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[快讯]宝胜股份:宝胜股份：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

 时间：2025年12月15日 16:45:14 中财网
　　CFi.CN讯：●募集资金项目基本情况：公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划总投资67,420.00万元，原计划使用募集资金投资48,916.08万元,分两期建设。

一期于2017年下半年开工，2019年底建成；二期于2020年启动，原计划2021年6月完工，公司于2021年6月、2022年10月、2023年12月、2024年12月对项目进行延期，预计完工时间调整至2025年末。2024年12月，公司将该项目部分募集资金8,000.00万元调整用于“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。

调整后“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，
●拟终止的项目：公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25,675.71万元及孳息用于永久补充流动资金（含利息收入、理财收益，具体金额以股东会审议通过后募集资金账户余额为准）。

●本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
489,160,745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、中国工商银行股份有限公司宝应支行和平安银行股份有限公司扬州分行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。

（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序 号项目名称募集资金总 额拟投入募集资 金金额调整后拟投入募 集资金金额累计投入金 额
1年产20万吨 特种高分子 电缆材料项 目48,916.0852,000.0040,916.0815,240.37
2大长度大吨 位高压电缆 生产及工艺 优化技术改 造项目--8,000.004,163.75
合计48,916.0852,000.0048,916.0819,404.12　
（三）变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。根据实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，将“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的预定完工日期延长至2025年12月31日。另根据公司整体规划，公司将“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”（以下简称“原募投项目”）的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8,000.00万元。保荐机构对相关事项发表了核查意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2023年9月5日，公司披露公告《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2023年12月27日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2024年12月18日，公司披露《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-038），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024年12月19日,公司召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2025年12月13日，公司披露《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-050），公司已将用于临时补充流动资金的26,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

（五）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的方案
本次募集资金到账以来，公司对于募集资金投资项目的相关调整如下：单位：万元

时间调整事项序 号募投项目名称拟使用募 集资金投 入金额预计完成时 间
2018年5月非公开发行股 票预案1年产20万吨特种高分子 电缆材料项目52,000.00一期建设1.5 年，二期建 设0.5年
　　2航空航天线缆建设项目40,000.00建设期3年
　　3补充流动资金28,000.00不适用
2020年3月募集资金不 足，调整项目 投入金额1年产20万吨特种高分子 电缆材料项目48,916.08 （注）2021年6月 末
2021年6月募投项目延期1年产20万吨特种高分子 电缆材料项目48,916.082022年末
2022年10月募投项目延期1年产20万吨特种高分子 电缆材料项目48,916.082023年末
2023年12月募投项目延期1年产20万吨特种高分子 电缆材料项目48,916.082024年末
2024年12月变更部分募投 项目、原募投1大长度大吨位高压电缆 生产及工艺优化技术改 造项目8,000.002025年末
　项目延期2年产20万吨特种高分子 电缆材料项目40,916.082025年末
注：公司募集资金到账净额为48,916.08万元。

公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，其中调整后拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，截至2025年11月30日，该项目已累计使用募集资金15,240.37万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金25,675.71万元及孳息永久补充流动资金。

2025年12月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投项目方案，具体调整如下：
单位：人民币万元

序 号项目名称本次募集资金变更前　本次募集资金变更后　
　　投资总额拟使用募集资 金金额投资总额拟使用募集资 金金额
1年产20万吨特 种高分子电缆 材料项目67,420.0040,916.08拟终止； 截至2025年11月30日，已累计 投入募集资金15,240.37万元。　
2大长度大吨位 高压电缆生产 及工艺优化技 术改造项目9,000.008,000.009,000.008,000.00
3永久性补充流 动资金-25,675.71万元及孳息　　
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