -255,629,933.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 244,823,408.65 223,755,478.46 少数股东权益 1,631,328.48 5,613,936.01 所有者权益合计 246,454,737.13 229,369,414.47 负债和所有者权益总计 946,876,863.30 765,352,905.97 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 18,331,967.42 14,664,945.35 交易性金融资产 应收票据 应收账款 23,116,989.99 25,695,616.40 预付款项 3,423,886.69 3,455,509.24 应收利息 应收股利 484,286.30 337,924.70 其他应收款 69,566,029.94 35,871,487.99 存货 41,753,142.42 39,828,329.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 156,676,302.76 119,853,813.45 可供出售金融资产 74,103,276.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 301,974,302.46 222,735,538.57 投资性房地产 62,335,506.67 63,783,216.13 固定资产 52,317,951.33 61,739,574.32 在建工程 465,336.00 650,436.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,936,173.34 113,472,396.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 431,555.60 496,870.16 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 599,564,101.94 462,878,031.70 资产总计 756,240,404.70 582,731,845.15 流动负债： 短期借款 93,000,000.00 183,320,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,257,581.80 13,853,400.34 预收款项 13,491,983.74 13,501,737.75 应付职工薪酬 1,389,402.95 22,639,212.11 应交税费 4,861,082.09 4,876,227.89 应付利息 594,237.43 892,811.81 应付股利 725,378.73 727,878.73 其他应付款 60,469,288.21 66,413,507.12 一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 流动负债合计 191,004,770.95 308,440,591.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00 专项应付款 283,356,887.81 23,760,000.00 预计负债 25,500,000.00 25,500,000.00 递延所得税负债 9,629,741.48 其他非流动负债 非流动负债合计 320,039,729.29 50,813,100.00 负债合计 511,044,500.24 359,253,691.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00 资本公积 292,260,329.22 233,843,396.10 减：库存股 盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38 未分配利润 -286,665,770.14 -249,966,588.08 所有者权益（或股东权益）合计 245,195,904.46 223,478,153.40 负债和所有者权益（或股东权益） 756,240,404.70 582,731,845.15 总计 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 合并利润表 2007年1-6月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 623,726,126.28 675,813,196.20 其中：营业收入 623,726,126.28 675,813,196.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 661,037,886.13 686,352,061.15 其中：营业成本 602,260,924.10 633,434,452.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 226,520.43 813,547.78 销售费用 19,182,918.45 18,986,700.97 管理费用 43,368,646.89 35,685,955.69 财务费用 6,834,182.93 8,384,734.42 资产减值损失 -10,835,306.67 -10,953,329.91 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -2,560,390.84 -9,040,857.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -538,735.26 -1,353,828.06 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,872,150.69 -19,579,722.07 加：营业外收入 2,689,345.98 - 减：营业外支出 66,487.31 1,248,268.00 其中：非流动资产处置损失 46,087.31 7,118.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,249,292.02 -20,827,990.07 减：所得税费用 168,828.98 10,572.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,418,121.00 -20,838,562.63 归属于母公司所有者的净利润 -37,349,002.93 -20,531,050.47 少数股东损益 -69,118.07 -307,512.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1862 -0.1037 （二）稀释每股收益 -0.1862 -0.1037 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 母公司利润表 2007年1-6月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 67,755,700.79 64,741,233.40 减：营业成本 85,359,388.57 60,461,278.22 营业税金及附加 31,161.35 - 销售费用 1,848,908.66 2,077,028.04 管理费用 18,514,898.56 17,102,266.92 财务费用 4,766,684.93 5,474,021.49 资产减值损失 -10,896,553.05 -10,471,300.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -4,887,072.72 -9,040,857.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -538735.26 -1353828.06 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,755,860.95 -18,942,918.05 加：营业外收入 76,678.89 - 减：营业外支出 20,000.00 1,247,268.00 其中：非流动资产处置净损失 0 7118 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,699,182.06 -20,190,186.05 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,699,182.06 -20,190,186.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1826 -0.1005 （二）稀释每股收益 -0.1826 -0.1005 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 641,946,984.37 745,982,607.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 65,383,760.04 54,108,716.32 收到其他与经营活动有关的现金 9,592,043.87 111,031,505.99 经营活动现金流入小计 716,922,788.28 911,122,829.80 购买商品、接受劳务支付的现金 605,341,117.06 728,973,825.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,551,206.27 31,997,936.07 支付的各项税费 2,113,787.95 3,015,212.64 支付其他与经营活动有关的现金 106,664,932.04 149,219,136.16 经营活动现金流出小计 771,671,043.32 913,206,110.81 经营活动产生的现金流量净额 -54,748,255.04 -2,083,281.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,202,011.60 取得投资收益收到的现金 2,997,881.74 928,750.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 149,445.76 650.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 259,596,887.81 投资活动现金流入小计 262,744,215.31 7,131,412.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 914,753.49 2,770,963.95 投资支付的现金 8,639,588.84 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,554,342.33 2,770,963.95 投资活动产生的现金流量净额 253,189,872.98 4,360,448.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,220,000.00 20,120,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,026,641.77 筹资活动现金流入小计 8,246,641.77 20,120,000.00 偿还债务支付的现金 127,183,688.14 3,855,478.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,530,258.93 7,449,152.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 620,919.25 筹资活动现金流出小计 132,713,947.07 11,925,550.18 筹资活动产生的现金流量净额 -124,467,305.30 8,194,449.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,519,985.32 -790,769.19 五、现金及现金等价物净增加额 72,454,327.32 9,680,847.68 加：期初现金及现金等价物余额 90,150,844.88 87,956,893.45 六、期末现金及现金等价物余额 162,605,172.20 97,637,741.13 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -37,418,121.00 -20,838,562.63 加：资产减值准备 -10,835,306.67 -10,953,329.91 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 6,038,335.39 7,217,756.45 无形资产摊销 1,644,290.34 278,245.84 长期待摊费用摊销 122,605.38 136,096.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） -37,616.39 7,118.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,024.81 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 7,047,744.25 8,239,921.75 投资损失（收益以“－”号填列） 2,560,390.84 9,040,857.12 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -165,398.54 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -3,840,163.47 34,116,592.64 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -31,689,636.52 -27,048,349.23 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,817,596.54 11,528,025.27 其他 -13,807,653.22 经营活动产生的现金流量净额 -54,748,255.04 -2,083,281.01 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 162,605,172.20 97,637,741.13 减：现金的期初余额 90,150,844.88 87,956,893.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 72,454,327.32 9,680,847.68 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,865,861.29 65,507,327.18 收到的税费返还 2,133,627.01 2,098,780.63 收到其他与经营活动有关的现金 41,714,003.03 123,933,245.20 经营活动现金流入小计 101,713,491.33 191,539,353.01 购买商品、接受劳务支付的现金 37,312,662.74 59,671,983.87 支付给职工以及为职工支付的现金 42,461,236.57 20,497,482.41 支付的各项税费 509,077.44 608,811.24 支付其他与经营活动有关的现金 96,043,564.47 105,160,973.06 经营活动现金流出小计 176,326,541.22 185,939,250.58 经营活动产生的现金流量净额 -74,613,049.89 5,600,102.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,632,703.70 取得投资收益收到的现金 671,199.85 3,134,755.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 99,045.76 150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 259,596,887.81 投资活动现金流入小计 260,367,133.42 11,767,609.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 218,300.00 2,829,273.00 投资支付的现金 87,000,000.00 100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,218,300.00 2,929,273.00 投资活动产生的现金流量净额 173,148,833.42 8,838,336.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 120,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 131,996.04 筹资活动现金流入小计 131,996.04 120,000.00 偿还债务支付的现金 90,320,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,421,346.52 6,089,823.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 94,741,346.52 6,089,823.25 筹资活动产生的现金流量净额 -94,609,350.48 -5,969,823.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127,414.94 -44,765.19 五、现金及现金等价物净增加额 3,799,018.11 8,423,850.01 加：期初现金及现金等价物余额 14,532,949.31 35,204,575.50 六、期末现金及现金等价物余额 18,331,967.42 43,628,425.51 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -36,699,182.06 -20,190,186.05 加：资产减值准备 -10,896,553.05 -10,471,300.34 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 4,315,867.29 5,433,396.36 无形资产摊销 1,390,050.66 -78,540.84 长期待摊费用摊销 65,314.56 88,354.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） -76,678.89 7,118.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填 列） 财务费用（收益以“－”号填列） 4,546,261.46 6,134,588.44 投资损失（收益以“－”号填列） 4,887,072.72 9,040,857.12 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） 20,680,378.86 741,183.22 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） -35,625,150.85 17,659,426.89 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） -27,200,430.59 -2,764,794.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 -74,613,049.89 5,600,102.43 转(二) 中财网
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